记账式国债和地方债券2012年度还本付息通知

　　各会员单位：

　　根据《财政部关于记账式国债、特别国债和地方政府债券2012年还本付息工作有关事宜的通知》（财库〔2011〕172号），现将2012年度在本所上市交易的记账式国债和地方政府债券还本付息有关事宜通知如下：

　　一、到期记账式国债债权登记日为兑付日前3个工作日，凡于债权登记日闭市后仍持有当期国债的投资者，为当期国债本息所有者。

　　二、付息记账式国债债权登记日为付息日前1个工作日，凡于债权登记日闭市后仍持有当期国债的投资者，为当期国债利息所有者。

　　三、到期地方政府债券债权登记日为兑付日前3个工作日，凡于债权登记日闭市后仍持有当期地方政府债券的投资者，为当期地方政府债券本息所有者。

　　四、付息地方政府债券债权登记日为付息日前1个工作日，凡于债权登记日闭市后仍持有当期地方政府债券的投资者，为当期地方政府债券利息所有者。

　　五、年内遇记账式国债和地方政府债券到期摘牌的，本所将另行通知。

　　六、各期记账式国债和地方政府债券还本付息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理并公告。

　　附件：1.2012年到期记账式国债还本付息安排明细表

　　2.2012年记账式国债付息安排明细表

　　3.2012年到期地方政府债券还本付息安排明细表

　　4.2012年地方政府债券付息安排明细表

　　二○一二年一月十三日

　　附件1

　　2012年到期记账式国债还本付息安排明细表

　　序号

　　债券代码

　　债券简称

　　年利率(%)

　　付息方式

　　到期日期

　　债权登记日

　　兑付日期

　　1

　　020048

　　11贴债03

　　0

　　贴现发行

　　2012-1-9

　　2012-1-4

　　2012-1-9

　　2

　　019101

　　11国债01

　　2.81

　　到期一次付息

　　2012-1-13

　　2012-1-10

　　2012-1-13

　　3

　　019001

　　10国债01

　　2.01

　　按年付息

　　2012-1-28

　　2012-1-18

　　2012-1-30

　　4

　　020050

　　11贴债05

　　0

　　贴现发行

　　2012-3-19

　　2012-3-14

　　2012-3-19

　　5

　　019109

　　11国债09

　　2.8

　　到期一次付息

　　2012-3-24

　　2012-3-21

　　2012-3-26

　　6

　　010203

　　02国债⑶

　　2.54

　　按年付息

　　2012-4-18

　　2012-4-13

　　2012-4-18

　　7

　　010705

　　07国债05

　　3.18

　　按年付息

　　2012-4-23

　　2012-4-18

　　2012-4-23

　　8

　　019111

　　11国债11

　　2.77

　　到期一次付息

　　2012-5-5

　　2012-5-2

　　2012-5-7

　　9

　　020049

　　11贴债04

　　0

　　贴现发行

　　2012-5-7

　　2012-5-2

　　2012-5-7

　　10

　　019909

　　09国债09

　　1.55

　　按年付息

　　2012-5-21

　　2012-5-16

　　2012-5-21

　　11

　　010505

　　05国债⑸

　　3.37

　　按年付息

　　2012-5-25

　　2012-5-22

　　2012-5-25

　　12

　　019118

　　11国债18

　　3.48

　　到期一次付息

　　2012-7-14

　　2012-7-11

　　2012-7-16

　　13

　　019915

　　09国债15

　　2.22

　　按年付息

　　2012-7-16

　　2012-7-11

　　2012-7-16

　　14

　　010509

　　05国债⑼

　　2.83

　　按年付息

　　2012-8-25

　　2012-8-22

　　2012-8-27

　　15

　　019922

　　09国债22

　　2.18

　　按年付息

　　2012-9-10

　　2012-9-5

　　2012-9-10

　　16

　　019120

　　11国债20

　　3.9

　　到期一次付息

　　2012-9-15

　　2012-9-12

　　2012-9-17

　　17

　　019717

　　07国债17

　　4

　　按年付息

　　2012-10-22

　　2012-10-17

　　2012-10-22

　　18

　　019929

　　09国债29

　　2.42

　　按年付息

　　2012-11-19

　　2012-11-14

　　2012-11-19

　　19

　　010513

　　05国债⒀

　　3.01

　　按年付息

　　2012-11-25

　　2012-11-21

　　2012-11-26

　　附件2

　　2012年记账式国债付息安排明细表

　　序号

　　债券代码

　　债券简称

　　年利率(%)

