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9月10日回顾:做多农产品期货做空贵金属(组图)

来源:大智慧阿思达克通讯社
  大智慧阿思达克通讯社9月10日讯,领硕投资发布的千际商品指数显示,周四由糖、豆粕、豆油、棕榈油等期货品种组成的农产品指数由于CPI超预期涨幅达到0.61%,表现较好;代表金、银期货的贵金属指数跌1.16%,表现最差。可见周四同时做多农产品指数,做空贵金属指数收益较 好。

  当日涨幅前三的指数为纺织服装指数收益率:0.82%;农产品指数收益率:0.61%;化工指数收益率:0.61%。

  当日跌幅前三的指数为畜牧指数收益率:-0.46%;期指指数收益率:-0.74%;贵金属指数收益率:-1.16%。

  大宗商品方面,中国8月CPI同比2.0%,创去年8月来新高;预期1.8%,前值1.6%。中国8月PPI同比-5.9%,预期-5.6%,前值-5.4%。中国8月PPI同比连续第42个月下滑,创2009年9月来最低。直接导致今日农产品指数强于工业相关指数。能源署下调价格预期和库存增加导致隔夜原油涨幅-4%,周三公布的美国7月份JOLTS职位空缺数从6月上修后的532万增至575万,创2010年4月以来最大增长,并创纪录新高。这是就业市场益发紧俏的又一迹象,可能促使美联储(FED)接近升息导致黄金大跌。

  2015年9月10日涨幅前三的期货是SHFE沥青4.9%、CZCE白糖、DCE铁矿石,跌幅前三期货是CFFEX沪深300期货、CZCE早籼稻、SHFE黄金-1.4%。期指限仓导致资金进入商品市场明显推动价格强于股指。

  期指指数方面,CPI超预期和PPI继续恶化导致预期货币政策将会趋紧利空股指,总理李克强表述对股市采取的措施是为了防范系统性金融风险;中国不愿意看到货币战以及部分公募开始加仓利于大市。

  上证综指开盘涨幅-1.6%,最终收益率-1.4%振幅2.0%,上证50-0.1%沪深300-1.2%中证500-1.7%;51个股接近涨停19个股接近跌停,涨跌比为23%。

  债券指数方面,CPI步入2时代利空债券,企业债发行量锐减6成,审计署提出花一元能推动256元经济效益,潜台词可能是突出未来潜在的宽松的财政政策。SHIBOR隔夜银质押7日涨跌(BP)分别为1.00和2.00,GC001、GC007涨幅分别为3%和-33%,FR001、FR007涨跌(BP)分别为1.00和5.00,美元LIBOR隔夜涨跌幅2.7%,1年期贷款基础利率利率为4.55,10Y国债收益(CGBB)、5Y国债收益(CGBB)利率分别为3.35和3.17,涨跌(BP)分别为-0.41和16.70。

  房地产和外汇方面,美元指数隔夜自96.40的高位回落,周四(9月10日)亚市盘初触及95.74的低位,主要是因为避险情绪重新升温,导致融资货币欧元和日元走强,并抵消了此前美联储加息预期重新升温的提振。而之前刚刚有所起色的商品货币则再度遭受重创;8月最新一周土地供应回落,北京地王刷新新高,住宅市场公积金新政为楼市加温,地产政策延续宽松,成交开始有所回落,推盘情况下降库存也继续缩水。

  今日需要关注的数据和事件:14:45 法国7月工业产出月率;19:00 英国央行公布利率决议及会议纪要;20:30 美国至9月5日当周初请失业金人数、8月进口物价指数月率;22:00 美国7月批发销售月率;23:00 美国至9月4日当周EIA原油库存。

  以下为当日及近期市场各行业商品指数走势情况:

  表1 指数变动

  
指数名称涨跌幅1月涨跌幅半年涨跌幅收盘点数成交量持仓量
商品指数0.25%-1.72%-7.39%123.3315573964279637984
纺织服装指数0.82%-0.07%-2.70%60.359916761439825253
农产品指数0.61%-2.54%-3.31%156.09183832834108388193
化工指数0.61%-2.83%-6.93%106.6613620156645714810
有色金属指数0.53%5.60%-3.29%130.726463534327311792
植物油脂指数0.26%-3.91%-3.25%97.756455260748690213
期债指数0.15%0.73%-1.26%103.116608911299545
粕饲料指数0.06%-4.63%-6.27%122.64193137414151968598
建筑材料指数-0.19%-5.70%-19.16%58.62219155989112806953
林业指数-0.19%-11.53%-28.42%66.90801.0916250
钢铁指数-0.26%-4.17%-21.05%56.5114558637574379986
能源指数-0.38%-3.92%-20.99%120.20107760989314868
煤炭指数-0.38%-3.83%-20.85%36.6524783542694599
畜牧指数-0.46%-5.27%-4.74%96.791260984512539254
期指指数-0.74%-18.74%-8.11%96.3012660862519934
贵金属指数-1.16%-1.54%-3.04%92.505759789226989426


  图表1 纺织服装指数

图表2 钢铁指数
图表2 钢铁指数
图表2 钢铁指数
图表3 贵金属指数
图表2 钢铁指数
图表4 化工指数
图表2 钢铁指数
图表5 建筑材料指数
图表2 钢铁指数
图表6 林业指数
图表2 钢铁指数
图表7 煤炭指数
图表2 钢铁指数
图表8 能源指数
图表2 钢铁指数
图表9 农产品指数
图表2 钢铁指数
图表10 粕饲料指数
图表2 钢铁指数
图表11 期债指数
图表2 钢铁指数
图表12 期指指数
图表2 钢铁指数
图表13 商品指数
图表2 钢铁指数
图表14 畜牧指数
图表2 钢铁指数
图表15 有色金属指数
图表2 钢铁指数
图表16 植物油脂指数
图表2 钢铁指数
发稿:辛钡/何巨骉 审校:李书成
money.sohu.com false 大智慧阿思达克通讯社 http://www.gw.com.cn/news/news/2015/0910/200000450628.shtml report 11689 大智慧阿思达克通讯社9月10日讯,领硕投资发布的千际商品指数显示,周四由糖、豆粕、豆油、棕榈油等期货品种组成的农产品指数由于CPI超预期涨幅达到0.61%,表现
(责任编辑:陈彦娇) 原标题:9月10日市场策略回顾:做多农产品期货做空贵金属(组图)

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