五大板块值得关注
文/本刊记者 郭娴洁
大盘蓝筹股的景况在2014年会比2013年有所改善，但出现连续的大行情出现的概率较小，“二八”现象也只会短暂。就2014年看，有五大概念板块可以关注。
2013年，在IPO暂停一年多之久的背景下，A股迎来了结构性牛市。以创业板中的新兴经济为首的“八”一飞冲天，而以主板中的大盘蓝筹股却相对黯淡很多。如今，IPO新政亮剑，却是刀刀见血，创业板和大蓝筹的走势是否会在2014年来个惊天大逆转？
2013：创业板风光无限
2日，12月首个交易日，创业板却上演了成立4年以来最为惨烈的下跌行情。受IPO重启等因素影响，创业板指数暴跌112.9点，跌幅逾8.26%，创出史上最大跌幅纪录；超过200只创业板个股跌停，300多只个股跌幅超过5%，仅有通裕重工(4.870, -0.06, -1.22%)、科斯伍德(11.510, 0.00, 0.00%)以及台基股份(11.650, -0.57, -4.66%)3只股票收红。
然而，在这次“大屠杀”之前，创业板却是风光无限，将低估值的大盘蓝筹股抛出了好几条街。2013年，创业板指从年初705点起步，随后一路疯狂上涨，与主板市场形成鲜明对比。到10月10日，创业板指数一举创出1423.96点新高，较年初股指水平翻番。
事实上自2012年12月4日的股市触底反弹，创业板指数从585.44点算起，在不到一年的时间内，上涨幅度高达143%。个股表现更是精彩粉呈，以文化传媒、游戏、电子信息、节能环保、生物医药等为代表的新兴产业板块中上涨数倍、甚至是10倍的股票比比皆是。
投资者2013年在创业板的收益如何？数据表明， 32.08%的投资者表示收益为10%左右；14.47%的投资者收益为30%左右；收益在50%以上的投资者占10.69%；可惜仍有42.76%的投资者出现亏损。不过，总体上创业板投资者的成绩要远强于主板投资者。
相形之下，大盘蓝筹股却仍未摆脱多年的低位徘徊，钢铁、煤炭、有色以及业绩优异的地产、银行等的表现乏善可陈。
2014：“二”“八”会否逆转？
“风水轮流转”。2014年，股市中的“二”与“八”会否惊天大逆转？尤其是IPO新政出台的次日，创业板的“哀鸿遍野”与上证50的“万绿丛中一点红”形成了鲜明对比。而这“一半是海水，一半是火焰”的格局，引发了各路资金对大盘蓝筹股与创业板未来走势的口水战，焦点集中在：疯涨了一年的创业板是否神话彻底破灭？优先股是否迎来了大盘蓝筹股的真正春天？
先来看创业板。首先，创业板2013年的上涨既有政策的扶持也有业绩的支撑，更是主力资金炒作的结果。目前来看，新一届政府继续推进改革创新，坚定经济结构转型的大政方针不会动摇。尤其是李克强总理最近的讲话透露出的政策信息明确无误地告诉投资者，新一届政府绝不会走过去的以大规模投资拉动为主要手段的经济增长模式，而创业板大部分是传媒、游戏、电子信息、节能环保、医药等等非周期性行业，代表了新兴经济，是未来中国经济新的增长点。那么，代表新兴产业的行业得到政策的扶持以及业绩的增长就是大概率事件，其前景依旧看好。
再次，从创业板的基本面看。龙头权重股业绩呈现持续增长。光线传媒(40.640, -0.51, -1.24%)、华谊兄弟(34.030, 1.00, 3.03%)、大华股份(41.36, -0.19, -0.46%)、歌尔声学(36.36, -0.02, -0.05%)等三季报基本上保持了成长的特点。Wind数据显示，在创业板已经公布业绩预告的352家公司中，有153家预计归属于母公司的净利润下滑，比例较主板偏高。多数分析认为，创业板后期表现会继续分化，走势最终要看业绩成长性，没有业绩的伪成长股股价会理性回归。
