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强势美元铁骑金戈 金价油价退避三舍

来源:财经综合报道 作者:汇通网
  周二(11月17日)市场从恐怖袭击造成的恐慌中逐渐平复,焦点重新转移到欧美央行政策差异上来,当日美国通胀数据回升,再度支持联储12月加息,而欧洲央行官员却放出鸽派言论,这提振美元触及七个月来高位,而黄金价格也在升息预期的打压下大跌超过1%,逼近六年最低水平。原油方面,市场焦点始终集中在全球供应过剩的忧虑上,这施压油价再度下滑,不过当日API原油库存录得减少,油价跌势受限。
具体市场上,美元指数触及七个月来高位,预冲击100关口,受通胀数据和美联储12月加息预期支撑;欧元兑美元跌至七个月新低,受累于疲软数据,欧洲央行官员鸽派言论以及欧美央行政策差异;现货金价下跌超过1%,逼近六年最低水平,因预期美国将在12月升息;油价下跌2%,全球供应过剩施压油价,但API原油库存减少限制油价跌幅。

  具体市场上,美元指数触及七个月来高位,预冲击100关口,受通胀数据和美联储12月加息预期支撑;欧元兑美元跌至七个月新低,受累于疲软数据,欧洲央行官员鸽派言论以及欧美央行政策差异;现货金价下跌超过1%,逼近六年最低水平,因预期美国将在12月升息;油价下跌2%,全球供应过剩施压油价,但API原油库存减少限制油价跌幅。

  美元指数触及七个月来高位,预冲击100关口,受通胀数据和美联储12月加息预期支撑。当日美国通胀数据支撑联储12月加息,另外其他两项数据表现虽不及预期,但也支撑加息。另外,欧元区的恐怖威胁也提振了美元的避险需求。不过,由于受到美元大量净空头头寸的影响,美元的升势有所放缓。

  尽管整体通胀率仍保持在近零水准,但至少一个衡量核心通胀率的指标已达到近2%的水平。与美联储形成鲜明对比的是,欧洲央行预计很有可能在下个月扩大量化宽松措施的规模。目前市场焦点转向,周三晚间美联储将要公布的10月份会议的会议纪要。

  CitiFX的G10汇市策略部主管Steven Englander在一份研究报告中称,“市场面临的一大风险是,会议记录可能暗示,很多联邦公开市场委员会(FOMC)委员对12月升息的信心不及目前市场的预期,他们可能很容易因市场的不确定性或其他事件而动摇,从而决定再等几次会议后才行动。”

  当日美国CPI数据虽然基本符合预期,但这样的数据已经足够支撑美联储12月加息。具体数据显示,美国10月CPI月率0.2%,预期0.2%,前值-0.2%;年率0.2%,预期0.1%,前值0.0%。另外,美国10月核心CPI月率0.2%,预期0.2%,前值0.2%;年率1.9%,预期1.9%,前值1.9%。

  分析指出,美国10月季调后CPI月率经过连续两个月下降后录得上涨,主要是因为汽油和其他一些商品成本上涨所致;表明美元走强和油价下滑对美国经济的拖累影响开始消退,10月通胀数据温和上涨将进一步支撑美联储12月将开始加息的预期。

  另有分析指出,美国CPI数据“足以”令美联储迈向12月加息;通胀并没有在美国消失,它只是因能源价格疲软而被掩盖。

  除了通胀数据以外,美国公布的另外两项数据表现不及预期,但这并没有改变美元的强劲升势。

  具体数据显示,美国10月工业产出月率下降0.2%,预期增长0.1%,前值下降0.2%。分析认为,美国10月工业产出月率表现不及预期,连续第二个月录得下滑,主要原因是矿业指标录得1.5%的下滑,公共事业录得2.5%的下滑,而这些都是全球经济放缓、大宗商品价格下滑以及美元走强造成的,美联储担心这将给给美国第四季度经济的强劲增长抹上阴影。

  美国11月NAHB房产市场指数62,预期64,前值从64修正为65。分析指出,美国11月NAHB房产市场指数本月有所下滑,但仍处在十年高点附近,表明尽管在全球经济问题不断的情况下,美国房产市场仍具有扩张动能;该指数最终将促使建筑业繁荣发展,增加就业岗位并且提振美国经济。

