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国寿潜伏有色、煤炭 平安瞄准金融、机械

来源:21世纪网-《21世纪经济报道》
2010年10月28日08:22

  核心提示:10月27日,中国平安(2038.HK)发布三季报显示,今年前三季度中国平安实现归属于股东的净利润为131.97亿元,同比增长8.4%;每股收益为1.71元,每股净资产15.2元。Wind资讯统计,三季度中,中国平安共持有7家机械设备上市公司,包括宁波华翔华光股份江特电机

常林股份等。

  10月27日,中国平安(2038.HK)发布三季报显示,今年前三季度中国平安实现归属于股东的净利润为131.97亿元,同比增长8.4%;每股收益为1.71元,每股净资产15.2元。其中,中国平安在三季度单季实现净利润33.31亿元,折合每股收益0.41元,同比下降25.36%。

  在公告中,中国平安亦承认,权益类资产收入同比下滑是导致第三季利润增速低于前两季的原因。在业内人士看来,7月5日开始启动的这波股市行情中,中国人寿才是最大的赢家。

  “三家保险上市公司中,目前国寿的仓位是接近15%,太保和平安在12%-13%范围内。上半年大盘下跌时,国寿是保持在11%的水平,太保在10%左右,平安则是8%-9%水平。”某上市券商不愿意具名的保险分析师透露。

  该人士表示,国寿是10月份之前加仓,而太保和平安则是国庆后被动加仓,其他小保险公司可能仓位会更高一点。

  另外,随着上市公司三季报陆续发布,记者统计十大流通股股东时发现,国寿精准的布局了煤炭、有色这两大品种。根据Wind资讯的区间行业涨幅,这一轮行情中,煤炭涨幅77.09%、有色涨83.94%。

  与国寿策略不同,平安在证券、机械制造的布局也相当抢眼,这两个板块分别上涨44.2%和52.94%。

  有色煤炭“大礼包”

  国寿对资源类个股颇有偏好。

  记者根据截至10月27日已经发布三季报的上市公司统计,中国人寿在7家有色金属公司十大流通股股东中现身。包括锡业股份云南锗业南山铝业宏达股份中金黄金山东黄金金钼股份

  随着三季度到来,国寿加大对有色的青睐。

  以云南锗业(002428.SZ)为例, 中国人寿保险股份公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深、中国人寿保险股份公司-万能-国寿瑞安两个账户双双在三季度进驻,分别持股45.82万以及43.36万股。

  被扎堆买入的还有山东黄金(600547.SH),中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品账户在第三季度增持至759.78万股。中国人寿保险股份公司-分红-个人分红-005L-FH002沪账户也大举加仓,持股为626.41万股。

  煤炭股也是国寿另一漂亮手笔。

  截至三季度末,中国人寿现身6家煤炭上市企业,其中绝大部分,例如兰花科创上海能源大同煤业昊华能源中煤能源都是在二季度就已经潜伏进去。

  以昊华能源(601101.SH)为例, 二季度末,中国人寿保险股份公司-分红-个人分红-005L-FH002沪以及中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪、中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品携手进驻,分别持股462.72万股、420.24万股、268.23万股,到了三季度末,后者持股数量依然未变,前两者则分别减仓113.20万股以及35.67万股。

  “煤炭确实还是有基本面支撑,这应该是吸引国寿的重要原因。”上海某券商自营部人士认为,对于有色的布局主要是看中通胀的预期。

  此外,异常气候可能成为导致煤价上涨超预期的意外因素,由于供给链的脆弱,异常气候对运输的影响远远大于需求。

  平安保守踏空?

  “国寿踩得确实是比较准,除了煤炭、有色外,它还买了不少沪深300指数基金。”上述不愿具名的保险研究员透露,相比较而言,平安的表现稍微逊色。

  例如,在金属领域,平安就没有太注意有色金属,而是更为关注钢铁。资料显示,中国平安人寿保险股份公司-分红-团险分红账户吃进了柳钢股份360万股,中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连增持了西宁特钢799.99万股。

  不过,平安也并非毫无亮点。记者统计发现,与中报相比,中国平安在三季度中加大了对券商股的仓位。

  譬如,中国平安人寿保险股份公司-分红-个险分红账户买进426.98万股宏源证券(000562.SZ)。中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品账户则买进了59.47万股的广发证券(000776.SZ),两笔投资都是位列第十大流通股股东。

  这一次抄底也堪称漂亮。仅仅从10月8日至27日,宏源证券涨幅为34.14%,广发证券涨幅为72.97%。

  中国平安在机械设备制造方面也表现不俗。

  Wind资讯统计,三季度中,中国平安共持有7家机械设备上市公司,包括宁波华翔、华光股份、江特电机、常林股份等。

  以宁波华翔(002048.SZ)为例, 三季度内,中国平安人寿保险股份公司-传统-普通保险产品购进宁波华翔580.90万股、中国平安财产保险股份公司-传统-普通保险产品持有400.63万股。从7月1日至今,该公司已上涨65.64%。

  对于平安与国寿的两种迥然表现,上述保险研究员认为,由于平安上半年仓位并不高,被套股票也较其他公司少,因此下半年做得比较保守,加仓的积极性并不是那么大。

  “相反,国寿由于上半年就已经保持高仓位,在大盘进一步回落时,会有补仓的动力,期待下半年的行情能反转,从而有更多斩获。”他说。

  

(责任编辑:陈大伟)
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