根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令[2008]第1号)与《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》(NAFMII指引0004)的规定,现将南京市国资集团2009年度第一期中期票据交易流通日期及债券代码等要素公布如下:
债券名称 南京市国资集团2009年度第一期中期票据
债券简称 09宁国资MTN1
信用评级 AA+
信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
债券代码 0982169
发行总额 10亿元
债券期限 5年
票面年利率 4.64%
计息方式 附息式(固定利率)
付息频率 12月/次
发行日2009-12-24
起息日2009-12-25
债权债务登记日 2009-12-25
交易流通起始日 2009-12-28
交易流通终止日 2014-12-22
兑付日 2014-12-25
重要提示:本期中期票据在第3年末附发行人赎回权,如发行人行使赎回权,则交易流通终止日为2012年12月20日,兑付日为2012年12月25日,具体条款内容见债券发行公告。
债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
中央国债登记结算有限责任公司
2009年12月25日