  另有分析人士也表示,11月的房产市场指数相较10月高点有所回落,符合经济温和增长的步伐。强劲的经济、持续增加的就业岗位以及低抵押贷款利率将使楼市至2016年都保持上升趋势。

  美元指数小时图显示
美元的上涨受到市场净空头头寸增加的限制。几乎所有的主要外汇交易银行都预计,欧元兑美元汇率未来几个月将跌向平价,但过去两周美元的走势要比一些人预期的迟滞。期权市场也显示,在目前水准和3月/4月的高位,美元的升途上还有许多阻力位。

  美元的上涨受到市场净空头头寸增加的限制。几乎所有的主要外汇交易银行都预计,欧元兑美元汇率未来几个月将跌向平价,但过去两周美元的走势要比一些人预期的迟滞。期权市场也显示,在目前水准和3月/4月的高位,美元的升途上还有许多阻力位。

  商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的最新数据显示,11月10日止当周,汇市投机客增持美元多仓,净多仓规模升至8月中旬以来最高水准。但这仍只有3月及4月时的一半水准,暗示市场人士在美元升势中还有一些空间。

  欧元区的恐怖威胁提振了美元的避险需求。在欧元区国家遭受恐怖威胁的时候,投资者纷纷抛售欧元,购入即将升息的美元。

  据媒体报道,德国队原定于今日和荷兰在汉诺威进行一场国际足球友谊赛,距开赛不到一小时因安全问题被取消。英媒披露称球场收到了炸弹威胁。巴黎恐袭事件发生后,德国曾宣布该场比赛会如期举行,默克尔还会亲临现场观战,此举也被看做是对恐怖主义的回应。媒体报道称,除在汉诺威体育场附近发现一个装置外,另一可疑装置也在汉诺威火车站被发现。

  另外,官员言论方面,周二市场关注的美联储主席耶伦和美联储理事鲍威尔讲话并未提及货币政策,没有对市场产生影响。

  对于美联储的政策前景,野村证券的分析师认为,美联储12月加息条件基本成熟。该行预计未来几个季度美元走强和油价下滑对经济早造成的拖累影响将消散,美联储12月加息的阻碍因素减小,此外美国上月非农数据表现抢眼,就业市场表现强势,加大美联储加息信心,预计美联储12月首次加息后,2016年将加息2次。

  欧元兑美元跌至七个月新低,受累于疲软数据,欧洲央行官员鸽派言论以及欧美央行政策差异。巴黎恐怖攻击周一令欧元承压,周二的主要基调已回归利率政策的分歧。当日欧洲央行官员发表鸽派言论,且欧元区经济数据也表现不佳,这施压欧元走软。

  周一公布的调查显示,欧洲央行(ECB)可能将每月购买的600亿欧元债券多元化,加入市政债券。自该计划3月实施以来,ECB购买的主要是公债。

  加皇资本市场驻悉尼策略师Sue Trinh表示,“在汇价动向方面,我们已恢复至周末巴黎恐袭之前的趋势,也就是欧元在12月欧洲央行会议之前表现疲弱,因预期该央行将扩大量化宽松(QE)规模。”

  花旗欧洲G10外汇策略主管Richard Cochinos在一份报告中称,“如果欧洲央行在当前形势下做出令人失望的暂时观望的决定,则无异于巩固目前对欧元区经济成长和通胀的预期,我们认为欧洲央行肯定会竭力避免这种情况发生。”

  欧元兑美元小时图显示
当日欧洲央行执委普雷特发表了偏鸽派的言论,虽然他并没有明确就在12月行动,但他对目前欧元区经济和通胀的预测却较为低迷。普雷特表示,他注意到目前经济存在下行风险。管委会将讨论是否存在采取进一步行动的理由。

  当日欧洲央行执委普雷特发表了偏鸽派的言论,虽然他并没有明确就在12月行动,但他对目前欧元区经济和通胀的预测却较为低迷。普雷特表示,他注意到目前经济存在下行风险。管委会将讨论是否存在采取进一步行动的理由。

