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基金业绩两极分化 社保和保险大输近2亿

来源:投资者报
2011年04月25日07:17

  打新股,已不再是个稳赚不赔的渠道。

  截至4月18日,今年以来,101只新上市公司在上市首日即跌破发行价的共34家,这让不少参与了配售的机构投资者深陷其中。

  《投资者报》数据研究部统计显示,这101只新股中,有385家机构参与网上配售,尽管这部分配售所获股

份目前仍处在锁定期,但按照现价计算,他们打新的业绩却分化明显。

  按大类型分,赚钱最多的机构是基金,今年以来共浮盈1.28亿元,随后依次是信托、券商等;财务公司、保险和社保组合,截至目前均为浮亏,其中尤以社保组合亏损最多,至目前浮亏9850万元。

  复杂的新股发行环境对于机构打新的策略、调研无疑提出了新的挑战。引人关注的是,参与打新的基金主要是债券型基金,但他们的收益却有天壤之别。按单只基金配售账户算,赚钱最多的是富国天利增长,今年以来参与网上、网下配售共赚取2634万元,而华夏债券和华夏希望债券分别亏损1867万元和1146万元,成为今年打新赔钱最多的基金。

  34家公司首日破发

  上市首日跌破发行价,国外是很常见的事情,如今在国内的A股市场也不稀奇。

  《投资者报》数据研究部统计,今年以来在A股市场共上市101家公司,其中有34家首日破发。

  如果进一步扩大统计时间,可以看到,不少公司虽首日未破发,但上市后跌破发行价的也不在少数。截至4月20日,处在发行价之下的新股增至49只,约占今年以来上市公司数量的一半。

  这101家公司上市首日平均涨幅仅12%,涨幅超50%的有5家,分别是三江购物海南橡胶金隅股份步森股份新研股份;此外,位居前10名的还有南方轴承凯美特气腾邦国际宝泰隆春兴精工

  34家上市首日破发的公司中,跌幅最大的是天瑞仪器,首日跌破发行价17%;此外,宁基股份万达信息新都化工东方国信亚太科技迪威视讯风范股份上市首日跌破发行价的幅度都在10%上下。

  破发的股票主要集中在创业板和中小板,34只破发股票中只有4只为主板公司。这些破发股,普遍估值较高。平均市盈率为45倍,最高的舒泰神,市盈率为58倍,紧随其后的有高盟新材佳士科技翰宇药业等,均超过55倍。

  在今年跌破发行价的公司中,跌幅最大的是风范股份,1月18日上市,上市首日跌破发行价14.4%,截至4月20日,与发行价相比,跌幅高达22%。此外,秀强股份、天瑞仪器、华锐风电亚太科技振东制药与发行价相比,跌幅也超过15%。

  基金赚钱最多社保赔钱最多

  破发大潮让新股发行的网下配售已不再成为机构们"稳赚不赔"的摇钱树。按相关规定,机构参与网下配售获得的股份,至少要锁定3个月。而据《投资者报》数据研究部统计,截至4月20日,不少参与网下配售的机构现在都被套。

  101只新股中,有385家机构参与网下配售。按机构大类可分成7类,包括基金、信托、券商、财务公司、社保组合、保险和其他类,其中,"其他类"包括资产管理公司、大型企业和投资公司。

  这些参与新股发行的机构整体来说是赚钱的,但收益率并没有想象的那般高,截至4月20日,所有机构从打新股中共赚取714万元,相比高达195亿元的新股认购资金,收益率为0.037%。

  赚钱最多的是基金,随后依次是信托、券商、其他、财务公司、保险和社保组合。基金今年以来共浮盈1.28亿元,浮盈最多的基金是富国天利增长,亏损最多的是华夏希望债券。

  其次是信托,共赚取7042万元。赚钱最多的是云南国际信托,共赚取4667万元,该公司共13个账户参加网下配售,其中有8个赚钱,5个亏损;信托公司中赔钱最多的是昆仑信托投资公司,共成功参与3次网下配售,累计亏损889万元,主要是参与了洽洽食品维尔利江南水务,目前3只股票全部亏损,洽洽食品亏损最多。

