各结算参与人：
根据《财政部关于记账式国债 特别国债和地方政府债券2014年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2013]223号）等有关通知，2014年7月我公司将代理以下20只国债、地方政府债的兑付兑息，现就有关事项通知如下：
一、2014年7月份国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表。
序号
交易代码
挂牌名称
兑付/兑息代码
年利率（%）
付息方式(月)
业务类别
兑付/兑息资金（元）
债权登记日
资金清算日
发行人规定的兑付/兑息日
1
130096
13 地债 03
130096
3.79
12
兑息
3.790
2014/6/30
2014/6/30
2014/7/1
2
130077
12 地债 02
130077
3.07
12
兑息
3.070
2014/7/1
2014/7/1
2014/7/2
3
019314
13 国债 14
019314
3.48
12
兑付
103.480
2014/7/1
2014/7/3
2014/7/4
4
019117
11 国债 17
019117
3.70
12
兑息
3.700
2014/7/4
2014/7/4
2014/7/7
5
019020
10 国债 20
019020
2.52
12
兑息
2.520
2014/7/7
2014/7/7
2014/7/8
6
130078
12 地债 03
130078
2.75
12
兑息
2.750
2014/7/9
2014/7/9
2014/7/10
7
019315
13 国债 15
019315
3.46
12
兑息
3.460
2014/7/10
2014/7/10
2014/7/11
8
130060
11 地债 01
130060
3.84
12
兑息
3.840
2014/7/11
2014/7/11
2014/7/12
9
130061
11 地债 02
130061
3.93
12
兑付
103.930
2014/7/9
2014/7/11
2014/7/12
10
130097
13 地债 04
130097
3.82
12
兑息
3.820
2014/7/14
2014/7/14
2014/7/15
11
130079
12 地债 04
130079
3.02
12
兑息
3.020
2014/7/16
2014/7/16
2014/7/17
12
019102
11 国债 02
019102
3.94
6
兑息
1.970
2014/7/18
2014/7/18
2014/7/20
13
019022
10 国债 22
019022
2.76
12
兑息
2.760
2014/7/21
2014/7/21
2014/7/22
14
019916
09 国债 16
019916
3.48
6
兑息
1.740
2014/7/22
2014/7/22
2014/7/23
15
130080
12 地债 05
130080
2.74
12
兑息
2.740
2014/7/23
2014/7/23
2014/7/24
16
019023
10 国债 23
019023
3.96
6
兑息
1.980
2014/7/28
2014/7/28
2014/7/29
17
130098
13 地债 05
130098
3.92
12
兑息
3.920
2014/7/28
2014/7/28
2014/7/29
18
019917
09 国债 17
019917
3.15
12
兑息
3.150
2014/7/29
2014/7/29
2014/7/30
19
010107
21 国债 (7)
010107
4.26
6
兑息
2.130
2014/7/30
2014/7/30
2014/7/31
20
130081
12 地债 06
130081
3.13
12
兑息
3.130
2014/7/30
2014/7/30
2014/7/31
注：“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。
二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。
三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。
特此通知。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二〇一四年六月十八日 (来源：上海证券报)
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