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受多头获利了结盘打压 美元指数高位回落

来源:财经综合报道 作者:汇通网

  汇通网11月10日讯——周一(11月9日)上周强劲美国非农数据以及美联储近来鹰派的言论对市场造成的影响逐渐散去,投资者等待更多美国消息的指引。美元指数受到多头获利了结盘的打压小幅回落,暂时养精蓄锐。原油市场方面,油价连跌四日,仍然没有任何跌势放缓的迹象,虽然美国原油生产速度放缓似乎对原油构成了一些支撑,但中国需求放缓的忧虑、原油库存增加的忧虑以及沙特、俄罗斯、伊朗等国供应过剩的忧虑,让对油价上涨有一丝侥幸心理的委内瑞拉、阿曼等国继续落空,蛋打鸡飞。

具体市场上,美元指数自六个半月高位回落,受多头获利了结盘打压;欧元兑美元周一小幅回升,受益于良好的欧元区数据和空头获利了结;现货金价微幅上涨,结束八日连跌,受到美元回落支撑;油价连跌四日,受中国放缓忧虑、库存增加忧虑等一系列因素拖累。

  具体市场上,美元指数自六个半月高位回落,受多头获利了结盘打压;欧元兑美元周一小幅回升,受益于良好的欧元区数据和空头获利了结;现货金价微幅上涨,结束八日连跌,受到美元回落支撑;油价连跌四日,受中国放缓忧虑、库存增加忧虑等一系列因素拖累。

  美元指数自六个半月高位回落,受多头获利了结盘打压。美元指数周一自高位回落,主要因投资者对美国公布强劲就业数据后的美元涨势进行获利了结。

  美银美林的汇市策略师Ian Gordon表示,“今日的走势主要受头寸调整驱动,并非受基本面因素影响,过去数周美元多头头寸大幅增加,在就业数据公布后进一步增加。今日多头头寸增长停滞,投资者锁定获利。”

  美国劳工部周五公布,10月非农就业岗位增加27.1万个,而接受访问的分析师原本预计10月非农就业增加18万个。该数据增强了市场对美联储12月可能加息的押注。报告发布后,调查显示,受访的17家一级交易商中有15家预计美联储将在12月升息。

  美元净多仓大幅增长,增大了美元指数回调的压力。甚至在非农就业报告出炉前,就有一些投资者押注美联储升息。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,截至11月3日当周汇市投机客增持美元多仓,净多仓规模升至逾两个月最高点。

  当日市场较为关注的美国就业市场状况指数表现略差于预期,不过该数据对市场的影响比较有限。具体数据显示,美国10月就业市场状况指数(LMCI) 1.6,预期1.9,前值从0.0修正为1.3。

  美元指数小时图显示
盘中美联储公布的一项调查显示,10月份的未来三年通胀预期降至2.8%,为调查启动来最低水平。这项调查或许缓解了美联储12月加息的压力。

  盘中美联储公布的一项调查显示,10月份的未来三年通胀预期降至2.8%,为调查启动来最低水平。这项调查或许缓解了美联储12月加息的压力。

  当日 OECD(经济合作和发展组织)发布了一份最新的全球各国经济增长的预测报告。在这份报告中OECD下调了美国经济增长速度。OECD预计美国2015年GDP增长2.4%,2016年为2.5%,此前预期为2.6%。在一定程度上施压美元。

  另外,OECD还下调了全球经济增速,OECD预计全球2015年GDP增长2.9%,此前预期为3%,2016年增长3.3%,此前预期为3.6%,2017年增长3.6%。全球经济增速下调,进一步缓解了美联储的加息压力,施压美元。

  美联储鸽派票委埃文斯Evans再度发表公开言论,似乎是在为上周五他偏鹰派的发言圆场。上周在强劲非农数据公布后,他倾向于12月加息,而在今日他却表示,是否加息还应看更多数据决定。埃文斯表示,并不预设反对美联储12月加息的立场。FOMC已经更加接近首次加息。开始加息后,美联储不应该急于缩减资产负债表规模。

  美联储鹰派票委威廉姆斯Williams周日再度发表12月加息的鹰派言论。威廉姆斯表示,对通胀率朝目标回升越来越有信心。尽早加息将能够确保逐步加息的利率路径。随着失业率降至5%,就该指标而言,美国经济已经达到自己认为的完全就业状态。10月会议只是略微偏向于维持利率不变。

  欧元兑美元周一小幅回升,受益于良好的欧元区数据和空头获利了结。自欧洲央行暗示可能扩大资产购买计划规模,并可能进一步下调存款利率以来,欧元在两周内下跌了近6%。周一欧元在清淡的市场中反弹调整。另外,当日欧元区公布的经济数据整体表现良好也对欧元构成支撑。

