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美联储本周升息预期降低 欧元兑美元回落

来源:中金在线网

  汇通网9月16日讯——周二(9月15日)本周美联储会议前,市场仍然在紧张的气氛中交投。欧美市场忽视中国股市大跌的影响,欧洲强劲的数据支撑了风险偏好,此后整体表现不及预期的美国数据降低了美联储升息的压力,欧美股市均大幅收涨,包括美元在内的美国资产受到市场青睐

。另一方面,自上周有迹象显示美国原油产量下降之后,本周行业版的API原油库存再度大幅减少。此前在供需不平衡的长期阴霾下,油价备受打压,而目前在欧美股市向好,美国原油产量的下降的支撑下,似乎让人感到春暖花开的迹象,看到油价上涨的曙光。

具体市场上,美元指数攀升至95.50上方,不及预期的美国数据降低美联储升息预期,利好风险情绪,支撑以美元为首的美国资产;欧元兑美元回落跌至三个交易日低位,股市向好融资货币欧元遭抛售;现货金价震荡交投于一个月低位,受美元指数走高以及美联储升息压力打压;原油价格上涨逾2%,其中美国原油受股市和汽油上涨提振,同时API原油库存下降也支撑油价。

  具体市场上,美元指数攀升至95.50上方,不及预期的美国数据降低美联储升息预期,利好风险情绪,支撑以美元为首的美国资产;欧元兑美元回落跌至三个交易日低位,股市向好融资货币欧元遭抛售;现货金价震荡交投于一个月低位,受美元指数走高以及美联储升息压力打压;原油价格上涨逾2%,其中美国原油受股市和汽油上涨提振,同时API原油库存下降也支撑油价。

  美元指数攀升至95.50上方,不及预期的美国数据降低美联储升息预期,利好风险情绪,支撑以美元为首的美国资产。

  当日美国公布的一系列经济数据整体表现不及预期,不过仍然支撑美国经济稳步扩张的观点,数据降低了美联储本周可能升息的预期。具体数据显示,美国8月零售销售月率0.2%,预期0.3%,前值0.6%修正为0.7%。

  评论认为,零售销售月率数据已经连续6个月录得正增长,此次8月美国消费支出以相对健康的速度增长,8月的上涨主要受汽车销售强劲的提振,此外网上零售、餐饮及运动娱乐商品、电子商品的销售有所增加,整体数据表明美国内需稳健且经济动能强劲。

  彭博首席美国经济学家Carl Riccadonna指出,零售销售数据的走低对政策制定者来说是不利信号,降低美联储本周加息的可能性。

  美国9月纽约联储制造业指数-14.67,预期-0.50,前值-14.92。分析称,此次纽约联储制造业数据是六个月中该指数第四个月出现下滑,尽管经济学家普遍预计9月会出现反弹,但在8月份意外大幅下滑之后9月份并未出现改善;纽约联储称,包括物价获得、新订单及就业指数在内的大部分分项指标仍稳稳处于收缩区间。

  美国8月工业产出月率-0.4%,预期-0.2%,前值从0.6%修正为0.9%。分析称,美国8月制造业产出较上月收缩幅度高于预期,是8个月以来第6个月月率下降,此次下降主要是受汽车及汽车配件生产大幅减少的拖累,这方面的减少则是受美元走强导致美国出口受抑制的影响,此次数据表明美国第三季度经济增长或将因此受到抑制。

  美国7月商业库存月率0.1%,预期0.1%,前值由0.8%修正为0.7%。分析指出,数据录得今年3月以来最小增幅,表明企业正压缩库存囤积,本已表现不佳的制造业将面临更多压力;作为美国GDP统计的重要环节,商业库存在前两季度虽录得超过1000亿美元增幅,但鉴于销售数据增速放缓,商业库存本季度恐无法维持高速上扬。