　　付息方式

　　理论付息日

　　债权登记日

　　实际付息日

　　1

　　019102

　　11国债02

　　3.94

　　按半年付息

　　2012-1-20

　　2012-1-19

　　2012-1-20

　　2

　　019916

　　09国债16

　　3.48

　　按半年付息

　　2012-1-23

　　2012-1-20

　　2012-1-30

　　3

　　019103

　　11国债03

　　3.83

　　按年付息

　　2012-1-27

　　2012-1-20

　　2012-1-30

　　4

　　019023

　　10国债23

　　3.96

　　按半年付息

　　2012-1-29

　　2012-1-20

　　2012-1-30

　　5

　　010107

　　21国债⑺

　　4.26

　　按半年付息

　　2012-1-31

　　2012-1-30

　　2012-1-31

　　6

　　019002

　　10国债02

　　3.43

　　按半年付息

　　2012-2-4

　　2012-2-3

　　2012-2-6

　　7

　　019024

　　10国债24

　　3.28

　　按半年付息

　　2012-2-5

　　2012-2-3

　　2012-2-6

　　8

　　010701

　　07国债01

　　2.93

　　按年付息

　　2012-2-6

　　2012-2-3

　　2012-2-6

　　9

　　019813

　　08国债13

　　4.94

　　按半年付息

　　2012-2-11

　　2012-2-10

　　2012-2-13

　　10

　　019901

　　09国债01

　　2.76

　　按年付息

　　2012-2-12

　　2012-2-10

　　2012-2-13

　　11

　　019801

　　08国债01

　　3.95

　　按年付息

　　2012-2-13

　　2012-2-10

　　2012-2-13

　　12

　　010713

　　07国债13

　　4.52

　　按半年付息

　　2012-2-16

　　2012-2-15

　　2012-2-16

　　13

　　019026

　　10国债26

　　3.96

　　按半年付息

　　2012-2-16

　　2012-2-15

　　2012-2-16

　　14

　　019104

　　11国债04

　　3.6

　　按年付息

　　2012-2-17

　　2012-2-16

　　2012-2-17

　　15

　　019119

　　11国债19

　　3.93

　　按半年付息

　　2012-2-18

　　2012-2-17

　　2012-2-20

　　16

　　019902

　　09国债02

　　3.86

　　按半年付息

　　2012-2-19

　　2012-2-17

　　2012-2-20

　　17

　　019105

　　11国债05

　　4.31

　　按半年付息

　　2012-2-24

　　2012-2-23

　　2012-2-24

　　19

　　010601

　　06国债⑴

　　2.51

　　按年付息

　　2012-2-27

　　2012-2-24

　　2012-2-27

　　18

　　019920

　　09国债20

　　4

　　按半年付息

　　2012-2-27

　　2012-2-24

　　2012-2-27

　　21

　　010501

　　05国债⑴

　　4.44

　　按半年付息

　　2012-2-28

　　2012-2-27

　　2012-2-28

　　20

　　019802

　　08国债02

　　4.16

　　按半年付息

　　2012-2-28

　　2012-2-27

　　2012-2-28

　　22

　　019003

　　10国债03

　　4.08

　　按半年付息

　　2012-3-1

　　2012-2-29

　　2012-3-1

　　23

　　019029

　　10国债29

　　3.82

　　按半年付息

　　2012-3-2

　　2012-3-1

　　2012-3-2

　　24

　　019106

　　11国债06

　　3.75

　　按年付息

　　2012-3-3

　　2012-3-2

　　2012-3-5

　　25

　　019107

　　11国债07

　　3.22

　　按年付息

　　2012-3-10

　　2012-3-9

　　2012-3-12

　　26

　　019005

　　10国债05

　　2.92

　　按年付息

　　2012-3-11

　　2012-3-9

　　2012-3-12

　　27

　　019903

　　09国债03

　　3.05

　　按半年付息

　　2012-3-12

　　2012-3-9

　　2012-3-12

　　28

　　019031

　　10国债31

　　3.29

　　按半年付息

　　2012-3-16

　　2012-3-15

　　2012-3-16

　　29

　　019108

　　11国债08

　　3.83

　　按半年付息

　　2012-3-17

　　2012-3-16

　　2012-3-19

　　30

　　019923

　　09国债23

　　3.44

　　按半年付息

　　2012-3-17

　　2012-3-16

　　2012-3-19

　　31

　　019006

　　10国债06

　　2.23

　　按年付息

　　2012-3-18

　　2012-3-16

　　2012-3-19

　　32

　　010213

　　02国债⒀

　　2.6

　　按半年付息

　　2012-3-20

　　2012-3-19

　　2012-3-20

　　33

　　019803

　　08国债03

　　4.07

　　按半年付息

　　2012-3-20

　　2012-3-19

　　2012-3-20

　　35

　　010703

　　07国债03

　　3.4

　　按半年付息

　　2012-3-22

　　2012-3-21

　　2012-3-22

　　34

　　019818

　　08国债18

　　3.68

　　按半年付息

　　2012-3-22

　　2012-3-21

　　2012-3-22

　　36

　　019007

　　10国债07

　　3.36

　　按半年付息

　　2012-3-25

　　2012-3-23

　　2012-3-26

　　37

　　010616

　　06国债⒃

　　2.92

