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黄金站稳1220乐坏多头 Fed纪要来袭市场如何接招

来源:搜狐理财 作者:FX168

  FX168讯 国际现货黄金周一(5月18日)亚市盘初仍旧企稳在1220美元上方。上周由于美国包括零售销售以及PPI在内的一系列经济数据均表现不佳,令美联储提前加息的预期降温,打压美元连续下跌,金价在上周三(5月13日)一举突破1200关口后趁胜追击,一度刷新1226.80美元/盎司的三个月高位。本周市场的关注重点无疑转向周三的美联储会议纪要,投资者料仔细雕章琢句,以寻觅美联储是否会改变年内加息的观点。

  美经济数据崩溃 美元下跌黄金走强

  上周一连串美国经济数据全线崩溃,继续零售销售和生产者物价(PPI)数据走软后,上周五(5月15日)美国4月工业生产连续第五个月下降,部分因石油和天然气开采活动进一步放缓,使第二季成长前景变得暗淡无光。另一项数据显示5月初消费者信心骤降,且纽约州制造业活动仅温和反弹,这进一步表明在首季滑入低谷后经济反弹乏力。

  美联储周五公布,4月工业生产下降0.3%,3月修正后也为下降0.3%,前值为回落0.6%。分析师的预期为上扬0.1%。油气开采骤降14.5%,拖累上月矿业生产下降0.8%,为连续第四个月下降。油价自去年6月以来已下跌近半,导致油气开采活动大幅放缓。

  同时,周五的另一项数据显示,密西根大学消费者信心指数5月初降至88.6,4月为95.9。纽约联储周五公布,5月纽约州制造业指数攀升至3.09,预期升至5.0,4月为负1.19,为该指数自12月以来首次跌至负值区域。

  数据进一步暗示,美联储短期内可能不会升息。这也令美元上周连续4个交易日下跌,且一度下探93关口。相比之下,国际金价则是一路凯歌,继上周三(5月13日)的大涨之后,后2个交易日连续企稳在1220美元/盎司上方。

(黄金4H图 来源:FX168财经网)
(黄金4H图 来源:FX168财经网)

  道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示,“这意味着,在未来一个月左右的时间里经济成长势头不可能大幅度反弹。所有这些数据都没能燃起人们对联储在短期内收紧政策的信心,”

  今年年初,恶劣天气、西海岸主要港口业务受扰,美元走强以及能源企业大幅削减支出等因素重创美国经济。制造业因美元走强而受创。尽管美元涨势消退,但制造业强劲反弹的可能性不打,因能源行业目前面临低油价的挑战。美国政府上月报告,首季GDP年增幅为0.2%。但之后出炉的贸易和库存数据暗示,首季数据可能被下修至负值。

  周五(5月15日)知名外媒报道指出,近期债券市场的波动较大,市场对美联储(Fed)首次升息的预期时间再度由9月份推迟至12月份。根据CME Group Inc.对联邦基金利率期货价格的计算,美联储9月份升息的概率只有18%,12月份为51%。

  4月会议纪要袭来 市场准备接招

  本周四(5月21日)公布的美联储4月会议纪要无疑是投资者关注的焦点事件,在一系列美国经济数据表现不佳之后,美联储是否会改变年内加息的观点,而6月加息是否会泡汤,这些都是市场关注的热点问题。

  法国巴黎银行经济学家Paul Mortimer-Lee撰写报告称,5月20日将要发布的4月28-29日美联储FOMC政策会议纪要可能“掩盖略有改善的通胀消息”,显示决策者更为关注就业市场形势。

  道明证券策略师Millan Mulraine在报告中称,周四公布的PPI数据显示“国内批发价格压力依然令人吃惊的受到压制,因强势美元的残留影响继续渗透国内的价格水平”。

  加拿大丰业银行(Scotiabank)资本市场策略主管Guy Haselmann周四发布报告称,美联储不应让市场面对有关首次加息时机的不确定性,因为联储等待的时间越长,到时市场的反应可能越大。