  社保组合和保险是今年以来打新的最大输家,截至目前,前者亏损9850万元,后者亏损8918万元。

  社保组合中,亏损最多的是全国社保基金502组合,今年以来共成功参与7次网下配售,参与配售金额3亿元,参与的股票分别是通裕重工森马服饰万和电气、华锐风电、大智慧永清环保东富龙

  除永清环保目前盈利外,其他均为亏损。亏损最多的是今年1月13日上市的华锐风电,网下配售93万股,每股90元,截至4月20日收盘价,仅有72.39元,单这一只股票就亏损了1640万元。此外,3月1日上市的森马服饰,截至目前亏损1362 万元。

  赔钱较多的社保组合还有601组合、603组合和407组合,分别亏损1838万元、1821万元和1170万元。

  保险公司在今年网下配售选择股票上,收益也不理想。今年以来亏损最多的保险公司是太平洋系,不仅包括中国太平洋保险股份公司,还包括太平洋人寿公司、太平洋财险公司以及太平洋证券,在华锐风电一只股票上,他们管理的多只产品获得网下配售,合计亏损1.28万亿元。

  太平洋证券今年以来共参与3次网下配售,参与的股票分别为华锐风电、广电电气东方铁塔,截至目前分别亏损364万元、267万元和249万元。

  除此之外,保险公司中还有幸福人寿、泰康人寿、阳光保险等账户也出现不同程度亏损,仅14个账户今年以来赚钱,占总账户的29%。

  富国天利赚钱最多

  基金参与网下配售的成绩,赚钱和赔钱两级分化明显。并非参与金额越多赚钱越多,也不是参与次数越多赚钱越多,在破发大潮之中,唯有精选股票参与,才能赚钱最多。

  今年以来,共148只基金成功参与101只股票的网下配售,累计配售次数为367次,参与次数成功最多的主要是债券型基金,最高次数为11次。

  达到最高次数的共有5只基金,分别是富国天利增长、工银瑞信信用添利、工银瑞信双利、华夏债券、华夏希望。

  赚钱最多的是富国天利增长,今年以来参与网上、网下配售共浮盈2634万元,而华夏债券和华夏希望债券分别亏损了1867万元和1146万元,成为今年打新赔钱最多的基金。

  富国天利增长今年参与打新的股票有凯美特气惠博普内蒙君正鸿路钢构贝因美星宇股份江南水务博威合金大智慧新都化工通源石油,截至目前,前6只股票均盈利,赚钱最多的是凯美特气、惠博普,分别赚了1389万元和1302万元。

  华夏债券和华夏希望参与的次数一点也不亚于富国天利,但重点参与的股票截然不同。如凯美特气和惠博普,他们均没参与,而森马服饰、通裕重工天瑞仪器风范股份等,富国天利没有参与,华夏的两只债券基金同时参与。

  森马服饰直接让华夏债券和华夏希望分别亏损1362万元和1089万元,通裕重工则让他们分别亏损520万元和260万元。

  从基金公司看,成功参与网下配售最多的是华夏、工银瑞信、招商、富国和国联安,今年以来均超过20次,其中华夏共有36次。

  盈利最多的前5家公司依次是宝盈、富国、华夏、海富通、兴全,盈利超过1000万元的公司有8家,除上述5家外,还有工银瑞信、招商、汇添富。

  宝盈公司共成功参与15次网下配售,共浮盈6476万元,盈利最多的基金是该公司旗下的鸿阳基金,参与春兴精工、惠博普、大华农贝因美汉得信息捷成股份,共浮盈2481万元;此外,宝盈资源优选、宝盈策略增长、宝盈泛沿海区域增长,今年以来打新的浮盈也超过1000万元。

(责任编辑:陈大伟)
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