　　按半年付息

　　2012-3-26

　　2012-3-23

　　2012-3-26

　　38

　　010603

　　06国债⑶

　　2.8

　　按半年付息

　　2012-3-27

　　2012-3-26

　　2012-3-27

　　39

　　019904

　　09国债04

　　2.29

　　按年付息

　　2012-4-2

　　2012-3-30

　　2012-4-5

　　40

　　019008

　　10国债08

　　2.7

　　按年付息

　　2012-4-8

　　2012-4-6

　　2012-4-9

　　41

　　019905

　　09国债05

　　4.02

　　按半年付息

　　2012-4-9

　　2012-4-6

　　2012-4-9

　　43

　　019009

　　10国债09

　　3.96

　　按半年付息

　　2012-4-15

　　2012-4-13

　　2012-4-16

　　42

　　019925

　　09国债25

　　4.18

　　按半年付息

　　2012-4-15

　　2012-4-13

　　2012-4-16

　　44

　　019906

　　09国债06

　　2.82

　　按年付息

　　2012-4-16

　　2012-4-13

　　2012-4-16

　　45

　　010303

　　03国债⑶

　　3.4

　　按半年付息

　　2012-4-17

　　2012-4-16

　　2012-4-17

　　46

　　019805

　　08国债05

　　3.69

　　按年付息

　　2012-4-21

　　2012-4-20

　　2012-4-23

　　47

　　019010

　　10国债10

　　3.01

　　按年付息

　　2012-4-22

　　2012-4-20

　　2012-4-23

　　48

　　019820

　　08国债20

　　3.91

　　按半年付息

　　2012-4-23

　　2012-4-20

　　2012-4-23

　　50

　　019034

　　10国债34

　　3.67

　　按半年付息

　　2012-4-28

　　2012-4-27

　　2012-5-2

　　49

　　019110

　　11国债10

　　4.15

　　按半年付息

　　2012-4-28

　　2012-4-27

　　2012-5-2

　　51

　　019927

　　09国债27

　　3.68

　　按半年付息

　　2012-5-5

　　2012-5-4

　　2012-5-7

　　52

　　019907

　　09国债07

　　3.02

　　按半年付息

　　2012-5-7

　　2012-5-4

　　2012-5-7

　　53

　　019806

　　08国债06

　　4.5

　　按半年付息

　　2012-5-8

　　2012-5-7

　　2012-5-8

　　54

　　019123

　　11国债23

　　4.33

　　按半年付息

　　2012-5-10

　　2012-5-9

　　2012-5-10

　　55

　　019012

　　10国债12

　　3.25

　　按半年付息

　　2012-5-13

　　2012-5-11

　　2012-5-14

　　57

　　010504

　　05国债⑷

　　4.11

　　按半年付息

　　2012-5-15

　　2012-5-14

　　2012-5-15

　　58

　　010512

　　05国债⑿

　　3.65

　　按半年付息

　　2012-5-15

　　2012-5-14

　　2012-5-15

　　56

　　010619

　　06国债⒆

　　3.27

　　按半年付息

　　2012-5-15

　　2012-5-14

　　2012-5-15

　　60

　　010706

　　07国债06

　　4.27

　　按半年付息

　　2012-5-17

　　2012-5-16

　　2012-5-17

　　59

　　019124

　　11国债24

　　3.57

　　按半年付息

　　2012-5-17

　　2012-5-16

　　2012-5-17

　　61

　　019037

　　10国债37

　　4.4

　　按半年付息

　　2012-5-18

　　2012-5-17

　　2012-5-18

　　62

　　019807

　　08国债07

　　4.01

　　按年付息

　　2012-5-19

　　2012-5-18

　　2012-5-21

　　63

　　019013

　　10国债13

　　2.38

　　按年付息

　　2012-5-20

　　2012-5-18

　　2012-5-21

　　65

　　010707

　　07国债07

　　3.74

　　按年付息

　　2012-5-24

　　2012-5-23

　　2012-5-24

　　64

　　019014

　　10国债14

　　4.03

　　按半年付息

　　2012-5-24

　　2012-5-23

　　2012-5-24

　　66

　　010606

　　06国债⑹

　　2.62

　　按年付息

　　2012-5-25

　　2012-5-24

　　2012-5-25

　　67

　　019112

　　11国债12

　　4.48

　　按半年付息

　　2012-5-26

　　2012-5-25

　　2012-5-28

　　69

　　019015

　　10国债15

　　2.83

　　按年付息

　　2012-5-27

　　2012-5-25

　　2012-5-28

　　68

　　019823

　　08国债23

　　3.62

　　按半年付息

　　2012-5-27

　　2012-5-25

　　2012-5-28

　　70

　　019930

　　09国债30

　　4.3

　　按半年付息

　　2012-5-30

　　2012-5-29

　　2012-5-30

　　71

　　019113

　　11国债13

　　3.26

　　按年付息

　　2012-6-2

　　2012-6-1

　　2012-6-4

　　72

　　019016

　　10国债16

　　2.33

　　按年付息

　　2012-6-3

　　2012-6-1

　　2012-6-4

　　73

　　019910

　　09国债10

　　2.26

　　按年付息

　　2012-6-4

　　2012-6-1

　　2012-6-4

　　75

　　019040

　　10国债40

