周一质押式回购利率小幅走高，但市场流动性并未感到紧张，四大行和股份制银行仍在融出资金。随着财政存款年底前的集中投放和央行前期下调存款准备金率释放的资金，现在流动性情况已经基本可以满足市场需求，预计年底前资金面都将维持相对宽松的态势。利率方面，中短期
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品种回购利率继续小幅上行，长期品种回购利率维持稳定。
周一质押式回购成交5145.6亿，比上个交易日增加约12%。由于一些中小银行弥补临时资金，隔夜品种需求增多，造成利率反弹，成交量也有所增加。具体的，隔夜资金平开在2.9%，全天最高达到3.15%，最终加权收在2.95%，上行5.86BP，成交量增加270亿元至3722亿。7天资金利率维持稳定，仅上行1.41BP，加权利率收在3.54%，成交量也维持在750亿左右。相对于7天资金利率的稳定，14天品种利率走高，昨天上行约13BP，最终加权利率收在3.63%，成交量小幅增加至239亿。跨年的21天品种受到市场追捧，利率上行，成交量大增，昨天加权利率收在3.71%，上行超过10BP，成交量264亿，为前一交易日的6倍多。长期方面，1个月品种成交清淡，利率下行逾70点，其他期限品种利率保持稳定。(
南京银行金融市场部 颜昕)
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