铁道部今日将发270亿铁路债券
早报讯 铁道部将于今天招标发行2012年第三期中国铁路建设债券270亿元。本期发债募集资金将全部用于建设京沪高速铁路、长沙至昆明铁路客运专线、兰新铁路第二双线等43个铁路建设项目。
中国债券信息网昨日发布《2012年第三期中国铁路建设债券募集说明书》(下称公告),公布了上述信息。
公告称,本期债券分为10年期和15年期两个品种,其中,10年期品种和15年期品种的发行规模分别为220亿元和50亿元。10年期品种的基本利差区间为-0.70%~0.30%;15年期品种的基本利差区间为-0.39%~0.61%。
债券发行首日和起息日为8月1日,按年付息。10年期品种和15年期品种到期兑付日分别为2022年7月31日和2027年7月31日。铁道部在公告中表示,前10年每年需要支付债券利息不超过17亿元,从第11年到第15年,每年需要支付债券利息不超过3.5亿元。
铁道部同时在公告中指出,本期债券存在着项目建设风险、政策风险、市场风险、运价调整风险等四项与发行人相关的风险。
根据国家发改委7月18日发布的批复文件显示,在今年12月31日前,还有850亿元铁路建设债券需要发行,今年铁道部发行铁路建设债券将达到1500亿元。
至2011年底,铁道部负债合计为24126.75亿元,占全部资产的60.63%。截至本期债券发行前,中国铁路建设债券尚未到期5100亿元,每年需支付利息235.83亿元。
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