　　4.23

　　按半年付息

　　2012-6-9

　　2012-6-8

　　2012-6-11

　　74

　　019114

　　11国债14

　　3.44

　　按年付息

　　2012-6-9

　　2012-6-8

　　2012-6-11

　　76

　　019017

　　10国债17

　　2.53

　　按年付息

　　2012-6-10

　　2012-6-8

　　2012-6-11

　　77

　　019911

　　09国债11

　　3.69

　　按半年付息

　　2012-6-11

　　2012-6-8

　　2012-6-11

　　78

　　019825

　　08国债25

　　2.9

　　按半年付息

　　2012-6-15

　　2012-6-14

　　2012-6-15

　　80

　　019041

　　10国债41

　　3.77

　　按半年付息

　　2012-6-16

　　2012-6-15

　　2012-6-18

　　79

　　019115

　　11国债15

　　3.99

　　按半年付息

　　2012-6-16

　　2012-6-15

　　2012-6-18

　　81

　　019912

　　09国债12

　　3.09

　　按半年付息

　　2012-6-18

　　2012-6-15

　　2012-6-18

　　82

　　019018

　　10国债18

　　4.03

　　按半年付息

　　2012-6-21

　　2012-6-20

　　2012-6-21

　　84

　　019116

　　11国债16

　　4.5

　　按半年付息

　　2012-6-23

　　2012-6-21

　　2012-6-25

　　83

　　019810

　　08国债10

　　4.41

　　按半年付息

　　2012-6-23

　　2012-6-21

　　2012-6-25

　　85

　　019019

　　10国债19

　　3.41

　　按半年付息

　　2012-6-24

　　2012-6-21

　　2012-6-25

　　86

　　010710

　　07国债10

　　4.4

　　按半年付息

　　2012-6-25

　　2012-6-21

　　2012-6-25

　　87

　　019913

　　09国债13

　　2.82

　　按年付息

　　2012-6-25

　　2012-6-21

　　2012-6-25

　　88

　　010609

　　06国债⑼

　　3.7

　　按半年付息

　　2012-6-26

　　2012-6-25

　　2012-6-26

　　89

　　019117

　　11国债17

　　3.7

　　按年付息

　　2012-7-7

　　2012-7-6

　　2012-7-9

　　90

　　019020

　　10国债20

　　2.52

　　按年付息

　　2012-7-8

　　2012-7-6

　　2012-7-9

　　91

　　019102

　　11国债02

　　3.94

　　按半年付息

　　2012-7-20

　　2012-7-19

　　2012-7-20

　　92

　　019022

　　10国债22

　　2.76

　　按年付息

　　2012-7-22

　　2012-7-20

　　2012-7-23

　　93

　　019916

　　09国债16

　　3.48

　　按半年付息

　　2012-7-23

　　2012-7-20

　　2012-7-23

　　94

　　019023

　　10国债23

　　3.96

　　按半年付息

　　2012-7-29

　　2012-7-27

　　2012-7-30

　　95

　　019917

　　09国债17

　　3.15

　　按年付息

　　2012-7-30

　　2012-7-27

　　2012-7-30

　　96

　　010107

　　21国债⑺

　　4.26

　　按半年付息

　　2012-7-31

　　2012-7-30

　　2012-7-31

　　97

　　019002

　　10国债02

　　3.43

　　按半年付息

　　2012-8-4

　　2012-8-3

　　2012-8-6

　　98

　　019024

　　10国债24

　　3.28

　　按半年付息

　　2012-8-5

　　2012-8-3

　　2012-8-6

　　99

　　019918

　　09国债18

　　2.97

　　按年付息

　　2012-8-6

　　2012-8-3

　　2012-8-6

　　100

　　019813

　　08国债13

　　4.94

　　按半年付息

　　2012-8-11

　　2012-8-10

　　2012-8-13

　　101

　　019025

　　10国债25

　　2.3

　　按年付息

　　2012-8-12

　　2012-8-10

　　2012-8-13

　　102

　　010713

　　07国债13

　　4.52

　　按半年付息

　　2012-8-16

　　2012-8-15

　　2012-8-16

　　103

　　019026

　　10国债26

　　3.96

　　按半年付息

　　2012-8-16

　　2012-8-15

　　2012-8-16

　　104

　　019119

　　11国债19

　　3.93

　　按半年付息

　　2012-8-18

　　2012-8-17

　　2012-8-20

　　105

　　019814

　　08国债14

　　4.23

　　按年付息

　　2012-8-18

　　2012-8-17

　　2012-8-20

　　106

　　019027

　　10国债27

　　2.81

　　按年付息

　　2012-8-19

　　2012-8-17

　　2012-8-20

　　107

　　019902

　　09国债02

　　3.86

　　按半年付息

　　2012-8-19

　　2012-8-17

　　2012-8-20

　　108

　　019919

　　09国债19

　　3.17

　　按年付息

　　2012-8-20

　　2012-8-17

　　2012-8-20

　　109

　　019714

　　07国债14

　　3.9

　　按年付息

　　2012-8-23

　　2012-8-22

　　2012-8-23

　　110

　　019105

　　11国债05

　　4.31

　　按半年付息

　　2012-8-24

　　2012-8-23

　　2012-8-24

