公告显示,中国铁路物资股份有限公司将于8月8日发行其2012年度第三期超短期融资券。
本期超短融券期限270天,发行金额20亿元。本期短融券由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。按面值平价发行,采用固定利率形式,发行利率由
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簿记建档程序确定。
光大银行和
北京银行担任此次发行联席主承销商,其中光大银行为簿记管理人。
时间安排上,簿记建档日为8月8日,缴款日和起息日为8月9日,8月10日起上市流通,2013年5月6日到期一次性还本付息(遇节假日顺延)。
本期超短融券无担保。经大公国际资信评估有限公司给予发行人主体信用评级为AAA。发行人表示,本期超短融券所募集资金将全部用于置换公司本部银行贷款,以降低公司间接融资比例,改善公司融资结构,进一步降低综合融资成本。(张勤峰)
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