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上半年国寿人保泰康系一级市场收益率均超10%

来源:中国资本证券网-证券日报
2011年07月21日09:07

  ■ 本报记者 路英 实习生 孔瑞敏

  7月16日,中国保监会主席吴定富在 2011年上半年保险监管工作会议上表示,保险资金运用总体安全稳健,上半年实现资金运用收益1031.1亿元,平均收益率2.1%。

  在二级市场上,险资投资“神龙见尾不见首”,何时入市,何时离场,

难觅踪迹。但在一级市场的一举一动,我们却能尽收眼底。

  各家保险公司半年以来在股市一级市场的投资业绩如何呢?是否赶上了平均水平?《证券日报》保险周刊做了详尽的统计、分析。

  记者整理WIND数据发现,今年以来,截至7月19日,险资在一级市场上成功参与首发配售358次,参与增发配售26次,合计配售次数是384次,累计申购动用资金1708.62亿元,累计获配投入资金117.59亿元。目前还有67只新股处于锁定状态,新股锁定资金46.48亿元。 最新市值(考虑分红后在投资)54.91亿元,锁定股票浮盈8.42亿元。

  国寿系

  获配2个股收益率17.16%

  今年以来,国寿系险资在一级市场上的活动并不频繁。4账户成功获配国投转债16.27万股,投入资金1627.9万元。7月19日,国投转债收于118.79万元,国寿浮盈305.82万元。

  6账户成功获配石化转债340.43万股,获配投入资金34043.1万元。7月19日,石化转债收于105,国寿浮盈1702.15万元。

  国寿系4账户成功获配金晶科技增发的977万股股票,获配投入资金12701万元。7月19日,金晶科技收于8.79,国寿浮盈4462.81万元。

  国寿系2账户成功获配海正药业增发的1500万股股票,投入资金49920万元。7月19日,海正药业收于38.67,国寿浮盈2108.15万元。

  数据显示,国寿系险资上半年在一级市场上共投入资金162540.3万元,截至7月19日,总计浮盈27886.85万元。由此,可粗略估计,国寿系险资在一级市场的投资收益率约为17.16%。

  人保系

  获配8个股 收益率12.77%

  人保系险资上半年参在一级市场上共获配6只新股、1只可转债和1只可转债,共计花费资金137516.707万元,浮动盈利共计约为17566.32万元。粗略计算,人保系上半年在一级市场上的投资收益率约为12.77%。

  人保系险资打新的6只个股分别是中京电子桐昆股份、三星电器、内蒙君正南方轴承海能达。幸运的是,这6只新股走势都比较平稳,人保系险资打新浮盈4948.214万元。

  其中,南方轴承股价涨幅最高,其发行价为17元/股,上市后股价一路走高,最高至今年3月22日的38.2元/股,之后股价下行,进入6月后股价开始企稳回升,最新收盘价为22.83元/股。人保资产管理公司动用3740万元资金获配22万股,最新浮盈1282.6万元。

  桐昆股份的发行价为27元/股,进入6月后股价持续上扬,最新收盘价为31.26元/股,自发行日起上涨4.26元/股。人保寿险传统险账户和万能险账户分别花费5400万元和6480万元获配桐昆股份20万股和24万股。最新浮盈分别为852万元和1022.4万元。

  内蒙君正发行价为25元/股,人保资产管理公司花费13150.705万元获配526万股,该个股自上月初股价震荡上行,最新收盘价为27.25元/股,上市后涨2.25元/股,人保资产账面浮盈1184万元。

  人保资产获配的另一只新股海能达发行价为19.9元/股,该股上市后股价一路走高,最新收盘价为21.91元/股。人保资产动用7960万元,获配40万股,最新浮盈804万元。

  除此之外,人保资产申购的中京电子和三星电器,发行价分别为17元/股和20元/股,6月中旬之后股价上扬,最新收盘价分别为18.29元/股和20.9元/股。人保资产分别花费2040万元和282.402万元,获配12万股和1.4万股,最新浮盈分别为154.8万元和12.7万元。

