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掘金半年报 险资二季度投资“脸谱”吃药喝酒

来源:中国证券网·上海证券报 作者:黄蕾
2010年09月02日08:19

  屡次“先知先觉”——高位逃顶、逢低抄底,保险资金的一举一动牵动着市场的敏感神经。随着上市公司半年报的披露收官,险资选股路径一览无遗。

  二季度,险资爱上“吃药喝酒”。相关统计数据显示,险资二季度集中增持食品、酒类、饮料、零售等消费股,及抗周期、新

兴产业等个股。同时,提前“埋伏”于银行、证券等金融类个股。至于备受关注的房地产行业,险资分歧较大,减仓增仓皆有之。

  偏爱白酒中药

  截至今年6月30日,险资共持有378只个股。其中,保险三巨头中国人寿中国平安中国太保分别持有个股183只、69只、79只。在二季度中,险资增仓、新进个股分别有96只和219只;同时减仓69只个股,被减持规模最多的是万科A,共计6538万股遭中国人寿减持。

  从行业来看,增持幅度较大的个股集中于消费类,减持的则多是金属、建筑等。对于房地产股,险资分歧较大,在大手笔减持招商地产中华企业香江控股等的同时,却又大量增持或新进名流置业荣盛发展金融街保利地产等,凸显出险企在预判房地产调控政策上的不确定性。

  看好消费类股票几乎成了保险公司的共识。“我们主要青睐农林牧渔业、食品饮料等通胀抵御型品种,这些行业即使在经济不乐观时仍有足够现金流。”一家保险公司投资部人士解释了其以稳为主的投资策略。

  在378只个股中,共有复星医药东北制药古越龙山等83只个股被两家以上(包括两家)保险公司同时持有。其中,传统白酒行业和中药行业明显获得险资偏爱。

  例如,在已有475万股的基础上,中国人寿又于二季度增仓贵州茅台948万股;中国太保旗下太保寿险也新进老白酒个股水井坊500万股;中国平安相中金种子酒洋河股份,分别新进483万股、134万股。

  另外,昆明制药同仁堂广州药业中恒集团等中药行业个股也颇受中国人寿、中国人保、新华人寿等大型险企的青睐。最大手笔的要数中国人寿,在已有422万股太龙药业的基础上,中国人寿集团携旗下中国人寿股份公司合计买入1290万股,合计持有其流通股的4.16%。

  提前“埋伏”银行股

  通过梳理发现,二季度,保险三巨头呈现出同中有异的持仓“脸谱”。仅有1只个股“酒钢宏兴”被三巨头同时相中,三家合计新进该股1422万股。

  不过,仍有21只个股被三巨头中的两家同时看中。从选股来看,中国人寿和中国太保思路似乎相近,共同持有百联股份中粮屯河等13只个股;中国人寿和中国平安共同相中海峡股份等6只个股;中国平安和中国太保同时持有的股票仅陕鼓动力中远航运2只个股。

  值得注意的是,虽然在这波反弹行情中金融股表现相对较弱,但“先知先觉”的保险资金已经于二季度“潜伏”其中。

  从统计数据来看,在二季度被重点增持和新进的金融股有:中国人寿通过旗下保险产品账户新进中国银行3.2亿股、新进建设银行2.3亿股、增仓民生银行2亿股,同时泰康人寿也新进2672万股南京银行。另外,光大证券华泰证券中信证券招商证券等券商股也在险资二季度的增仓或新进个股行列。

(责任编辑:陈大伟)
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