再来看大盘蓝筹股。首先，从三中全会的改革方向看。传统的周期性权重股(除非转型成功的)基本不会得到政策支持，非但如此，钢铁、煤炭、有色等，甚至地产、银行等权重股依旧会是政策调控的目标。
其次，从优先股改革看。证监会新闻发言人邓舸表示，优先股是指在一般规定的普通种类股份之外，另行规定的其他种类股份，其股份持有人优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产，但参与公司决策管理等权利受到限制。市场人士认为，推出优先股对银行等大盘蓝筹股是利好，因为银行出于补充企业资本金的要求，需要进行融资，但由于融资规模较大，对二级市场冲击也较大，所以这几年融资很难。如果发行优先股，只需向保险、社保基金等特定对象融资就可以，而优先股具有较高的固定的股息回报，保险、社保等长线资金也有投资积极性。这样，既提高了银行的盈利能力，又不直接冲击二级市场，可谓两全其美。
因此，综合而言，大盘蓝筹股的景况在2014年会比2013年有所改善，但指望连续的大行情出现的概率较小，“二八”现象也只会短暂出现。而注册制改革的推进，对上市公司业绩的关注尤为重要。无论“二”还是“八”，均要以业绩论英雄。
关注五大概念
作为投资者，最为关注的仍是：2014年该投资哪些股票？
三中全会后，各项重大改革相继出炉，刺激市场的题材被轮番热炒，涉及金改、土地流转、自贸区、二胎放开、国安建设、生态农业等。此前多个板块已经被充分炒作，而当改革方案出台之后，则只有国安概念、土地流转获得了超预期的关注。尤其是军工板块，随着世界军备竞赛转入高科技的争夺，飞行器的先进程度决定了一个国家军事的侦查和机动作战能力，这是一个大的投资题材。而土地流转的想象空间则较为广阔，一旦真的有所受益，其爆发力不容小觑。就2014年看，五大概念板块可以关注。
第一，军工航天。中共十八届三中全会提出设立国家安全委员会，以完善国家安全体制和战略，确保国家安全，是十八届三中全会公报中最受关注的内容之一，所以国家安全概念股前段时间集体飙升。总体上，以军工航天为代表的信息安全概念股值得长期关注。
第二，信息消费。信息消费可能成为继住房、汽车之后，拉动我国经济增长的新突破口。在国家促进信息消费的大背景下，宽带中国已升级为国家级战略。今年8月17日，国务院发布了《“宽带中国”战略及实施方案的通知》，提出了明确的时间表、技术路线和政策保障。今后7年内我国的宽带将进入一个快速的发展时期，构建一张更快更稳的“信息高速公路网”，将是信息消费能够大发展的基础。业界估计，“宽带中国”战略的实施，能够带动相关产业最低达到上万亿元规模。宽带提速、三网融合、4G概念等有望成为跨年行情品种的首选。
第三，自贸概念。自贸区行情正继续蔓延演绎。继上海自贸区之后，天津、舟山、广东或跻身第二批自贸区“选项”。据接近商务部的人士称，在上海自贸区之后，第二批自贸区会签审核将于12月启动，2014年5~6月份有望正式落地。
第四，高端装备。国务院总理李克强近日出席中国-中东欧国家领导人会晤，并对罗马尼亚进行正式访问。此前，10月份总理访问泰国时中国高铁成为双方谈论焦点。按照各国高铁发展规划，预计到2020年，世界高速铁路总里程将超过5万公里，未来7年由此带来的高铁直接投资将超过1.1万亿美元。涉外高铁基建类上市公司未来发展空间明确。
第五，券商创新。新三板登记结算技术准备最迟于2014年初就绪。多层次资本市场建立、金融衍生品种创新、新股发行定调注册制等，都给券商未来发展提供了机会。
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