  人保系险资对石化转债甚为青睐,其11个账户共投入资金72463.6万元,获配725万股。石化转债也没令申购者失望,其发行价为100元/股,最新收盘价为105元/股,人保系险资浮盈3625万元。

  人保财险与人保寿险账户参与金晶科技增加,分别获配1000万股,该股增发价为13元/股,最新收盘价为8.79元/股,根据wind数据统计,其最新浮盈8776万元。

  平安系

  获配3个股收益率6%

  平安系险资8账户成功获配国投转债19.26万股,获配投入资金1926.7万元。7月19日,国投转债收于118.79,平安系险资浮盈362.02万元。

  石化转债首发,平安系险资11个账户共计投入48802万元获配488.02万股股票。截至7月19日,平安系险资在石化转债上的浮盈是2440.1万元。

  平安资产管理公司参与美的电器增发,投入57785万元获配美的电器3500万股股票。截至7月19日,浮盈4860.73万元。

  日上集团首发,平安人寿投入1365.28万元获配106万股股票。7月19日,日上集团股价收于15.63 ,平安人寿浮盈291.5万元。

  徐家汇首发时,平安资产管理公司投入了2240万元获配140万股股票。7月19日,徐家汇收于16.22,平安资产管理公司浮盈30.8万元。

  由此可以得出,上半年以来,平安系险资在一级市场上共投入资金162847.7万元,浮动盈利约为10787.28万元,投资收益率约为6%。

  太保系

  获配6个股浮亏17227万元

  石化转债和国投转债首发,也吸引了太保系险资的进入。 太保系险资以100元每股的价格获配国投转债32.55万股,截至7月19日,浮盈611.65万元。

  以同样的价格,太保系资金获配,石化转债490.97万股。截至7月19日,浮盈2454.89万元。

  除了在两只可转债上所投入的资金外,太保系险资还成功获配了5只股票(司尔特好想你华锐风电惠博普九牧王)的首发股和1只股票(长航油运)的增发股。截至7月19日,太保系险资在这几只股票上并没有捞到好处,仅在华锐风电一只股票上就浮亏了19934.4万元。

  太保寿投入2470万元,获配司尔特95万股。司尔特发行价为26元,7月19日,司尔特收于24.3,太保守浮亏142.09万元。

  太保资产获配长航油运增发的2500万股,花费14075万元,每股价格为5.63元。7月19日,长航油运收于2.86,太保资产浮亏约1172.39万元。

  另一只太保看走了眼的股票是的华锐风电。太保花费了65172.37万元,获配华锐风电724.14万股。没想到,华锐风电上市首日即跌破90元/股的发行价,之后,股价一直没有起色。7月19日,华锐风电收于30.72,太保在此股上浮亏达到19934.4万元。

  还好,其他几只新股没有让太保失望。惠博普打破新股“破发”魔咒,太保花费2600万买入惠博普100万股。6月9日,惠博普每十股送3股转增2股送红利2元。除权之后,7月19日,惠博普股价收于20.5。太保系险资浮盈约497.48万元。

  太保系险资花费1711.2万元获配好想你37.2万股。7月19日,好想你收于53.62元,太保浮盈283.46万元。

  九牧王首发时,太保系险资获配100.28万股,花费1478.9万元。7月19日,收于47.48,太保浮盈1552.85万元。

  记者整理以上数据得知,今年以来,太保系险资在一级市场上获配新股和可转债共计花费140587.7万元。截至7月19日,浮亏17226.9万元。

  泰康系

  打中10新股 8只浮盈

  今年上半年以来,泰康系险资在一级市场上打中10只新股,截至7月19日,有8只浮盈(比亚迪博威合金大智慧江南水务金新农万和电气新都化工中化岩土),2只浮亏(百润股份围海股份)。