  美元指数小时图显示
对于美联储何时加息的讨论依然争论不休,当大多数市场人士认为本周不会加息之时,认为加息人事的言论就显得更为醒目。

  对于美联储何时加息的讨论依然争论不休,当大多数市场人士认为本周不会加息之时,认为加息人事的言论就显得更为醒目。

  道明证券经济学家Millan Mulraine认为,美联储保持谨慎态度将会犯错,需要现在加息;风险在于,市场波动性和金融环境趋于紧俏将导致经济增速放缓,进而导致基础通胀率复苏被推迟;预计FOMC将继续表达加息意图,预计2016年3月份加息的可能性最高,但FOMC存在在那之前采取行动的可能。

  太平洋投资管理公司PIMCO投资组合经理Harley Bassman表示,美联储应当消除无休无止的猜测,并立即加息;美联储已经具备9月16-17日货币政策会议上决定加息所需要的各种条件,鲜有美联储观察家认为FOMC加息25个基点会给经济造成任何实际影响;所未知的是,无休止的猜疑闹剧正导致活力消退。

  欧元兑美元回落跌至三个交易日低位,股市向好融资货币欧元遭抛售。当日欧元区经济数据表现良好,这支撑了风险偏好情绪。

  交易员指出,现在欧元的表现很奇妙,它并不会因为经济数据向好而获得提振,而完全被市场当成融资货币来对待,当风险情绪转好时,欧元被抛售,避险情绪来袭时,欧元则被购入。

  当日欧元区的经济数据表现良好,其中德国ZEW经济指数、欧元区季调贸易帐表现都较为强劲,对市场的风险偏好情绪构成了支撑,融资货币欧元受到打压。

  德国9月ZEW经济现况指数67.5,预期64.0,前值65.7;德国9月ZEW经济景气指数12.1,预期18.3,前值25.0。

  欧元兑美元小时图显示
欧元区7月经季调贸易帐224亿欧元,预期214亿欧元,前值219亿欧元。数据显示,欧元区7月贸易顺差扩大至314亿欧元,创至少自2004年以来最高水平,表明欧元走弱在第三季度伊始之际继续通过提振出口抑制进口来支撑经济增长。

  欧元区7月经季调贸易帐224亿欧元,预期214亿欧元,前值219亿欧元。数据显示,欧元区7月贸易顺差扩大至314亿欧元,创至少自2004年以来最高水平,表明欧元走弱在第三季度伊始之际继续通过提振出口抑制进口来支撑经济增长。

  分析认为,7月贸易顺差年率扩大创2004年来最高水平,主要原因是出口年率增加了7%,而进口只增加了1%,能源进口价格大幅下降使得进口总额缩水是顺差扩大的主要动力,此次贸易顺差的扩大表明欧元的疲软继续对出口提供支持,并抑制了欧元区的进口贸易。

  意大利央行行长Visco当日也发表了乐观言论,他称欧洲央行QE有利于信贷,意大利已摆脱经济衰退。

  现货金价震荡交投于一个月低位,受美元指数走高以及美联储升息压力打压。本周美联储宣布利率决定前买家保持谨慎观望。

  现货金跌0.5%,报每盎司1,103.20美元,接近周五触及的1,098.35美元的一个月低点。现货银跌0.6%,报每盎司14.32美元。

  美元周二上涨,不及预期的美国数据降低美联储升息预期,利好风险情绪,支撑以美元为首的美国资产。

  部分投资者在美联储举行为期两天的货币政策会议前减持头寸,也令金价走跌。官员们将讨论是否在近十年来首次提高利率,该决定将伤及金价。

  美联储将于周三和周四开会讨论美国近十年来的首次加息时机,这可能会打击金价,因利率处于低水平对美元造成压力,减少了持有黄金的机会成本。

  用来押注美联储政策走向的联邦基金利率期货显示,本周加息的可能性为25%,低于一个月前的45%。该数据显示投资者预期美联储官员将在收紧货币政策上保持耐心。

  现货金价小时图显示
Linn & Associates交易员Ira Epstein说,对金价来说,美联储即将收紧货币政策是一个日益加剧的负担。不论是9月、10月还是12月,黄金市场都明白美联储最终将加息,而这意味著美元走高。他认为金价下一步将挑战当前低点的1,070美元,且可能下探1,050美元和1,000美元。

