根据《中国人民银行公告[2005]第30号》,现将2009年第五期中国铁路建设债券(10年期)交易流通日期及债券代码等要素公布如下:
债券名称 2009年第五期中国铁路建设债券(10年期)
债券简称 09铁道09
信用评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
债券代码 0980165
发行总额 70亿元
债券期限 10年
票面年利率 4.60%
计息方式 附息式(固定利率)
付息频率 12月/次
招标日2009-11-25
起息日2009-11-26
债权债务登记日 2009-11-30
交易流通起始日 2009-12-3
交易流通终止日 2019-11-21
兑付日 2019-11-26
重要提示:债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行[2005]30号公告规定,安排本债券在全国银行间债券市场交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。
中央国债登记结算有限责任公司
2009年12月02日