　　111

　　019028

　　10国债28

　　2.58

　　按年付息

　　2012-8-26

　　2012-8-24

　　2012-8-27

　　112

　　019920

　　09国债20

　　4

　　按半年付息

　　2012-8-27

　　2012-8-24

　　2012-8-27

　　114

　　010501

　　05国债⑴

　　4.44

　　按半年付息

　　2012-8-28

　　2012-8-27

　　2012-8-28

　　113

　　019802

　　08国债02

　　4.16

　　按半年付息

　　2012-8-28

　　2012-8-27

　　2012-8-28

　　115

　　010613

　　06国债⒀

　　2.89

　　按年付息

　　2012-8-31

　　2012-8-30

　　2012-8-31

　　116

　　019003

　　10国债03

　　4.08

　　按半年付息

　　2012-9-1

　　2012-8-31

　　2012-9-3

　　117

　　019029

　　10国债29

　　3.82

　　按半年付息

　　2012-9-2

　　2012-8-31

　　2012-9-3

　　118

　　019903

　　09国债03

　　3.05

　　按半年付息

　　2012-9-12

　　2012-9-11

　　2012-9-12

　　119

　　019031

　　10国债31

　　3.29

　　按半年付息

　　2012-9-16

　　2012-9-14

　　2012-9-17

　　120

　　019817

　　08国债17

　　3.69

　　按年付息

　　2012-9-16

　　2012-9-14

　　2012-9-17

　　122

　　010308

　　03国债⑻

　　3.02

　　按年付息

　　2012-9-17

　　2012-9-14

　　2012-9-17

　　121

　　019108

　　11国债08

　　3.83

　　按半年付息

　　2012-9-17

　　2012-9-14

　　2012-9-17

　　123

　　019923

　　09国债23

　　3.44

　　按半年付息

　　2012-9-17

　　2012-9-14

　　2012-9-17

　　124

　　010213

　　02国债⒀

　　2.6

　　按半年付息

　　2012-9-20

　　2012-9-19

　　2012-9-20

　　125

　　019803

　　08国债03

　　4.07

　　按半年付息

　　2012-9-20

　　2012-9-19

　　2012-9-20

　　127

　　010703

　　07国债03

　　3.4

　　按半年付息

　　2012-9-22

　　2012-9-21

　　2012-9-24

　　126

　　019818

　　08国债18

　　3.68

　　按半年付息

　　2012-9-22

　　2012-9-21

　　2012-9-24

　　128

　　019924

　　09国债24

　　2.9

　　按年付息

　　2012-9-24

　　2012-9-21

　　2012-9-24

　　129

　　019007

　　10国债07

　　3.36

　　按半年付息

　　2012-9-25

　　2012-9-24

　　2012-9-25

　　130

　　010616

　　06国债⒃

　　2.92

　　按半年付息

　　2012-9-26

　　2012-9-25

　　2012-9-26

　　131

　　010603

　　06国债⑶

　　2.8

　　按半年付息

　　2012-9-27

　　2012-9-26

　　2012-9-27

　　132

　　019905

　　09国债05

　　4.02

　　按半年付息

　　2012-10-9

　　2012-10-8

　　2012-10-9

　　133

　　019121

　　11国债21

　　3.65

　　按年付息

　　2012-10-13

　　2012-10-12

　　2012-10-15

　　134

　　019032

　　10国债32

　　3.1

　　按年付息

　　2012-10-14

　　2012-10-12

　　2012-10-15

　　136

　　019009

　　10国债09

　　3.96

　　按半年付息

　　2012-10-15

　　2012-10-12

　　2012-10-15

　　135

　　019925

　　09国债25

　　4.18

　　按半年付息

　　2012-10-15

　　2012-10-12

　　2012-10-15

　　137

　　010303

　　03国债⑶

　　3.4

　　按半年付息

　　2012-10-17

　　2012-10-16

　　2012-10-17

　　138

　　019122

　　11国债22

　　3.55

　　按年付息

　　2012-10-20

　　2012-10-19

　　2012-10-22

　　139

　　019033

　　10国债33

　　2.91

　　按年付息

　　2012-10-21

　　2012-10-19

　　2012-10-22

　　140

　　019926

　　09国债26

　　3.4

　　按年付息

　　2012-10-22

　　2012-10-19

　　2012-10-22

　　141

　　019820

　　08国债20

　　3.91

　　按半年付息

　　2012-10-23

　　2012-10-22

　　2012-10-23

　　142

　　019034

　　10国债34

　　3.67

　　按半年付息

　　2012-10-28

　　2012-10-26

　　2012-10-29

　　143

　　019110

　　11国债10

　　4.15

　　按半年付息

　　2012-10-28

　　2012-10-26

　　2012-10-29

　　144

　　019035

　　10国债35

　　2.68

　　按年付息

　　2012-11-4

　　2012-11-2

　　2012-11-5

　　145

　　019927

　　09国债27

　　3.68

　　按半年付息

　　2012-11-5

　　2012-11-2

　　2012-11-5

　　146

　　019907

　　09国债07

　　3.02

　　按半年付息

　　2012-11-7

　　2012-11-6