  当日路透援引四名欧洲央行管委会成员称,欧洲央行内部正在就12月会议下调存款利率达成共识;部分委员认为降息幅度应大于当前市场预期10个基点。该消息公布后,欧元曾一度走低,但此后回升。

  一些分析师表示,欧洲央行在最新一次政策会议上措辞温和,是因欧元强势所致,事实上欧元已回落,这使欧元区不太可能再度调降存款利率,因而为欧元提供了支撑。

  法国巴黎银行驻伦敦外汇策略师Michael Sneyd称,“欧元兑美元跌得越低,欧洲央行就越没有必要采取进一步行动。有些投资者利用欧元下跌之机来了结美元头寸的获利,也有些投资者逢低买进欧元。”

  欧元兑美元小时图显示
Brown Brothers Harriman驻东京的外汇策略师Masashi Murata表示,“对于欧元的买需,从中长期投资大户的角度来看,仍然很强。”
  Brown Brothers Harriman驻东京的外汇策略师Masashi Murata表示,“对于欧元的买需,从中长期投资大户的角度来看,仍然很强。”

  当日欧元区公布的经济数据表现良好,对欧元构成一定的支撑。其中德国的贸易帐数据和欧元区的投资者消费信心指数数据都表现不错。

  具体数据显示,德国9月未季调贸易帐盈余229亿欧元,预期盈余200欧元,前值盈余154亿欧元。德国9月季调后出口月率增长2.6%,预期增长2.0%,前值下降5.2%;进口月率增长3.6%,预期增长1.0%,前值下降3.2%。

  欧元区11月Sentix投资者信心指数15.1,预期13.1,前值11.7。对此数据,市场研究机构Sentix指出,欧元区11月Sentix投资者信心指数涨至3个月高位。近期欧元区的难民事件危机并未给欧元区经济预期造成压力。信心指数大幅好于预期主要是受近期亚洲经济前景向好支撑。

  目前市场上多数分析依然看淡欧元后市。其中高盛全球宏观和市场研究小组在报告中称,美联储加息将大幅拉升美元;预计在美联储启动加息之后,欧元对美元将跌至平价后继续走低,在未来12个月里跌至0.95的水平。

  现货金价微幅上涨,结束八日连跌,受到美元回落支撑。此前强劲的美国就业数据增强了美国12月升息的预期,始终使得金价承压,金价后市前景仍然被看淡。现货金上涨0.2%,报每盎司1,090.20美元。现货银急跌2.3%,报每盎司14.39美元。

  荷兰安智银行高级策略师Hamza Khan称,“在美联储升息之前,对于金市底部的担忧将持续存在,是目前的价位还是会进一步深跌。”

  美国上周五发布10月非农就业岗位增加27.1万个,高于分析师的预期,为10个月来的最大增幅,失业率触及5.0%的七年半低位。

  投资者据此提高了美联储将在下个月升息的预期,黄金上周五跌至8月来的最低水平1,084.90美元。

  现货金价小时图显示
业内刊物The 7:00’s Report的分析师说道,“就目前而言,黄金市场上并没有太多可供解读的东西,这是因为现在对贵金属市场影响最大的唯一因素就是美联储货币政策的猜测。随着‘鹰派’人士的鼓点越敲越响,黄金价格的中期前景正在变得越来越不让人看好。”
  业内刊物The 7:00’s Report的分析师说道,“就目前而言,黄金市场上并没有太多可供解读的东西,这是因为现在对贵金属市场影响最大的唯一因素就是美联储货币政策的猜测。随着‘鹰派’人士的鼓点越敲越响,黄金价格的中期前景正在变得越来越不让人看好。”

  巴克莱银行的分析师在周一公布的一份研究报告中写道,“我们对此前三个金价上涨周期里前六个月中价格上涨的原因进行了研究,结果发现此前对金价形成支持的因素现在要么已经不复存在,要么是不利于黄金。”

  巴克莱银行的分析师表示,他们已经将第四季度的金价预期从每盎司1154美元下调到了每盎司1100美元,并将2016年的黄金价格目标从每盎司1215美元下调到了每盎司1154美元。

  最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares的黄金持仓量上周五下跌0.4%,至669吨,是三个月来的最低水平,因投资者减少黄金持有量。

  另外,银价出现较大幅度下跌,主要因工业贵金属受到来自中国的新一波令人失望的贸易数据影响,数据可能暗示需求放缓。

  油价连跌四日,受中国放缓忧虑、库存增加忧虑等一系列因素拖累。油价周一最多跌1%,连续第四日走低,受累于美国原油库存增加的忧虑,另外疲软的中国数据也使得市场担忧中国原油需求前景。另一方面,美联储升息忧虑施压股市,也使得油价承压,美股标普500指数周一下跌1%,增添了市场的看空情绪。原油期货自周三收盘以来已累积下跌至少7%。