  除了打新,泰康系险资还成功申购了6只个股增发的股票,仅有众合机电浮亏,其他5只(景兴纸业科大讯飞连云港鲁西化工兴蓉投资)均浮盈。

  国投转债和石化转债也被泰康系险资重金申购并成功获配的。泰康系险资获配石化转债470.27万股,花费47027万元;获配国投转债27.40万股,花费2740万元。

  记者根据WIND数据整理,今年上半年泰康系险资在一级市场共计投入资金约213646.4万

  新华系

  获配3个股收益率1.49%

  与以上几家险资相同,新华系险资同样青睐国投转债和石化转债。新华系险资在国投转债上花费933.5万元,截至7月19日,浮盈约为162.89万元。新华系险资在石化转债上投入资金20615.1万元,截至7月19日,浮盈约为867.89万元。

  新华系险资打新的两只新股分别是鸿路钢构双星新材,不幸的是,两只新股全部破发。鸿路钢构发行价为41元,新华系险资花费5576万元获配136万股。鸿路钢构上市首日收盘价仅35.3元,低于发行价4.7元。之后,其股价一直处于震荡态势。7月19日,鸿路钢构股价收于40元,新华系险资浮亏约136万元。

  新华系险资总计获配双星新材750万股,花费41250万元。双星新材发行价为55元,上市首日股价收盘价为48.7元,上市首日即跌破发行价。之后的9个交易日,双星新材股价呈急剧下挫之势,6月17日,股价最低为39.85元。在接下来的一个月里,双星新材表现令人欣慰,保持强势上涨趋势。7月18日,股价升至55.27元。7月19日,收于52.61元。尽管双星新材涨势良好,但股价仍低于发行价。粗略估计,新华系在双星新材上的浮亏约2000万元。

  新华系险资打中的新股遭遇破发魔咒,其获配的洪城水业的增发股却带来了浮盈。新华系险资投入了14500万元,获配洪城水业1000万股增发股。按照7月19日的收盘价11.16计算,新华系险资持有的洪城水业最新市值约为16800万元,浮盈约2342万元。

  新华系险资今年上半年在一级市场上,共获配2只可转债和3只新股,共计花费资金82874.6万元,浮动盈利约为1200.9万元。粗略计算,新华系保险资金上半年在一级市场上的投资收益约为1.49%。

  据记者统计,中再系险资上半年在一级市场上只买了石化转债,没能获配新股,亦或是压根对打新不感兴趣。

  中再集团、中国人寿再保险、大地财险和中国财产再保险分别获配石化转债68.027万股,共计投入资金27210.8万元。7月19日,石化转债收盘价为105,以此计算,中再系在石化转债上的浮盈为1360.5万元。

  15家中小险企

  仅获配可转债

  除了,上述资金实力雄厚的保险系,属于第二第三梯队的保险公司在一级市场上的也可见其身影。

  据WIND数据统计,百年人寿花费473.2万元获配石化转债。截至7月19日,浮盈约23.65万元。百年人寿花费3.6万元获配国投转债0.36万股,浮盈6.76万元。

  江南水务发行价为 18.8元,百年人寿花费118.18万元获配6.28万股。上市后,江南水务股价下跌,在第11个交易日跌破了发行价。7月19日,江南水务股价收于15.31,百年人寿浮亏21.92万元。

  另外,百年人寿在新股大智慧上也出现浮亏。百年人寿以23.2元/股的价格申购大智慧16.30万股,上市不久,大智慧跌破发行价。7月19日大智慧股价收于16.47,百年人寿浮亏约109.70万元。

  光大永明人寿上半年在一级市场上仅成功获配了石化转债22.18万股,获配价格为100元/股。7月19日,石化转债收盘价为105。光大永明人寿浮盈约为110万元。

  与光大永明一样,今年上半年只成功申购可转债的公司还有信诚人寿、信达财险、永安财险、长江养老、中航三星、中荷人寿、中英人寿、渤海财险、国泰人寿、和谐健康、嘉禾人寿、交银康联、昆仑健康和民生人寿。

  与上述中小保险公司不同,幸福人寿打新中签率很高,但也难逃新股破发魔咒。4月21日的《证券日报》保险周刊,《中小险企打新热情高于大公司 幸福人寿独中17只12只破发》一文报道了此事。

(责任编辑:陈大伟)
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