　　2012-11-7

　　147

　　019806

　　08国债06

　　4.5

　　按半年付息

　　2012-11-8

　　2012-11-7

　　2012-11-8

　　148

　　019123

　　11国债23

　　4.33

　　按半年付息

　　2012-11-10

　　2012-11-9

　　2012-11-12

　　149

　　019012

　　10国债12

　　3.25

　　按半年付息

　　2012-11-13

　　2012-11-12

　　2012-11-13

　　151

　　010504

　　05国债⑷

　　4.11

　　按半年付息

　　2012-11-15

　　2012-11-14

　　2012-11-15

　　150

　　010512

　　05国债⑿

　　3.65

　　按半年付息

　　2012-11-15

　　2012-11-14

　　2012-11-15

　　152

　　010619

　　06国债⒆

　　3.27

　　按半年付息

　　2012-11-15

　　2012-11-14

　　2012-11-15

　　153

　　010706

　　07国债06

　　4.27

　　按半年付息

　　2012-11-17

　　2012-11-16

　　2012-11-19

　　154

　　019124

　　11国债24

　　3.57

　　按半年付息

　　2012-11-17

　　2012-11-16

　　2012-11-19

　　155

　　019037

　　10国债37

　　4.4

　　按半年付息

　　2012-11-18

　　2012-11-16

　　2012-11-19

　　157

　　019014

　　10国债14

　　4.03

　　按半年付息

　　2012-11-24

　　2012-11-23

　　2012-11-26

　　156

　　019822

　　08国债22

　　2.71

　　按年付息

　　2012-11-24

　　2012-11-23

　　2012-11-26

　　158

　　019038

　　10国债38

　　3.83

　　按年付息

　　2012-11-25

　　2012-11-23

　　2012-11-26

　　160

　　019112

　　11国债12

　　4.48

　　按半年付息

　　2012-11-26

　　2012-11-23

　　2012-11-26

　　159

　　019718

　　07国债18

　　4.35

　　按年付息

　　2012-11-26

　　2012-11-23

　　2012-11-26

　　161

　　010620

　　06国债⒇

　　2.91

　　按年付息

　　2012-11-27

　　2012-11-26

　　2012-11-27

　　162

　　019823

　　08国债23

　　3.62

　　按半年付息

　　2012-11-27

　　2012-11-26

　　2012-11-27

　　163

　　019930

　　09国债30

　　4.3

　　按半年付息

　　2012-11-30

　　2012-11-29

　　2012-11-30

　　164

　　019039

　　10国债39

　　3.64

　　按年付息

　　2012-12-2

　　2012-11-30

　　2012-12-3

　　165

　　019931

　　09国债31

　　2.9

　　按年付息

　　2012-12-3

　　2012-11-30

　　2012-12-3

　　166

　　019125

　　11国债25

　　2.82

　　按年付息

　　2012-12-8

　　2012-12-7

　　2012-12-10

　　167

　　019040

　　10国债40

　　4.23

　　按半年付息

　　2012-12-9

　　2012-12-7

　　2012-12-10

　　168

　　019911

　　09国债11

　　3.69

　　按半年付息

　　2012-12-11

　　2012-12-10

　　2012-12-11

　　169

　　019825

　　08国债25

　　2.9

　　按半年付息

　　2012-12-15

　　2012-12-14

　　2012-12-17

　　171

　　019041

　　10国债41

　　3.77

　　按半年付息

　　2012-12-16

　　2012-12-14

　　2012-12-17

　　170

　　019115

　　11国债15

　　3.99

　　按半年付息

　　2012-12-16

　　2012-12-14

　　2012-12-17

　　172

　　019932

　　09国债32

　　3.22

　　按年付息

　　2012-12-17

　　2012-12-14

　　2012-12-17

　　173

　　019826

　　08国债26

　　1.77

　　按年付息

　　2012-12-18

　　2012-12-17

　　2012-12-18

　　174

　　019912

　　09国债12

　　3.09

　　按半年付息

　　2012-12-18

　　2012-12-17

　　2012-12-18

　　175

　　019018

　　10国债18

　　4.03

　　按半年付息

　　2012-12-21

　　2012-12-20

　　2012-12-21

　　176

　　019116

　　11国债16

　　4.5

　　按半年付息

　　2012-12-23

　　2012-12-21

　　2012-12-24

　　177

　　019810

　　08国债10

　　4.41

　　按半年付息

　　2012-12-23

　　2012-12-21

　　2012-12-24

　　178

　　019019

　　10国债19

　　3.41

　　按半年付息

　　2012-12-24

　　2012-12-21

　　2012-12-24

　　179

　　010710

　　07国债10

　　4.4

　　按半年付息

　　2012-12-25

　　2012-12-24

　　2012-12-25

　　180

　　010609

　　06国债⑼

　　3.7

　　按半年付息

　　2012-12-26

　　2012-12-25

　　2012-12-26

　　附件3

　　2012年到期地方政府债券还本付息安排明细表

　　序号

　　债券代码

　　债券简称

　　年利率(%)

