招商银行总行：英镑/美元位于5 日均线上方

　　一、国际主要货币和主要股票市场最新报价


　　1. 希腊总理帕潘德里欧(GeorgePapandreou)表示，本日欧盟(EU)领导人峰会为希腊进一步执行改革进程创造了条件，希腊将抓紧此次机遇。

　　2. 英国央行(BOE)货币政策委员费舍尔(PaulFisher)表示，英国出现 二次衰退的风险很大，并称完成当前这轮资产购买计划后，或还需再次购买资产。

　　三、操作策略

　　欧元/美元：欧元区领导人周四(10 月27 日)同意将EFSF 规模扩大至约1 万亿欧元，且希腊债务的民间持有者接受减记50%。与此同时，希腊总理帕潘德里欧(GeorgePapandreou)表示，本日欧盟(EU)领导人峰会为希腊进一步执行改革进程创造了条件，希腊将抓紧此次机遇。此外，德国财政部副部长阿斯姆森(JoergAsmussen)周四表示，本日欧盟峰会作出的一系列决议必须被尽快全力执行，以期发挥最大限度的效果。欧元/美元今日开盘报1.4183。分析师指出，从技术上看，欧元/美元位于120 日均线附近，MACD指标红色动能柱犹在，KDJ指标拐头向上。若汇价突破1.4320 水平，则反弹目标将指向1.4500 水平。若汇价跌破1.3850 水平，则回调目标将指向1.3740水平。

　　英镑/美元：欧元区领导人周四(10 月27 日)终于就希腊债务问题达成一致，市场风险偏好急速高涨。欧美股市全线走高，泛欧绩优300 指数收盘上涨3.6%，美国三大股指涨幅亦均在3%左右。与此同时，英国工业联合会(CBI)公布的数据显示，英国10 月CBI 零售销售差值从9 月的-15 升至-11，好于-15 的预期水平，但连续第5 个月低于去年同期水平。此外，英国央行(BOE)货币政策委员费舍尔(PaulFisher)表示，英国出现二次衰退的风险很大，并称完成当前这轮资产购买计划后，或还需再次购买资产。英镑/美元今日开盘报1.6098。分析师表示，从技术上看，英镑/美元位于5 日均线上方，MACD指标红色动能柱收缩，KDJ指标拐头向下。若汇价突破1.6000 水平，则反弹目标将指向1.6130 水平。若汇价跌破1.5740 水平，则回调目标将指向1.5580水平。

　　美元/日元：日本央行(Bank ofJapan)周四(10 月27 日)进一步放松货币政策。央行宣布将进一步扩大资产购置规模，因日元走强，且欧洲主权债务危机变数为日本脆弱的经济前景蒙上阴影。与此同时，日本财务大臣安住淳(Jun Azumi)表示，日本将因欧洲情势稳定而受益，此前欧盟领袖及银行业达成协议抑制欧债危机。美元/日元今日开盘报75.96。分析师表示，从技术上看，美元/日元位于5 日均线下方，MACD指标绿色动能柱犹在，KDJ指标拐头向上。若汇价突破77.80 水平，则反弹目标将指向78.90 水平。若汇价跌破75.00 水平，则回调目标将指向74.00 水平。

　　澳元/美元：隔夜欧美股市大涨，其中德国和法国股市分别上涨约5%和6%。欧盟峰会取得良好进展，令市场风险情绪快速升温。欧盟相关各方已经同意，减记民间部门所持希腊债务50%，约为1000 亿欧元，同意将杠杆化引入欧洲金融稳定机制(EFSF)，最高杠杆比例为四到五倍，新的EFSF规模将达到1 万亿欧元左右。同时，还要求银行在明年年中以前达到9%的资本充足率。澳元/美元今日开盘报1.0713。分析师指出，澳元/美元周四(10 月27 日)收盘大涨3%左右，一举突破了1.0500 的关键前高阻力，将"V"型反弹走势的周期扩大至9 月1 日至今。市场目前似乎完全忽略了欧元区内在的威胁因素，法国评级可能遭下调，欧元区经济疲软，以及欧洲央行(ECB)可能降息等因素，或许仍将令欧元后市承压。但目前看来，风险情绪盛宴还在继续。

　　美元/瑞郎：瑞银集团(UBS)周二(10 月25 日)公布，瑞士9 月消费指数的回升，主要因新车注册数的持续高涨。数据显示，瑞士9 月UBS消费指数上升0.04 点，至0.84。7 月和8 月间该指数一度大幅下滑。瑞士8 月UBS消费指数由0.79 修正为0.80，较前月大幅下降0.48 点，创近9 年来最大单月降幅，仅略高于2002-2003年以及2008-2009 年经济衰退时的水平。数据表明，在经历了2011 年夏季的大幅下滑后，瑞士消费者开支趋于稳定。瑞银表示，8 月消费指数的大幅下降很大程度是因为瑞郎的升值。瑞郎的大幅高估打击了消费信心，并促使民众的消费意愿下降。美元/瑞郎至今日开盘报0.8597。分析师指出，美元/瑞郎汇价日内大幅回落。日图继续看跌，随机指标仍有下行空间；小时指标严重超卖。寻机反弹破败后做空。

