序号 | 交易代码 | 挂牌名称 | 兑付/兑息代码 | 年利率(%) | 付息方式(月) | 业务类别 | 兑付/兑息资金(元) | 债权 登记日 |
资金 清算日 |
发行人规定的兑付/兑息日 |
1 | 019039 | 10国债39 | 019039 | 3.64 | 12 | 兑息 | 3.640 | 12月1日 | 12月1日 | 12月2日 |
2 | 019931 | 09国债31 | 019931 | 2.90 | 12 | 兑息 | 2.900 | 12月2日 | 12月2日 | 12月3日 |
3 | 019040 | 10国债40 | 019040 | 4.23 | 6 | 兑息 | 2.115 | 12月8日 | 12月8日 | 12月9日 |
4 | 019911 | 09国债11 | 019911 | 3.69 | 6 | 兑息 | 1.845 | 12月9日 | 12月9日 | 12月11日 |
5 | 019825 | 08国债25 | 019825 | 2.90 | 6 | 兑息 | 1.450 | 12月14日 | 12月14日 | 12月15日 |
6 | 019041 | 10国债41 | 019041 | 3.77 | 6 | 兑息 | 1.885 | 12月15日 | 12月15日 | 12月16日 |
7 | 019115 | 11国债15 | 019115 | 3.99 | 6 | 兑息 | 1.995 | 12月15日 | 12月15日 | 12月16日 |
8 | 019826 | 08国债26 | 019826 | 1.77 | 12 | 兑息 | 1.770 | 12月16日 | 12月16日 | 12月18日 |
9 | 019912 | 09国债12 | 019912 | 3.09 | 6 | 兑息 | 1.545 | 12月16日 | 12月16日 | 12月18日 |
10 | 019932 | 09国债32 | 019932 | 3.22 | 12 | 兑息 | 3.220 | 12月16日 | 12月16日 | 12月17日 |
11 | 019018 | 10国债18 | 019018 | 4.03 | 6 | 兑息 | 2.015 | 12月20日 | 12月20日 | 12月21日 |
12 | 019116 | 11国债16 | 019116 | 4.50 | 6 | 兑息 | 2.250 | 12月22日 | 12月22日 | 12月23日 |
13 | 019810 | 08国债10 | 019810 | 4.41 | 6 | 兑息 | 2.205 | 12月22日 | 12月22日 | 12月23日 |
14 | 010609 | 06国债(9) | 010609 | 3.70 | 6 | 兑息 | 1.850 | 12月23日 | 12月23日 | 12月26日 |
15 | 010710 | 07国债10 | 010710 | 4.40 | 6 | 兑息 | 2.200 | 12月23日 | 12月23日 | 12月25日 |
16 | 019019 | 10国债19 | 019019 | 3.41 | 6 | 兑息 | 1.705 | 12月23日 | 12月23日 | 12月24日 |