根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券上市的有关规定,现将2011记账式贴现(五期)国债交易流通日期及证券代码等要素公布如下:
证券名称:2011记账式贴现(五期)国债
证券简称:11贴现国债05
证券代码:119905
发行总额(亿元):150
证券期限:182日
票面年利率(%):0
计息方式:贴现
发行日:20110916
起息日:20110919
债权债务登记日:20110922
交易流通起始日:20110923
交易流通终止日:20120314
兑付日:20120319
发行价格:98.099元/百元面值
重要提示:
1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2、全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行的有关规定,安排本债券在全国银行间债券市场交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。
中央国债登记结算有限责任公司
2011-09-22