随着上市公司2011年半年报披露的尘埃落定,阳光私募调仓换股的“路线”也得以曝光。据记者观察,尽管今年上半年私募在A股市场上的话语权大大提升,但与公募基金一样,“抱团取暖”的现象愈加严重,如名牌私募泽熙,多只重仓股都有私募联合证券梦想如影随形,紧密得不
禁让人怀疑交易中有联合炒作的可能。近几年,阳光私募大幅扩张,产品规模也有了突飞猛进的变化,频频现身上市公司十大流通股东已是司空见惯。据私募排排网数据中心最新统计,截至今年8月31日,沪深两市已公布中报的上市公司有2243家,其中500家公司出现了阳光私募驻扎的魅影,占比22.29%,较2010年年报的293家大幅增加71%。私募基金在市场上的话语权明显加大。
值得注意的是,上半年,阳光私募抱团持股的现象更加明显。据私募排排网统计,至6月30日,爱施德、福安药业、嘉麟杰等20只个股被5只以上证券信托产品进驻,它们有的是同一私募旗下的多只产品;有的是多家不同私募的“连营”,如新价值系旗下的6只产品联合重仓爱施德,同时,福麟7号、富锦9号两只其他私募的产品也驻扎其中。
事实证明,私募“抱团取暖”的成果着实不错,7月以来,20只私募抱团股有16只逆市上涨,占比六成;另有两只股票虽然下跌,但跑赢大盘。具体来看,恒泰艾普、史丹利、富瑞特装、永利带业等4只股票均上涨超过20%,最多达到38.75%。这在私募基金整体惨淡表现中,颇具吸引力。
值得注意的是,在上证综指下跌9.96%的二季度,名牌私募泽熙旗下的5只产品年内净值收益率全部为正,其中“招牌”泽熙1号的收益率为14.83%,最不济的泽熙3期亦有1.4%的收益率。泽熙在私募界一直颇受关注,翻开它的重仓股投资路径,记者发现,抱团持股的现象也较为突出。
统计数据显示,至6月末,泽熙投资旗下产品共现身21家上市公司的十大流通股东榜单,从个股表现来看,其押中了三爱富、中国医药、康得新等多只大牛股,如前两者二季度涨幅分别高达44.14%、26.27%,后者自去年四季度以来,涨幅更是超过180%。
细心的投资者可以发现,在这些牛股的背后,除泽熙系产品外,都有联合证券梦想系列产品如影随形。同时,它还出现在泽熙其他重仓股苏州高新、漳泽电力、科力远、好当家等十大流通股东中。就此,有市场人士认为,不排除部分私募借助抱团的资金优势联合炒作个股的可能。商报记者 王丹