　　付息方式

　　到期日期

　　债权登记日

　　兑付日期

　　1

　　130000

　　09新疆01

　　1.61

　　按年付息

　　2012-3-30

　　2012-3-27

　　2012-3-30

　　2

　　130001

　　09安徽01

　　1.6

　　按年付息

　　2012-4-1

　　2012-3-28

　　2012-4-5

　　3

　　130002

　　09河南01

　　1.63

　　按年付息

　　2012-4-7

　　2012-3-30

　　2012-4-9

　　4

　　130003

　　09四川01

　　1.65

　　按年付息

　　2012-4-8

　　2012-3-30

　　2012-4-9

　　5

　　130004

　　09重庆债

　　1.7

　　按年付息

　　2012-4-13

　　2012-4-10

　　2012-4-13

　　6

　　130005

　　09辽宁01

　　1.75

　　按年付息

　　2012-4-14

　　2012-4-11

　　2012-4-16

　　7

　　130006

　　09天津债

　　1.78

　　按年付息

　　2012-4-14

　　2012-4-11

　　2012-4-16

　　8

　　130007

　　09山东01

　　1.8

　　按年付息

　　2012-4-16

　　2012-4-11

　　2012-4-16

　　9

　　130008

　　09江苏债

　　1.82

　　按年付息

　　2012-4-20

　　2012-4-17

　　2012-4-20

　　10

　　130009

　　09吉林01

　　1.82

　　按年付息

　　2012-4-23

　　2012-4-18

　　2012-4-23

　　11

　　130010

　　09青岛债

　　1.82

　　按年付息

　　2012-4-23

　　2012-4-18

　　2012-4-23

　　12

　　130011

　　09湖北01

　　1.82

　　按年付息

　　2012-4-23

　　2012-4-18

　　2012-4-23

　　13

　　130012

　　09青海债

　　1.82

　　按年付息

　　2012-4-23

　　2012-4-18

　　2012-4-23

　　14

　　130013

　　09河北01

　　1.8

　　按年付息

　　2012-4-30

　　2012-4-25

　　2012-5-2

　　15

　　130014

　　09内蒙01

　　1.8

　　按年付息

　　2012-4-30

　　2012-4-25

　　2012-5-2

　　16

　　130015

　　09陕西01

　　1.8

　　按年付息

　　2012-4-30

　　2012-4-25

　　2012-5-2

　　17

　　130016

　　09龙江01

　　1.77

　　按年付息

　　2012-5-11

　　2012-5-8

　　2012-5-11

　　18

　　130017

　　09云南债

　　1.77

　　按年付息

　　2012-5-11

　　2012-5-8

　　2012-5-11

　　19

　　130018

　　09浙江01

　　1.77

　　按年付息

　　2012-5-11

　　2012-5-8

　　2012-5-11

　　20

　　130019

　　09大连债

　　1.71

　　按年付息

　　2012-5-14

　　2012-5-9

　　2012-5-14

　　21

　　130020

　　09四川02

　　1.71

　　按年付息

　　2012-5-14

　　2012-5-9

　　2012-5-14

　　22

　　130021

　　09湖北02

　　1.71

　　按年付息

　　2012-5-14

　　2012-5-9

　　2012-5-14

　　23

　　130022

　　09广西01

　　1.67

　　按年付息

　　2012-5-25

　　2012-5-22

　　2012-5-25

　　24

　　130023

　　09北京债

　　1.67

　　按年付息

　　2012-5-25

　　2012-5-22

　　2012-5-25

　　25

　　130024

　　09上海01

　　1.67

　　按年付息

　　2012-5-25

　　2012-5-22

　　2012-5-25

　　26

　　130025

　　09河南02

　　1.67

　　按年付息

　　2012-5-25

　　2012-5-22

　　2012-5-25

　　27

　　130026

　　09湖南债

　　1.7

　　按年付息

　　2012-6-9

　　2012-6-6

　　2012-6-11

　　28

　　130027

　　09福建债

　　1.7

　　按年付息

　　2012-6-9

　　2012-6-6

　　2012-6-11

　　29

　　130028

　　09宁夏债

　　1.7

　　按年付息

　　2012-6-9

　　2012-6-6

　　2012-6-11

　　30

　　130029

　　09江西债

　　1.72

　　按年付息

　　2012-6-15

　　2012-6-12

　　2012-6-15

　　31

　　130030

　　09贵州债

　　1.72

　　按年付息

　　2012-6-15

　　2012-6-12

　　2012-6-15

　　32

　　130031

　　09安徽02

　　1.72

　　按年付息

　　2012-6-15

　　2012-6-12

　　2012-6-15

　　33

　　130032

　　09广东债

　　1.75

　　按年付息

　　2012-6-23

　　2012-6-19

　　2012-6-25

　　34

　　130033

　　09厦门债

　　1.75

　　按年付息

　　2012-6-23

　　2012-6-19

　　2012-6-25

　　35

　　130034

　　09海南债

　　1.75

　　按年付息

　　2012-6-23

　　2012-6-19

　　2012-6-25

　　36

　　130035

　　09山西债

　　1.76

　　按年付息

　　2012-6-29

　　2012-6-26

　　2012-6-29

　　37

　　130036

　　09甘肃债

　　1.76

　　按年付息

　　2012-6-29

　　2012-6-26

　　2012-6-29

　　38

　　130037

　　09宁波债

　　1.79

　　按年付息

　　2012-7-7

　　2012-7-4

　　2012-7-9

　　39

　　130038

　　09深圳债

　　1.79

　　按年付息

　　2012-7-7

