国泰君安证券刘颉
节后第一个交易日,隔夜和7天回购利率分别小升5BP和3BP,资金面整体保持宽松,给五月份开了个好头。本周五有520亿央票到期,而央行未就公开市场操作询量,或有意维持净投放。
周三利率市场稍显平淡,10年期国债收益率维持在3.54%附近,剩余6.9
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年的120005尾盘成交在3.42%,剩余4.8年的120003收益率下行2BP至3.13%,更短期限品种基本保持不变。金融债方面,3-7年期品种收益率均有小幅上行,7年期国开债120221成交在4.30%,非国开品种120401则成交在4.10%;5年的110412和110314均在3.90%附近有多笔成交,收益率小升1BP。在当前经济企稳的大环境下,利率产品难有起色。
信用市场方面,短融成交火爆,买盘以基金保险为主。1年期重点品种中,AAA级的12浙能源CP01多笔成交在4.27%,随后成交至4.25%;AA+级的12二滩CP01成交在4.42%附近;AA级的12皖交投CP01成交在4.67%,而资质更优的12
营口港CP01最低成交至4.60%;评级更低的品种中,有12
南京医药CP成交在5.45%,A+的CP则根据资质不同成交在6.5%-7.5%的范围内。整体来看,AA及以上评级CP的利差在不断缩小,溢价空间已不大;而A+中的优质品种价值更高。中票方面,3年期AA和AA-品种都有一定需求,AA级的12锡产业MTN1和12京城建MTN1均成交在5.52%附近,溢价超过25BP;而AA-的12乌江MTN1则成交在6.90%,溢价20BP。企业债方面,城投债仍受青睐,收益率继续下降;而高评级品种需求不佳,如7年和10年的
中石油债分别成交在4.87%和5.05%。 (来源:中国证券报)
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