一、 基本面
1、 基本面信息
美国:
受到美元下跌的影响,黄金白银在交投比较清淡的情况下小幅走强。11月美国ISM制造业指数为49.5,市场预期为51.4,前值为51.7。
尽管美国的页岩能源革命令人振奋,但欲将这一“革命”输出到海外国家,其难度却远超想象。这些原因包括:采矿权为政府所有,环境问题担忧,缺乏钻探和运输油气的基础设施。此外,相比于美国,多数国家对本国的地质情况所知甚少。
当每个人都在为“财政悬崖”担心之时,另一件可能对经济和市场施压的事件正在逼近。在债务危机最严重阶段出台的交易账户担保计划即将到期。相关资金可能会流入更安全的短期美债,从而影响到中小金融机构的健康,更会让大而不倒银行变得更庞大。
欧洲:
11月欧元区制造业PMI终值从10月的45.5升至46.2,为8个月高点。但在过去的16个月里,欧元区制造业每个月均出现收缩。爱尔兰一枝独秀,其他国家都在收缩,但德法等国有所改善。而尽管希腊改善,但仍处于垫底状态。
希腊政府周一发布债务回购计划,将对每一款指定债券开展荷兰式拍卖,即在债券价格最终确定之前,投资者需宣布其出价意愿。债券回购是希腊政府解锁下一笔救助金的关键。回购计划宣布后,二级市场希腊国债价格上升。
希腊宣布,此次债券回购的报价上限为债券面值的32.2%-40.1%,报价下限为债券面值的的30.2%-38.1%。债务回购耗资不会超过100亿欧元。投资者必须在12月7日前出价,预计清算日为12月17日。
西班牙经济部在声明中称,西班牙周一正式申请395亿欧元(514亿美元)欧洲基金救助款,以对该国处境困难的银行业进行资本调整。
其他市场:
中国央行通过7天期逆回购向市场注入590亿元流动性,通过14天期逆回购向市场注入380亿元流动性。2012年临近尾声,全球大多数国家的经济状况仍是乌云笼罩, 但全球的资产管理公司似乎毫发无伤、滋润异常。2012年的前三季,除去货币市场共同基金,全球资产管理行业吸引了4490亿美元的资金净流入,去年全年的数据为645亿美元。
ETF白银截止至2012年12月4日07时持仓量为 9757.86吨,今日未增减。
ETF黄金截止至2012年12月4日07时持仓量为 1348.83吨,今日未增减。
今日关注数据:
日期 时间 国家 事件 等级 前值 预测值
2012-12-04 11:30 澳大利亚11月澳央行利率决议 高 3.25% 3.00%
2012-12-04 16:00 英国11月halifax房价指数月率 低 -0.7% 0.1%
2012-12-04 16:00 英国11月halifax房价指数年率 低 -1.7% -1.9%
2012-12-04 17:30 英国11月建筑业采购经理人指数 中 50.9 50.5
2012-12-04 18:00 欧元区10月生产者物价指数月率 中 0.2% 0.0%
2012-12-04 18:00 欧元区10月生产者物价指数年率 高 2.7% 2.5%
2012-12-04 22:00 加拿大11月央行利率决议 高 1.00% 1.00%
央行动态:
11:30 悉尼 澳洲联储公布利率决议
22:00 渥太华 加拿大央行货币政策会议,并宣布利率决定
基本面分析
财政悬崖目前的进展并不顺利,投资者持币观望的态度越来越浓厚,在这种情况下消息面的刺激力度有限。但本周将迎来美国的非农数据,这对当下并不明朗的短线行情将带来一定的活力,在此之前,投资者并不会因为希腊等消息的改善而进行激进的资产配置。唯一可以期待的是,澳大利亚如果降息幅度较大,将有可能直接对黄金白银造成短线压力。
二、技术面
1、 技术图形解读
行情回顾:昨日白银开盘价 33.43(6782)美元、最高价33.83(6838)美元、最低价33.41(6759)美元、收盘于33.66(6803)美元,涨幅为0.70%,以一根小阳线报收。
今日盘面解读:
1、日K线图上来看,经过上周五的大幅回调后,昨日窄幅整理,也为指标性修复;现三条均线仍呈多头排列状;MACD指标在0轴 上方粘合,红柱在缩短,RSI指标回调至中部偏上的位置,目前看行情依然为高位震荡。
2、4小时K线图来看,昨日行情为窄幅整理;现MA5下穿MA20均线后出现上扬,在MA150均线上方;MACD在0轴上方出现死叉后一路向下;RSI指标现位于中间偏下的位置,现仍然在向下走,短线看震荡偏下的可能性较大。
3、1小时K线图来看,在MA150均线下方,MA5均线欲下穿MA20均线;MACD指标现在0轴下方粘合,红柱在减少;RSI指标现调整至中部偏下的位置;技术上来看,此时为做空的机会。短线看行情为震荡偏下。
第一支撑位:6761(33.44) 第一压力位:6813(33.70)
第二支撑位:6696(33.12) 第二压力位:6854(33.90)
第三支撑位:6656(32.92) 第三压力位:6894(34.10)
第四支撑位:6621(33.75) 第四压力位:6955(34.40)
1、 技术图形分析
综上所述,白银日线来看仍为多头排列,中线仍为高位震荡,短线来看为空头排列,今日亚盘继续向下的可能性大,各短线指标均显示此时为弱势,今日预计仍以震荡为主,盘中关注关键支撑位和压力位,破位后可跟单操作 ,快进快出,也可高抛为主,低辅为辅的操作思路,严格止损!
三、综合分析报告
强弱分水岭:6854(33.90美元)
上行区间:6753(33.40)—6921(34.23)
下行区间:6815(33.71)—6648(32.88)
趋势分析:
周趋势: 震荡
日内趋势: 震荡
波动幅度(美元):
周波幅: 0.811
三日波幅:0.833
各商品不同周期相关联程度
美指 黄金 欧元 铜 原油 道指
三 日 36.38% 92.65% -33.73% -20.81% -35.65% 53.31%
上一交易日 -32.53% 46.12% 36.13% 36.46% 51.86% 87.26%
四、行情预演
今日空单交易策略: 今日行情若上行至6854(33.90),未有效上破,可在此位做空,50点(0.25美元)止损,止盈第一目标为6753(33.40),第二目标为6672(33.00)。仓位控制在三分之一以内,若盈利后设保护止损,让利润奔腾,严格止损!(此操作建议仅供参考)
今日汇率:6.2885
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