  Haselmann个人认为6月份加息的概率为25%,7月份为70%。不过市场对这两次会议加息的预期分别仅仅只有2.4%和10%的概率。

  前美联储主席格林斯潘(Alan Greenspan)日期则警告称,“美联储9年来首次升息将再次引发市场动荡。”

  格林斯潘在全球私募股权会议上表示,“上次QE缩减曾经引发市场动荡,升息也同样。利率常态化不错,但道路不会平坦。”

  此外,本周除了美联储会议纪要,美国还将公布包括4月未季调消费者物价指数、4月新屋开工和4月NAR季调后成屋销售等一大批重磅经济数据,金融市场一场新的“腥风血雨”恐怕在所难免。

  希腊坚守红线 债务谈判或成死局

  希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)沙钢周五表示,在与国外债权人的协商中,其政府将坚守红线,决不退让,但他表示,在谈判数月后,必须尽快达成协议。

  希腊的资金即将告罄,但与欧盟和国际货币基金组织(IMF)等债权人就寻求更多援助的协商却陷入僵局,双方对希腊执行退休金削减和劳动市场自由化方面的要求谈不拢。

  齐普拉斯表示,双方就财政目标和加值税率(VAT)大致达成一致,但劳动市场问题和退休金改革则谈不拢。他表示,协议应该要包括较低的2015-16年基础预算盈余目标,以及债务重整。

  希腊财长部上周五表示,希腊已支付5月中到期的公共部门薪资,证实了如期付款,不过,本月稍晚的薪资和退休金发放,以及6月到期的债务付款恐难如期进行。数月来,政府一直从不同的行政部门调度资金,用来支付公务员薪资和退休金。

  希腊希望能在月底前达成协议。然而,欧盟和IMF要求希腊执行前政府所同意的退休金和劳动市场改革。

  齐普拉斯指出,“现阶段,我们似乎与债权人在一系列问题上找到共同的立场,因此我们非常接近达成协议。但同时也还存在一些问题。对于如何界定劳动市场已经松绑的框架,一些债权人坚持提议要进行调整。但这些调整是无法接受的。”

  市场一致看好金价 金融大佬誓不减仓

  上周美国经济数据几乎全军覆没,推动国际金价上涨。这也导致市场普遍看涨本周金价。

  接受调查的34位市场专业人士中,18位作出了回复,其中11人(61%)看涨,2人(11%)看跌,5人(28%)看平。市场人士包括黄金交易员、投资银行、期货交易员以及技术分析师。与此同时,接受调查Kitco在线调查的314位大众投资者中,162人(52%)看涨,101人(32%)看跌,51人(16%)看平。

  另外,据彭博社周五(5月15日)公布的最新调查显示,因美元下跌提振了对黄金的需求,多数黄金交易员、分析师看涨下周金价。在接受调查的14位黄金交易商及分析师中,10人看涨(71%),1人看空(7%),3人看平(21%)。

  RJO期货高级市场策略师Philip Streible表示按当前的价位,黄金市场处于“决一死战”的形势当中。Streible称“过去我们已经见过好几次类似的价位水平。”

  Streible指出:“若能突破1235,将会保证其上涨甚至是暴涨走势,但任何停滞尝试将很可能令黄金遭到抛售,使其价位回落至1200,并进一步下探1180。”

  尤里卡矿工报告(Eureka Miner Report)编辑Richard Baker表示,由于数据令人失望以及美元兑欧元和日元皆贬值,黄金将发生技术性逆转。 Baker也表示在短期内关注1236区域。我认为黄金下周将至少能距此价位不远,黄金将上涨到1230美元/盎司。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(5月15日)公布的周度报告显示,截至5月12日当周,COMEX黄金投机净多头头寸增加4489手,至36150手。

  此外,不光是市场,近期包括索罗斯和保尔森等金融大佬也继续肯定黄金的前景。根据美国证券交易委员会(5月15日)发布的报告显示,一季度中,索罗斯基金所持有的黄金矿企股ETF股份较2014年第四季度不变。

  同时,数据显示一季度冲基金巨头约翰保尔森(John Paulson)旗下公司John Paulson

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