  普雷特还称,通胀预期存在不稳定的风险,鉴于通胀预期面临的风险,需要评估刺激政策。巴黎事件之后下行风险或已上升;中期通胀压力仍很疲弱,通胀重回2%的目标的时间或将再度推后。如果调整通胀路径,那么欧洲央行信誉将面临风险。

  当日欧元区公布的经济数据表现也不如人意,这也对欧元施压。其中德国ZEW经济景气指数和现况指数好坏参半。而欧元区ZEW经济景气指数则表现不佳。

  具体数据显示,德国11月ZEW经济现况指数54.4,预期55.2,前值55.2。德国11月ZEW经济景气指数10.4,预期6,前值1.9。欧元区11月ZEW经济景气指数28.3,前值30.1。

  对于欧元兑美元未来技术上的方向。一些交易员称,该汇价跌破1.06水平或开启迅速跌至2015年上半年所及低位的通道。

  伦敦一家大型国际银行一位匿名现汇交易主管表示,“我们的看法已经维持了一周,如今1.0600与1.0640美元的水平已成为欧元的重要关卡。如果跌破这些关卡,可能很快续跌。偏空的交易显然倾向另一个方向,我会认为直到年底,客户会通过期权押注美元,以降低美元仓位价位。”

  现货金价下跌超过1%,逼近六年最低水平,因预期美国将在12月升息。其他贵金属跟随金价走低,现货银连跌第14日,至两个半月低位。

  现货金跌1%,报每盎司1,071.96美元,盘中触及2010年2月以来最低1,065.18美元。现货银回落0.1%,报每盎司14.08美元,为8月底来最低。

  金价在过去15日中有14日走低,受累于美联储将进行近10年来首次升息。美联储升息提振美元,同时也增加了持有无息黄金的机会成本。汇丰证券驻纽约的首席金属分析师James Steel就表示,“欧元处于守势,股市表现良好,且预期美国会升息。这都打压金价下行。”

  周二美国公布的数据显示,美国10月消费者物价在之前两月连跌后上扬,助燃了美联储升息预期。据周四早些时候公布的经济数据显示,10月份美国消费者物价指数CPI三个月以来首次上升,经季节调整后的月率增长率为0.2%,符合接受调查的经济学家此前的平均预期。

  现货金价小时图显示
Ava Trade的分析师Naeem Aslam说,“如果通胀开始攀升,美联储对未来升息会更有把握,美国升息仍是主导金价的因素。”
  Ava Trade的分析师Naeem Aslam说,“如果通胀开始攀升,美联储对未来升息会更有把握,美国升息仍是主导金价的因素。”

  恐怖袭击引发的避险担忧并未提振金价。此前德国汉诺威举行的德荷足球赛被取消,因警方接到炸弹袭击威胁。美国长债价格上涨,因担心继上周五的巴黎事件后会有更多的恐袭行为,激发了对低风险公债的避险需求。

  CMC Markets的首席市场策略师Colin Cieszynski在周二发布的一份研究报告中指出,“黄金仍保持在较低价位,再加上原油价格的回落,表明虽然上周五发生的恐怖袭击事件确实具有很大破坏性,也确实是个悲剧,但并未促使投资者转而买入安全资产,这证实了全球各国的恢复力,它们并未在恐怖主义的面前作出退却。”

  另外,实物黄金方面,野村证券的最新报告称,虽然印度黄金消费常会在排灯节11月11日达到高峰;但今年季风雨降雨量稀少令农户收入减少,且消费者等待金价继续走低,今年排灯节期间黄金销售量料将相对趋平。

  对于金价后市的前景。野村证券的分析师认为,金价近期仍然面临下行风险,2015年第四季度和2016年第一季度均价可能分别在1085美元/盎司和1095美元/盎司;一旦市场重拾信心、对美联储加息步伐的不确定性消除,再加上金矿供应减少及央行持续需求,2016年下半年金价或将逐步上涨至1235美元/盎司,更长期内将至1300美元/盎司。