　　美元/加元：日本央行(BOJ)行长白川方明(MasaakiShirakawa)表示，日本央行周四作出进一步放松货币政策的决定，是将日元升值和欧债危机对日本经济前景的影响考虑在内。与此同时，因受到疲弱美国经济及欧元区债务乱局影响，加拿大央行(BOC)近日宣布下调未来12 个月经济增长预期，称经济增速放缓趋势将持续至2012 年年中。美元/加元今日开盘报0.9918。分析师指出，从小时图来看，加元/日元上方初步阻力为76.45 一线。若保持完好，则汇价将在震荡整理后回落至75.30 水平。反正，若有效上穿，则将进一步打开上行空间。

　　美元/新加坡元：美国白宫周四(10 月27 日)表示，美国经济第三季度实现了2.5%的增速，这令人鼓舞，但美国经济依然脆弱。美国白宫经济学家凯瑟琳亚伯拉罕(KatharineAbraham)在声明中称，尽管经济的持续扩张令人鼓舞，但美国显然需要更快的增速来弥补近期失去的工作岗位以及降低长期失业率。美元/新加坡元今日开盘报1.2421。分析师指出，美元/新元料将强势盘整，经过昨日大跌之后，今日日图略见涨势。美元/人民币：中国国家统计局周四(10 月27 日)公布的数据显示，1-9 月份全国规模以上工业企业实现利润36,834 亿元人民币，同比增长27%，增速低于1-8 月份的28.2%。国家统计局称，在39 个工业大类行业中，37 个行业利润同比增长，2 个行业同比下降。而规模以上工业企业实现主营业务收入608,428 亿元，同比增长29.6%。美元/人民币今日开盘报6.359。分析师指出，中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价10 月27 日小幅收低，结束此前四日连涨之势。虽然在美国的施压下，人民币汇率短期还有持续走高之动力，但因汇改来不断积累升值幅度，加上贸易需求和金融危机等逐渐推升美元买气，近期购汇盘已渐成比肩结汇盘之势，显示市场正在校正人民币单边升值的预期。

　　欧元/日元：欧元区领导人周四(10 月27 日)同意将EFSF 规模扩大至约1 万亿欧元，且希腊债务的民间持有者接受减记50%。与此同时，希腊总理帕潘德里欧(GeorgePapandreou)表示，本日欧盟(EU)领导人峰会为希腊进一步执行改革进程创造了条件，希腊将抓紧此次机遇。此外，德国财政部副部长阿斯姆森(JoergAsmussen)周四表示，本日欧盟峰会作出的一系列决议必须被尽快全力执行，以期发挥最大限度的效果。日本政府10 月27 日公布的数据显示，日本9 月零售销售较年率下降1.2%，前值下降2.6%，市场预估中值为下降0.1%，降幅超预估，表明全球经济放缓和日元升值打击了消费者的支出意愿。欧元/日元今日开盘报107.72。分析师表示，欧元/日元汇价日内强劲上扬，突破了小时图的盘整区间。日图看涨，随机指标自区间中部上升；小时指标超买。寻机逢低买入。

　　英镑/日元：英国工业联合会(CBI)公布的数据显示，英国10 月CBI 零售销售差值从9 月的-15 升至-11，好于-15 的预期水平，但连续第5 个月低于去年同期水平。此外，英国央行(BOE)货币政策委员费舍尔(PaulFisher)表示，英国出现二次衰退的风险很大，并称完成当前这轮资产购买计划后，或还需再次购买资产。日本政府10 月27 日公布的数据显示，日本9 月零售销售较年率下降1.2%，前值下降2.6%，市场预估中值为下降0.1%，降幅超预估，表明全球经济放缓和日元升值打击了消费者的支出意愿。英镑/日元至今日开盘报122.25。分析师表示，英镑/日元汇价上行突破了50日均线和日图下行趋势线，此前汇价一直受这2个关键阻力的打压，我们尝试做多，止损设在日内低点下方。（122.02做多，止损121.00，目标125.00）

　　欧元/英镑：欧元区领导人周四(10 月27 日)同意将EFSF 规模扩大至约1 万亿欧元，且希腊债务的民间持有者接受减记50%。与此同时，希腊总理帕潘德里欧(GeorgePapandreou)表示，本日欧盟(EU)领导人峰会为希腊进一步执行改革进程创造了条件，希腊将抓紧此次机遇。此外，德国财政部副部长阿斯姆森(JoergAsmussen)周四表示，本日欧盟峰会作出的一系列决议必须被尽快全力执行，以期发挥最大限度的效果。英国工业联合会(CBI)公布的数据显示，英国10 月CBI 零售销售差值从9 月的-15 升至-11，好于-15 的预期水平，但连续第5 个月低于去年同期水平。此外，英国央行(BOE)货币政策委员费舍尔(PaulFisher)表示，英国出现二次衰退的风险很大，并称完成当前这轮资产购买计划后，或还需再次购买资产。欧元/英镑至今日开盘报0.8809。

　　四、周五数据与重要金融事项


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　　招商银行总行

　　2011-10-28