  周一近月布伦特原油收跌0.23美元,或0.5%,报每桶47.19美元。近月美国原油收跌0.42美元,或1%,报每桶43.87美元。

  中国需求前景施压油价。来自中国的经济数据引发了市场有关世界第二大原油消费国的能源需求将会下降的担忧情绪。中国海关总署在上周日公布数据称,10月份中国原油进口与前月相比下降了5.7%,但与去年同期相比则增长了9.4%。

  证券公司Seaport Global Securities的宏观策略师Richard Hastings说道,“原油贸易市场关注的重点是中国贸易数据,而这些数据则表现疲弱。这意味着全球贸易处于疲弱的状态。再加上2016年上半年中全球原油需求增长所面临的重大疑问,这种组合正在与美元走强展开碰撞,从而给原油价格带来了一种令人不快的压抑感。”

  美国原油价格小时图显示
原油库存增加的忧虑也施压油价。交易商称,市场信息公司Genscape的数据显示,10月30日至11月5日当周库欣库存增加180万桶。另外,调查的分析师预计,上周美国原油库存连续第七周增加,增幅为80万桶。

  原油库存增加的忧虑也施压油价。交易商称,市场信息公司Genscape的数据显示,10月30日至11月5日当周库欣库存增加180万桶。另外,调查的分析师预计,上周美国原油库存连续第七周增加,增幅为80万桶。

  美国石油协会(API)周二将发布库存数据,美国能源部的能源资料协会(EIA)因周三是“老兵节”假期而推迟至周四的发布数据。

  成品油库存增加也施压原油价格。原油产品整体上受到取暖油等美国成品油库存也持续增加的担忧拖累,因炼厂在结束了秋季维护期后加大了开工力度,今年的天气比正常年份暖和。

  俄罗斯、沙特和其他产油大国接近纪录的产量也是施压油价的原因。虽然近来油价低迷,但主要原油生产国为了保持原油市场份额仍然保持高产量。

  对此,沙特王子Abdulaziz周一表示,低油价长期持续是难以为继的,但可能影响未来供应稳定并为价格急涨铺路。2016年之后,非OPEC产油国原油供应不足情况可能加剧。石油需求增长将持续主要来自亚洲,但过去30年亚洲的增速可能不会重演。供需模型显示长期石油基本面仍旧强劲。油价在长时间内走低的局面将不会长存。

  Price Futures Group的高级市场分析师Phil Flynn则表示,他同意沙特阿拉伯的观点,该国认为能源公司削减支出的行动将令原油市场在明年重新归于平衡。原油市场下一个重大行动将是走高,原因是他预计未来美国的原油产量将会下降。

  阿曼石油部长穆罕默德·赛义夫周一称,当前的原油产量水平是“不负责任的”,并指责欧佩克OPEC是导致原油价格处于较低水平的罪魁祸首之一。

  全球风险管理公司高级交易员Nielsen认为,目前伊朗已经重返国际市场,增加产油量也并不令人惊奇;此前伊朗曾表示一旦制裁被取消就将提高原油产量50万桶/日,市场人士担心这可能会加剧油市的供应过剩状况;但问题最终还是要看伊朗究竟能多快开始提高产量。

  对于油价后市前景。证券公司Seaport Global Securities的宏观策略师Richard Hastings认为,“美国原油价格可能会下跌至每桶41美元到42美元,而在这种环境下,布伦特原油与美国原油之间的溢价应该不会超过4美元,原油市场的熊市仍在继续发展。”

  ANZ Research的分析师认为,油价后市或进一步承压。虽然油价因投资者趁低买进以及有关美国上周钻井平台数量减少6口(降至572口)的报告而受到提振,增大了未来美国原油产量将减少以缓解全球供应过剩局面的希望。但上周五公布的美国非农就业报告显示,就业市场正在改善,为美联储加息提供了更加正当的理由。围绕美联储将加息的预期升温,将使大宗商品价格下行压力增大。

  评级机构惠誉指出,油价很可能将继续承压。该机构指出,原油供给过剩似乎在2015年第二季度达到峰值300万桶/日,在2016年下半年之前市场不太可能恢复平衡,因此预计油价将在更长时间内持续疲软,将油价恢复上涨时间预估推迟一年,预计直到2017年油价才开始回暖;将2016年布伦特原油均价下调至55美元/桶,2017年为60美元/桶。

  北京时间6点20分 美元指数报99.02/04,欧元兑美元报1.0749/51,现货金价报1091.90美元/盎司,美国原油报44.07美元/桶

money.sohu.com true 财经综合报道 http://money.sohu.com/20151110/n425862905.shtml report 7018 汇通网11月10日讯——周一(11月9日)上周强劲美国非农数据以及美联储近来鹰派的言论对市场造成的影响逐渐散去,投资者等待更多美国消息的指引。美元指数受到多头获
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