  油价下跌2%,全球供应过剩施压油价,但API原油库存减少限制油价跌幅。油价在周一反弹后重拾跌势,因巴黎恐袭引发的地缘政治忧虑带动油价短暂反弹后,供应过剩担忧打压市场再度走低。周二纽约尾盘公布的API原油库存减少,这使得油价自日低有所回升。

  布伦特原油期货收跌0.99美元,报每桶43.57美元,日低为43.50美元。美国原油期货收跌1.07美元,报每桶40.67美元,日低为40.58美元。布伦特较美国原油期货溢价不到2美元,11月初为近4美元。

  尽管周一一份调查报告显示沙特阿拉伯的原油产量有所下降,但该国产量仍然处于高位。据能源信息和咨询公司普氏Platts周一公布的一份报告显示,沙特阿拉伯的原油产量已经连续三个月出现了下降,但这份报告同时指出,沙特阿拉伯的产量自3月份以来一直都保持在高于1000万桶/日的水平。

  石油咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch说,“短线交易商可能会确立新的看空策略,我们预计美国原油期货将测试8月底触及的低位,机率为85-90%。”

  美国原油价格小时图显示
尽管法国已在上周五的恐怖袭击事件发生以后针对“伊斯兰国”组织的叙利亚大本营发动了空袭,但分析师指出,虽然地缘政治风险有所增强,却不太可能导致中东地区的原油生产陷入中断状态。

  尽管法国已在上周五的恐怖袭击事件发生以后针对“伊斯兰国”组织的叙利亚大本营发动了空袭,但分析师指出,虽然地缘政治风险有所增强,却不太可能导致中东地区的原油生产陷入中断状态。

  德国商业银行Commerzbank的分析师在一份客户研究报告中说道,“法国已经加快了发动空袭的行动,这很明显使得地缘政治风险有所增强,但不太可能导致邻近各国的原油生产陷入中断状态。换而言之,暂时而言预计这种风险不会对原油供应造成重大影响。”

  石油经纪商PVM Oil Associates的分析师指出,自巴黎爆发恐怖事件以来,地缘政治局势愈发紧张,但针对叙利亚境内ISIS的打击升级并未威胁到中东地区的产油设备,未对中东原油产量造成实质性破坏;原油市场供给仍处于严重过剩状态,市场已从近期恐怖事件中反应过来,市场情绪更倾向于看空状态。

  到目前为止,美国原油期货处于50美元之下的时间长于2008/2009年金融危机最严重的时期。

  施耐德电气的大宗商品分析师Robbie Fraser在一份研究报告中说道,“原油价格在周一交易中小幅上涨,主要由于受到技术面因素以及叙利亚冲突升级后地缘政治相关不确定性增强所带来之忧虑的支撑,但是,在全球原油供应过剩的形势下,市场整体预期美国商业原油库存将再度增长,从而再一次导致原油价格下跌。”

  Energy Aspects的分析师在一份客户研究报告中写道,“从市场基本面的角度来看,原油市场前景无疑是看空的。美油价格很可能跌穿每桶40美元,而布伦特原油价格也可能会测试每桶40美元。不过,当炼厂结束其维护季节以后,原油市场仍有可能回弹。”

  纽约尾盘API库存数据限制了油价的跌幅。美国石油协会(API)周二称,上周美国原油库存减少,因进口下降和炼厂加工率提高,而汽油库存增加,馏分油库存减少。

  API公布,最新一周美国原油库存减少48.2万桶,至4.857亿桶,分析师预计增加190万桶。库欣原油库存增加130万桶。当周API汽油库存增加20万桶,前值减少320万桶。

  北京时间6点39分 美元指数报99.66/68,欧元兑美元报1.0643/45,现货金价报1069.87美元/盎司,美国原油报41.08美元/桶

money.sohu.com true 财经综合报道 http://money.sohu.com/20151118/n426795429.shtml report 7714 周二(11月17日)市场从恐怖袭击造成的恐慌中逐渐平复,焦点重新转移到欧美央行政策差异上来,当日美国通胀数据回升,再度支持联储12月加息,而欧洲央行官员却放出鸽
(责任编辑:陈大伟)

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