　　2012-7-4

　　2012-7-9

　　40

　　130039

　　09新疆02

　　1.79

　　按年付息

　　2012-7-7

　　2012-7-4

　　2012-7-9

　　41

　　130040

　　09山东02

　　1.79

　　按年付息

　　2012-7-7

　　2012-7-4

　　2012-7-9

　　42

　　130041

　　09辽宁02

　　1.79

　　按年付息

　　2012-7-7

　　2012-7-4

　　2012-7-9

　　43

　　130042

　　09吉林02

　　2.36

　　按年付息

　　2012-8-31

　　2012-8-28

　　2012-8-31

　　44

　　130043

　　09广西02

　　2.36

　　按年付息

　　2012-8-31

　　2012-8-28

　　2012-8-31

　　45

　　130044

　　09龙江02

　　2.36

　　按年付息

　　2012-8-31

　　2012-8-28

　　2012-8-31

　　46

　　130045

　　09内蒙02

　　2.36

　　按年付息

　　2012-8-31

　　2012-8-28

　　2012-8-31

　　47

　　130046

　　09河北02

　　2.24

　　按年付息

　　2012-9-7

　　2012-9-4

　　2012-9-7

　　48

　　130047

　　09上海02

　　2.24

　　按年付息

　　2012-9-7

　　2012-9-4

　　2012-9-7

　　49

　　130048

　　09浙江02

　　2.24

　　按年付息

　　2012-9-7

　　2012-9-4

　　2012-9-7

　　50

　　130049

　　09陕西02

　　2.24

　　按年付息

　　2012-9-7

　　2012-9-4

　　2012-9-7

　　附件4

　　2012年地方政府债券付息安排明细表

　　序号

　　债券代码

　　债券简称

　　年利率(%)

　　付息方式

　　理论付息日

　　债权登记日

　　实际付息日

　　1

　　130050

　　10地债01

　　2.77

　　按年付息

　　2012/6/21

　　2012/6/20

　　2012/6/21

　　2

　　130051

　　10地债02

　　2.9

　　按年付息

　　2012/6/21

　　2012/6/20

　　2012/6/21

　　3

　　130060

　　11地债01

　　3.84

　　按年付息

　　2012/7/12

　　2012/7/11

　　2012/7/12

　　4

　　130061

　　11地债02

　　3.93

　　按年付息

　　2012/7/12

　　2012/7/11

　　2012/7/12

　　5

　　130052

　　10地债03

　　2.33

　　按年付息

　　2012/7/19

　　2012/7/18

　　2012/7/19

　　6

　　130062

　　11地债03

　　4.07

　　按年付息

　　2012/8/2

　　2012/8/1

　　2012/8/2

　　7

　　130063

　　11地债04

　　4.12

　　按年付息

　　2012/8/9

　　2012/8/8

　　2012/8/9

　　8

　　130053

　　10地债04

　　2.37

　　按年付息

　　2012/8/10

　　2012/8/9

　　2012/8/10

　　9

　　130054

　　10地债05

　　2.67

　　按年付息

　　2012/8/10

　　2012/8/9

　　2012/8/10

　　10

　　130064

　　11地债05

　　4.01

　　按年付息

　　2012/8/23

　　2012/8/22

　　2012/8/23

　　11

　　130055

　　10地债06

　　2.37

　　按年付息

　　2012/8/24

　　2012/8/23

　　2012/8/24

　　12

　　130065

　　11地债06

　　4.3

　　按年付息

　　2012/8/30

　　2012/8/29

　　2012/8/30

　　14

　　130056

　　10地债07

　　2.36

　　按年付息

　　2012/9/7

　　2012/9/6

　　2012/9/7

　　13

　　130057

　　10地债08

　　2.67

　　按年付息

　　2012/9/7

　　2012/9/6

　　2012/9/7

　　15

　　130066

　　11地债07

　　3.67

　　按年付息

　　2012/10/18

　　2012/10/17

　　2012/10/18

　　16

　　130067

　　11地债08

　　3.7

　　按年付息

　　2012/10/25

　　2012/10/24

　　2012/10/25

　　18

　　130058

　　10地债09

　　3.23

　　按年付息

　　2012/11/15

　　2012/11/14

　　2012/11/15

　　17

　　130059

　　10地债10

　　3.7

　　按年付息

　　2012/11/15

　　2012/11/14

　　2012/11/15

　　19

　　130068

　　11上海01

　　3.1

　　按年付息

　　2012/11/16

　　2012/11/15

　　2012/11/16

　　20

　　130069

　　11上海02

　　3.3

　　按年付息

　　2012/11/16

　　2012/11/15

　　2012/11/16

　　22

　　130070

　　11广东01

　　3.08

　　按年付息

　　2012/11/21

　　2012/11/20

　　2012/11/21

　　21

　　130071

　　11广东02

　　3.29

　　按年付息

　　2012/11/21

　　2012/11/20

　　2012/11/21

　　24

　　130072

　　11浙江01

　　3.01

　　按年付息

　　2012/11/22

　　2012/11/21

　　2012/11/22

　　23

　　130073

　　11浙江02

　　3.24

　　按年付息

　　2012/11/22

　　2012/11/21

　　2012/11/22

　　26

　　130074

　　11深圳01

　　3.03

　　按年付息

　　2012/11/28

　　2012/11/27

　　2012/11/28

　　25

　　130075

　　11深圳02

　　3.25

　　按年付息

　　2012/11/28

　　2012/11/27

　　2012/11/28 (来源：上海证券报)