中国进出口银行2009年第十一期金融债券上市

　　根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券上市的有关规定，现将中国进出口银行2009年第十一期金融债券交易流通日期及债券代码等要素公布如下：

　　债券名称　中国进出口银行2009年第十一期金融债券

　　债券简称　09进出11

　　债券代码　090311

　　实际发行总额　200亿元

　　债券期限 　5年

　　票面年利率 2.65%

　　基础利率 　2.25%

　　利差 　0.40%

　　计息方式　附息式（浮动利率）

　　付息频率　6月/次

　　招标日 　2009-11-19

　　起息日　 2009-11-25

　　债权债务登记日　2009-11-26

　　交易流通起始日　2009-12-1

　　交易流通终止日　2014-11-20

　　兑付日　 2014-11-25

　　重要提示：本期债券的利率基准为中国人民银行规定的金融机构一年期定期存款（整存整取）利率。第一个计息期的基准利率为招标日所执行的中国人民银行规定的金融机构一年期定期存款（整存整取）利率，第一个付息日为2010年5月25日，第二个付息日为2010年11月25日，依此类推。每年的5月25日和11月25日为付息日（遇节假日顺延）和利率调整日。

　　债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。中央国债登记结算有限责任公司

　　2009年11月30日