阳光私募现身75股股东 TOP10不看业绩看题材

　　TOP10私募经理不看业绩看题材

　　从二级市场看，近六成私募重仓股一季度逆市上涨，但泽熙徐翔持有的酒鬼酒以28.96%跌幅成为第一熊股

　　■本报记者 赵学毅

　　一季度末，上市公司年报披露正酣，包括阳光私募基金在内的各投资机构的投资动向集中显露出来。据《证

相关公司股票走势

• 酒鬼酒
• 同花顺
• 凯利泰
• 大华农
• 迪安诊断

　　“目前市场以结构性行情为主，投资者宜转变投资理念和思路，掘金成长股才是根本。”上海一私募经理对《证券日报》基金新闻部记者表示，“一些有题材预期的股票相对来说短线风险较小，比如稀土永磁、页岩气等概念题材等。不过，这些题材股一旦出现滞涨就要抛出。”

　　私募现身72股“前十大”

　　创业板股最受追捧

　　据同花顺iFinD最新统计，截至3月30日，在已经公布了年报的上市公司中，共有75家上市公司出现阳光私募的身影，同时出现三只私募产品的上市公司有6家，且创业板股普遍受私募追捧。其中，博颐投资徐大成执掌的产品扎堆持有两只创业板股。

　　具体来看，上市公司前十大流通股股东名单中出现阳光私募最多的公司，共有5只私募基金现身。其中，华润深国投信托-福麟9号持有该股1067.35万股，为其第三大流通股股东；江西国际信托-金狮120号、兴业国际信托-新股申购；、兴业国际信托-新股申购单一资金信托项目；、长安国际信托-信集抗震持股均超过300万股，跻身该股“前十大”。

　　获得4只私募基金重仓持有的则是两家创业板股。凯利泰同时被华润信托-博颐精选2期、华润信托-博颐精选、华润信托-博颐精选3期、华润信托-博颐稳健1期重仓持有，持股量分别为51.29万股、35.72万股、30.66万股、28.08万股；大华农同时被中信信托-武当17期、华润信托-武当稳健增长、兴业信托-武当目标回报第3期及中信信托-睿信成长1期重仓持有，持股量分别为287.83万股、85.19万股、86.26万股、58.51万股。

　　此外，创业板股迪安诊断得到华润信托-博颐精选、华润信托-博颐精选2期、华润信托-博颐精选3期等3只阳光私募基金的重仓。

　　TOP10私募经理

　　不看业绩看题材

　　梳理这些私募重仓股，不难发现，概念题材股是私募基金经理们的最爱，而业绩并不是第一看重因素。据统计，75只私募基金重仓股中，去年净利润同比下降的有29只，占比接近四成。

　　据《证券日报》基金新闻部记者观察，去年阳光私募冠军银帆3期（单位净值年增长率54.44%）、亚军云腾1期（单位净值年增长率50.72%）尚未在上市公司“前十大”中露脸，但私募业绩季军兴业信托-呈瑞1期（单位净值年增长率44.13%）却以167.83万股的新进持股量成为鸿路钢构的第四大流通股股东，该私募经理陈晓伟执掌的另一只私募产品兴业信托-呈瑞2期则以225.87万股的新进持股量位居鸿路钢构第三大流通股股东。鸿路钢构同时具有送转、皖江区域、股权激励三大概念，但该股2012年净利润同比下降24.01%。

　　去年业绩跻身前十强的平安信托-平安证大一期（单位净值年增长率26.77%），分别已经出现在红旗连锁、四川成渝的前十大重仓股股东名单里，其中，红旗连锁去年净利润微增1.69%，四川成渝则净利润下滑9.45%；虽然业绩不突出，但两股均具有成渝特区概念。

　　去年业绩第十名为王歆执掌的中海信托-混沌1号（单位净值年增长率26.69%），虽然该产品还未现身上市公司“前十大”，但王歆执掌的中海信托-混沌4号出现在上海莱士、南方汇通前十大流通股股东中，其中南方汇通去年净利润仅微增1.90%，该公司集西部开发、节能环保、合同能源、参股金融等概念题材于一身，同时还具有重组预期。

　　记者还注意到，阳光私募基金新进股正海磁材、银河磁体均属当稀土永磁概念，两公司年报净利润同比分别下降29.35%、45.54%；四方达则属于去热点页岩气板块，该公司年报净利润同比下降3.54%。

　　六成重仓股逆市上涨

　　徐翔持有“第一熊”

　　《证券日报》基金新闻部记者注意到，私募基金重仓股今年一季度走势普遍抗跌，75只股票中有43只逆市上涨（上证指数累计下跌1.43%），占比达到57.33%。冠豪高新首季度累计大涨184.25%，该股被兴业国际信托-重庆中行（2期）、兴业信托-福建中行（6期）联合持有，分别从中浮盈5.19亿元、2.35亿元。

　　跌幅第一名为酒鬼酒，一季度累计下跌28.96%，该股被“私募一哥”徐翔持有，泽熙瑞金1号持有该股483.21万股，较三季度增加了169.8万股。此前有传言称，塑化剂风波爆发后，泽熙徐翔已经用其专用交易席位国泰君安交易单元减仓酒鬼酒。从泽熙投资旗下产品去年12月的表现看，泽熙瑞金1号在12月单月的收益率为11.24%，酒鬼酒12月的股价涨幅为12.52%，这或许意味着泽熙在去年12月初抄底了酒鬼酒；酒鬼酒自今年1月中旬之后再次连续下跌，市场也曾一度怀疑“私募一哥”已获利走人，因为泽熙常用的两个券商席位在今年元旦之后分别大笔卖出酒鬼酒1.67亿元和1.05亿元。但目前泽熙投资的徐翔是否已经清仓暂无定论。

　　此外，阳光私募基金新进题材股正海磁材、银河磁体、四方达一季度分别下跌18.92%、26.09%、10.70%。

　　“目前市场以结构性行情为主，投资者宜转变投资理念和思路，掘金成长股才是根本。”上海一私募经理对《证券日报》基金新闻部记者表示，“一些有题材预期的股票相对来说短线风险较小，比如稀土永磁、页岩气等概念题材等。不过，这些题材股一旦出现滞涨就要抛出。”

　　正海磁材第一大流通股股东平安信托-睿富2号，银河磁体第四大股东兴业国际信托-浙江中行； ，跻身四方达“前十大”的北京国际信托－明达4期、华润深国投信托-明达3期，是否已经对所持股份进行减仓，不得而知。