  Linn & Associates交易员Ira Epstein说,对金价来说,美联储即将收紧货币政策是一个日益加剧的负担。不论是9月、10月还是12月,黄金市场都明白美联储最终将加息,而这意味著美元走高。他认为金价下一步将挑战当前低点的1,070美元,且可能下探1,050美元和1,000美元。

  最早将于本月升息的预期已打压金价今年下跌6%,但金融市场的动荡和对中国经济的担忧让人们质疑加息的时机。

  汇丰证券首席金属分析师James Steel称,“美联储会议前,金价受缺少真正的兴趣拖累走势飘忽。美元走强也对金价造成压力。”

  实物金方面,印度贸易部的数据显示,印度8月黄金进额口年率增长156.5%至32.2亿美元;印度8月原油进口额下降42.59%至73.6亿美元。

  原油价格上涨逾2%,其中美国原油受股市和汽油上涨提振,同时API原油库存下降也支撑油价。美国原油和布伦特原油价格差缩小。油价受美国股市和汽油价格均上涨提振,布伦特原油近月合约到期,涨幅偏小,两者价差缩至八个月来的最小。

  近月美国原油涨59美分,或1.3%,报每桶44.59美元。10月布伦特原油今日到期,涨26美分,报每桶46.63美元。美国原油表现好于布伦特原油,两者价差缩至八个月最小。

  美国原油上涨,因市场预计上周美国原油库存下跌,此前曾连续四周增长。不过市场的欢欣鼓舞人气午盘后短暂受挫,因有消息称,美国白宫不支持共和党提出的废除维持了40年的原油出口禁令议案。

  如果出口禁令废除,美国原油大量出口将缓解国内油价供应过剩的局面,有利美国原油。不过,当日的美国原油价格又受汽油价格上涨提振再次回升。

  美国原油价格小时图显示
油价也受到空头回补的支撑。德国商业银行的分析师指出,全球原油基准布伦特原油和WTI原油价格近期曾出现的反弹很大程度上归因于空头回补,伦敦国际大宗商品交易所和美国商品期货交易委员会的数据显示,8月中旬至9月8日期间,伦敦和纽约的原油空头头寸合约数量分别下降3.3万张和3万张,做空的交易员等价格下跌后买进平仓,从价差中获利。

  油价也受到空头回补的支撑。德国商业银行的分析师指出,全球原油基准布伦特原油和WTI原油价格近期曾出现的反弹很大程度上归因于空头回补,伦敦国际大宗商品交易所和美国商品期货交易委员会的数据显示,8月中旬至9月8日期间,伦敦和纽约的原油空头头寸合约数量分别下降3.3万张和3万张,做空的交易员等价格下跌后买进平仓,从价差中获利。

  Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示,逢低买盘也令中西部炼油厂的需求居高不下,这意味著价格得到更多支撑。

  美国API原油库存下滑也支撑油价。美国石油协会(API)周二结算后公布,截至9月11日美国原油周度库存减少310万桶,分析师预计减少120万桶。美国能源资料协会(EIA)周三将公布数据。

  Energy Aspects在一份报告中称,市场仍然是供应过剩,但库存增长步伐已经放缓。

  根据ClipperData周二的分析,得州页岩油产地Eagle Ford的石油产量已连续七周下滑,累计减少17%,该地区是美国石油钻探繁荣时期最热门的石油产地之一。Simmons & Co. International周二在一份研究报告中称,Eagle Ford产量出现最大降幅非常令人惊讶。

  分析师和交易员表示,美联储将于周四结束为期两天的政策会议,在会议结果公布前交投将保持低迷。经纪商称,交易员纷纷了结头寸以避免失误,因市场对美联储会议的反应很难预测。

  北京时间6点03分 美元指数报95.60/62,欧元兑美元报1.1263/65,现货金价报1105.08美元/盎司。

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(责任编辑:陈大伟)

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