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博反弹中小创成新宠 险资小仓位新进10只个股

来源:21世纪经济报道 作者:李洁雪
本报记者 李洁雪 深圳报道
本报记者 李洁雪 深圳报道

  进入10月下旬,上市公司三季报披露越发加速,而作为市场风向标之一的险资的持仓踪迹,也为市场所关注。

  据21世纪经济报道记者统计,截至10月21日,已有34家上市公司获得险资青睐,合计持股数量达4.80亿股,总持仓市值(估值)约为91.54亿

元。

  其中,有10只个股为三季度险资新进个股,排名前三位的分别是万丰奥威(002085.SZ)、万向钱潮(002111.SZ)、航民股份(600987.SH),持股数量分别达3616.33万股、2963.9万股和1848.84万股。

  中小创成新宠

  与险资素常偏爱大盘蓝筹股不同,据已披露的三季报来看,三季度险资新宠个股中,中小市值个股占据了主力地位。

  季报显示,三季度险资新进入的十只个股分别是万丰奥威、万向钱潮、航民股份、中国海诚(002116.SZ)、猛狮科技(002684.SZ)、威海广泰(002111.SZ)、中海科技(002401.SZ)、盛路通信(002446.SZ)、上海新阳(300236.SZ)、永兴特钢(002756.SZ)。

  上述公司中,除万向钱潮和航民股份为主板公司外,其余7家来自于中小板,上海新阳则是创业板个股,足见“中小创”势力范围之大。

  而从最新总市值(估值)来看,截至10月21日,上述公司中,仅有万向钱潮、万丰奥威和威海广泰三家公司市值在百亿以上,分别为471.48亿、236.52亿、107.24亿,其余7家公司市值均只在几十亿左右。

  为何险资新进入个股多以小市值个股为主?这或与三季度特殊市场行情有关。

  深圳一位私募总经理朱云(化名)分析称,“8月底市场进入阶段性底部,不少个股经过调整后都有不错的价格,有部分私募在那个时点就开始重新建仓了。险资虽然资金体量较大,但拿少量资金参与一下反弹也是正常的,弹性高的中小市值个股自然是首选方向。”

  从上述险资新进的标的看,反弹力度确实明显。以调整期间创下2850点低位的8月26日为反弹起点来算,截至10月21日收盘,上证综指的涨幅为12%,而上述10只个股中,除去刚复牌不久的威海广泰和仍处在停牌阶段的中海科技以外,其余8只个股反弹皆优于大盘。

  其中,汽车零部件企业万丰奥威反弹势头最猛,8月26日至今,其股价已经上涨了68.16%;紧随其后的是锂电池概念股猛狮科技,上涨了44.76%;此外,万向钱潮和上海新阳涨幅都在30%以上。

  而从新进持股数量来看,与记者前期了解的“险资试探性建仓参与反弹的现象”也相符。

  上述10只个股中,有5只险资持股数在300万股以下,持仓市值均在几千万左右,对保险公司资金量而言,仅是较小的一部分。而北京一位保险基金经理李林(化名)也谈道,“少量资金的险资可能会有一些快进快出动作,但大部分险资动作不大。”

  此外,三季度险资增持的9只个股中,除华侨城A(000069.SZ)、国药股份(600511.SH)等大盘蓝筹股外,同样以中小个股居多。如富安娜(002327.SZ)、歌尔声学(002241.SZ)、正邦科技(002157.SZ)、精华制药(002349.SZ)等,均为中小板企业。

  清仓十余只个股

  增持加仓之余,险资同时也在减持。

  据已披露的三季报显示,三季度共有12只个股遭到减持,其中,遭减持数量排名居前的有立讯精密(002475.SZ)、巨化股份(600160.SH)、特锐德(300001.SZ)、海康威视(002415.SZ)等,分别遭减持2554.50万股、1755.88万股、1197.10万股以及598.44万股。

  以立讯精密来看,二季末分别有中国人寿、富邦人寿等保险公司驻扎在内,其中中国人寿持有2777.67万股,富邦人寿持有578.94万股。而三季度,虽富邦人寿小幅增持至802.10万股,但中国人寿却选择了清仓。

  较减持更甚的是,有11只个股直接遭遇了险资清仓出逃的情况,分别是美菱电器(000521.SZ)、长城电工(600192.SH)、新大陆(000997.SZ)、安凯客车(000868.SZ)、宝新能源(000690.SZ)、民和股份(002234.SZ)、交大昂立(600530.SH)、红旗连锁(002697.SZ)、江特电机(002176.SZ)、红豆股份(600400.SH)、劲胜精密(300083.SZ)。

  上述个股中,美菱电器是被减持最多的个股。二季末时正德人寿持有2402.17万股,占该股流通股比4.07%,但三季末则直接从前十大流通股席位中消失。而美菱电器反弹力度确实较弱,8月26日至10月21日间,其股价只上涨了7.65%,跑输大盘。

  朱云称,“各家公司对市场看法不一,在加减仓动作上也应区别看待。有些加仓未必是为了博短期反弹,也可能跟保险公司中长期规划有关。”

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(责任编辑:陈大伟)

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