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中银互利分级债券:互利B份额申购、赎回公告

来源:中国经济网
  中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于 2015 年 9 月 24

  日在指定媒体及本公司网站(www.bocim.com)发布了《中银互利分级债券型证券投资基金

  之互利 B 份额开放申购、赎回业务公告》(简称“《开放公告》”)。2015 年 9 月 24 日起

  中银互利分级债券型证券投资基金(基金代码:163825,以下简称:“本基金”;中银互利

  分级债券型证券投资基金 A 份额:基金代码:163826,以下简称:“互利 A 份额”;中银互

  利分级债券型证券投资基金 B 份额:基金代码:150156,以下简称:“互利 B 份额”)进入

  过渡期,2015 年 9 月 25 日至 2015 年 9 月 28 日为互利 B 份额的开放期,根据《中银互利分

  级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,现将相关申购赎

  回结果公告如下:

  一、本次互利 B 份额开放申购与赎回的确认结果

  经本公司统计,2015 年 9 月 25 日至 2015 年 9 月 28 日,互利 B 份额的有效申购申请总

  金额为 268,689,494.39 元,互利 B 份额的有效赎回申请总份额为 187,273,111.00 份。本次

  互利 B 份额的全部有效申购申请经确认后,互利 B 份额的份额余额将小于基金管理人根据市

  场情况设定的过渡期内互利 B 的份额上限,为此,基金管理人对全部有效申购申请予以成

  交确认。

  互利 B 份额的基金注册登记机构已于 2015 年 9 月 29 日对投资者的申购与赎回申请进行

  有效性确认和成交确认。自 2015 年 9 月 30 日起(包括该日),投资者可向销售机构或以销

  售机构规定的方式查询本次申购与赎回的成交情况。基金份额持有人赎回申请成功后,基金

  管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在 2015 年 9 月 30 日前(包括该日)

  将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次互利 B 份额开放申购与赎回后,本基金的总份额为 1,394,649,306.28 份,其中,

  互利 A 份额总份额为 58,356,977.89 份,互利 B 份额总份额为 1,336,292,328.39 份,互利

  A 份额与互利 B 份额的份额配比为 1:22.89。

  风险提示:

  基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

  定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金

  管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金

  净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基

  金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否

  和投资者的风险承受能力相匹配。

  中银基金管理有限公司

  二一五年九月三十日
money.sohu.com false 中国经济网 http://finance.ce.cn/rolling/201510/08/t20151008_6646963.shtml report 1695 中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年9月24日在指定媒体及本公司网站(www.bocim.com)发布了《中银互利分级债券型证
(责任编辑:陈彦娇) 原标题:中银互利分级债券:互利B份额申购、赎回结果公告

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