国际现货黄金周一(8月4日)纽约时段盘中一度刷新1285.86美元/盎司日低(200日均线),因日内公布的美国经济数据强劲,同时一项援助葡萄牙最大银行—圣灵银行(BES)的援助计划已达成,促进市场风险情绪升温,美股自上周大跌后展开反弹。不过,眼下中东及乌克兰的紧张局势仍在持续,限制了金价的跌幅。
主要市场方面,周一美元指数基本企稳;欧洲股市涨跌互现;继上周大跌后,周一美国三大股指均反弹逾0.50%;受葡萄牙银行业危机忧虑衰退影响,美国10年期国债收益率跌至2.49%。
截至北京时间03:35,现货黄金下跌6.10美元,跌幅0.47%,报1287.40美元/盎司。
(现货黄金30分钟图 来源:FX168财经网)
基本面利好因素:
1.欧盟统计局(Eurostat)周一公布的数据显示,欧元区6月生产者价格指数(PPI)走高,录得近六个月以来的首度回升,表明欧元区企业的定价能力或有所好转,利好欧元/美元,亦利好黄金。欧元区6月PPI月率增长0.1%,预期下跌0.1%,前值下跌0.1%。
2.周一乌克兰政府军逼近顿涅茨克城区,即将发动对亲俄分离份子的总攻。乌克兰国防部长Valeriy Geletey宣称100%会取得最后的胜利。同时也消息称俄罗斯在俄乌边境增兵至3.3万人,并集结160辆坦克。
基本面利空因素:
1.美国供应管理协会(ISM)纽约分会周一发布报告称,美国7月ISM纽约企业活动指数升至68.1,录得2013年11月以来的高位,且连续四个月走该,6月60.5。
2.美国谘商会(Conference Board)周一发布报告称,该国7月份就业趋势指数连续四个月走高,佐证世界最大经济体的劳动力市场在持续改善。美国7月谘商会就业趋势指数上升至120.31,6月份的修正为119.92。
3.市场研究机构Sentix周一公布的一份调查报告显示,欧元区8月投资者信心意外暴跌,主要原因在于欧盟对俄罗斯的制裁打击该地区经济预期,尤其是欧洲最大经济体德国的增长预期,利空欧元/美元。欧元区8月Sentix投资者信心指数跌至2.7,预期9.0,前值10.1。
4.上周末葡萄牙与欧盟官员周末紧急会谈后,同意动用49亿欧元(约合65.8亿美元)挽救陷入危难的国内最大上市银行圣灵银行(BES),而葡萄牙几个月前才刚退出国际救助计划。
5.据CFTC数据显示,截至7月29日止一周,COMEX黄金投机净多头头寸减少14028张合约,至122092张合约。
分析师评论:
德国商业银行(Commerzbank)首席商品研究员Eugen Weinberg表示,“过去几个月来美国经济数据持续改善很可能促使其提前加息,这无疑会削弱金银的投资吸引力,并限制涨幅。”
南非标准银行(Standard Bank)周一在报告中称,由于上周五(8月1日)公布的美国7月非农不及预期,金价自200日均线(1284美元)附近反弹1%,至1290美元上方。然而,上周对冲基金大规模减持黄金净多头,暗示近期黄金的上行动能正在加速流失,后市可能跌穿200日均线,并下探1250美元。
Kitco特约技术分析师Kira Brecht周一在周度分析报告中称,短期金价技术面前景疲软,但近期下行压力有所缓和。后市需关注1282美元附近的关键斐波那契支撑水平,若跌破恐进一步下探6月低位1241.70美元。
不过,著名投行美银美林(BAML)周一在报告中将2014年黄金均价预估上修至1308美元/盎司,因今年为止金价整体表现稳定,意味着“最糟糕的时刻(指去年黄金市场遭遇大规模抛售)”已经我们远去。
著名黄金分析师Jim Sinclair近日撰文指出,支撑黄金的基本面因素仍存在,技术面上处于超卖状态,黄金三五年内将升至3500水平。
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