2014年6月份国债、地方政府债兑付兑息

　　关于2014年6月份国债、地方政府债兑付兑息

　　有关事宜的通知

　　各结算参与人：

　　根据《财政部关于记账式国债 特别国债和地方政府债券2014年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2013]223号）等有关通知，2014年6月我公司将代理以下25只国债、地方政府债的兑付兑息，现就有关事项通知如下：

　　一、2014年6月份国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表。

　　序号

　　交易

　　代码

　　挂牌名称

　　兑付/兑息

　　代码

　　年利率（%）

　　付息方式(月)

　　业务

　　类别

　　兑付/兑息资金（元）

　　债权

　　登记日

　　资金

　　清算日

　　发行人规定的兑付/兑息日

　　1

　　019113

　　11 国债 13

　　019113

　　3.26

　　12

　　兑付

　　103.260

　　2014/5/28

　　2014/5/30

　　2014/6/2

　　2

　　019910

　　09 国债 10

　　019910

　　2.26

　　12

　　兑付

　　102.260

　　2014/5/29

　　2014/6/3

　　2014/6/4

　　3

　　019040

　　10 国债 40

　　019040

　　4.23

　　6

　　兑息

　　2.115

　　2014/6/6

　　2014/6/6

　　2014/6/9

　　4

　　019114

　　11 国债 14

　　019114

　　3.44

　　12

　　兑息

　　3.440

　　2014/6/6

　　2014/6/6

　　2014/6/9

　　5

　　019210

　　12 国债 10

　　019210

　　3.14

　　12

　　兑息

　　3.140

　　2014/6/6

　　2014/6/6

　　2014/6/7

　　6

　　019325

　　13 国债 25

　　019325

　　5.05

　　6

　　兑息

　　2.525

　　2014/6/6

　　2014/6/6

　　2014/6/9

　　7

　　019017

　　10 国债 17

　　019017

　　2.53

　　12

　　兑息

　　2.530

　　2014/6/9

　　2014/6/9

　　2014/6/10

　　8

　　019911

　　09 国债 11

　　019911

　　3.69

　　6

　　兑息

　　1.845

　　2014/6/10

　　2014/6/10

　　2014/6/11

　　9

　　019221

　　12 国债 21

　　019221

　　3.55

　　6

　　兑息

　　1.775

　　2014/6/12

　　2014/6/12

　　2014/6/13

　　10

　　019041

　　10 国债 41

　　019041

　　3.77

　　6

　　兑息

　　1.885

　　2014/6/13

　　2014/6/13

　　2014/6/16

　　11

　　019115

　　11 国债 15

　　019115

　　3.99

　　6

　　兑息

　　1.995

　　2014/6/13

　　2014/6/13

　　2014/6/16

　　12

　　019825

　　08 国债 25

　　019825

　　2.90

　　6

　　兑息

　　1.450

　　2014/6/13

　　2014/6/13

　　2014/6/15

　　13

　　130094

　　13 地债 01

　　130094

　　3.53

　　12

　　兑息

　　3.530

　　2014/6/16

　　2014/6/16

　　2014/6/17

　　14

　　130095

　　13 地债 02

　　130095

　　3.66

　　12

　　兑息

　　3.660

　　2014/6/16

　　2014/6/16

　　2014/6/17

　　15

　　019912

　　09 国债 12

　　019912

　　3.09

　　6

　　兑息

　　1.545

　　2014/6/17

　　2014/6/17

　　2014/6/18

　　16

　　130076

　　12 地债 01

　　130076

　　2.76

　　12

　　兑息

　　2.760

　　2014/6/17

　　2014/6/17

　　2014/6/18

　　17

　　019018

　　10 国债 18

　　019018

　　4.03

　　6

　　兑息

　　2.015

　　2014/6/20

　　2014/6/20

　　2014/6/21

　　18

　　019116

　　11 国债 16

　　019116

　　4.50

　　6

　　兑息

　　2.250

　　2014/6/20

　　2014/6/20

　　2014/6/23

　　19

　　019810

　　08 国债 10

　　019810

　　4.41

　　6

　　兑息

　　2.205

　　2014/6/20

　　2014/6/20

　　2014/6/23

　　20

　　130051

　　10 地债 02

　　130051

　　2.90

　　12

　　兑息

　　2.900

　　2014/6/20

　　2014/6/20

　　2014/6/21

　　21

　　019019

　　10 国债 19

　　019019

　　3.41

　　6

　　兑息

　　1.705

　　2014/6/23

　　2014/6/23

　　2014/6/24

　　22

　　010710

　　07 国债 10

　　010710

　　4.40

　　6

　　兑息

　　2.200

　　2014/6/24

　　2014/6/24

　　2014/6/25

　　23

　　019913

　　09 国债 13

　　019913

　　2.82

　　12

　　兑息

　　2.820

　　2014/6/24

　　2014/6/24

　　2014/6/25

　　24

　　010609

　　06 国债 (9)

　　010609

　　3.70

　　6

　　兑息

　　1.850

　　2014/6/25

　　2014/6/25

　　2014/6/26

　　25

　　019212

　　12 国债 12

　　019212

　　4.07

　　6

　　兑息

　　2.035

　　2014/6/27

　　2014/6/27

　　2014/6/28

　　注：“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

　　二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

　　三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

　　特此通知。

　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　二〇一四年五月二十日 (来源：上海证券报)

https://money.sohu.com/20140523/n399936951.shtml money.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 https://paper.cnstock.com/html/2014-05/23/content_409624.htm report 5216 关于2014年6月份国债、地方政府债兑付兑息有关事宜的通知各结算参与人：根据《财政部关于记账式国债特别国债和地方政府债券2014年还本付息工作有关事宜的通知》（