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美元大双顶黄金窃喜 希腊本周或酝酿世界末日

来源:搜狐理财 作者:FX168

  FX168讯 国际现货黄金周一(4月20日)亚市盘初微涨至1206美元附近。上周尽管美国公布的一连串经济数据不佳导致美元指数连续回落,但金价依旧在1200美元附近徘徊。不过,伴随着黄金需求旺季的到来,加上本周五希腊债务违约风险以及美元指数正构筑日线双顶形态等诸多利好因素,金价或能站稳1200关口并进一步反弹。

  美国经济重陷泥潭 美元构筑“双底”风险立显

  上周美国公布的一系列经济数据继续走软,令市场开始担忧美国经济能否走出一季度严寒气候的阴霾,打压美联储升息预期降温,美元指数连续一周下跌,且日线级别逐步形成一个双顶形态,而这也是金价的潜在利好因素之一。

  经济数据方面,上周美国3月零售销售月率增长0.9%,不及预期的增长1.0%,前值修正为下跌0.5%;4月纽约州制造业指数从3月的6.90降至-1.19,为去年12月以来首次出现负值;3月美国工业产出月率下降0.6%,2月为小幅增长0.1%,3月的降幅为2012年8月以来最大;美国4月11日当周初请失业金人数增加至1.2万至29.4万,差于预期的28.0万;美国3月新屋开工总数年化月率增长2.0%至92.6万户,不及预期的104.0万户,美国3月营建许可月率下跌5.7%,创下去年5月以来最大。

  所幸的是,上周五(4月17日)美国劳工部数据显示,美国3月核心CPI年率增长1.8%,创去年10月以来最大升幅,预期增长1.7%,前值增长1.7%。

  美元指数上周已从原本的99.99一线暴跌至97.46附近。而市场热盼的站稳100大关上方似乎要变成了双顶形态的显现。

(美元指数日线图 来源:FX168财经网)
(美元指数日线图 来源:FX168财经网)

  不过,投行仍对美元指数的前景抱有十分乐观的看法。法国巴黎银行(BNP Paribas)外汇策略分析师Daniel Katzive上周六(4月18日)撰文称,所有信号都显示,一季度是美国经济活动很疲软的一个季度。对于美元多头来说,关注点要转移至二季度了。市场急需证明美国一季度经济增速的放缓是受季节性因素的影响而且只是暂时的。

  法国巴黎银行外汇分析团队预计,美元将受益于美债收益率的走高,料将助推美元指数进一步上扬,2015年底可能将触及104.54。

  巴克莱资本(Barclays Capital)周六(4月18日)撰文预计,一旦将季节性的不利因素考虑在内后,我们就不认为,美国经济3月的疲软表现会推高市场对美元上行动能消散的担忧了。总体来看,本行预计美元的升势会放缓,但不改变兑其他货币的上行趋势。

  希腊周五“大限”将至 改革计划或一拖再拖

  希腊给外部世界造成的威胁可能有所减弱,但本周五(4月25日)能否就其经济改革计划达成协议,使希腊能够获得救助资金并避免违约,仍将是全球关注焦点。

  欧元区各国财长上周五(4月17日)表示,各方都表示避免希腊破产的时间不多了。但由于希腊政府尚未拿出可被国际债权人接受的改革计划,达成协议的希望非常渺茫。

  负责欧元区事务的欧洲竞争力执委称,希腊需要在5月前拿出改革方案,以获得新的救援资金避免违约。

  欧盟执委会副主席东布洛夫斯基(Valdis Dombrovskis)上周五表示,本周五在里加举行的财长会议是商定如何在5月份达成协议的机会。然而,尽管流动性趋紧,但希腊不大可能在本周五(4月24日)欧元区财长会议上拿到钱,因为其改革拖沓不前。

  希腊将很快耗尽现金,未来几周可能面临选择:是支付薪资和养老金,还是偿还国际货币基金组织(IMF)贷款。

  希腊可以从IMF及欧元区政府获得更多贷款,但首先必须实施债权人认可的改革,以增强公共财政的可持续性以及经济竞争力。

  希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)领导的左翼政府不打算实施其中很多改革措施,如养老金改革。有关改革的磋商陷于停滞。

  上周希腊国债创出齐普拉斯上任以来最差一周表现。欧洲官员在继续寻求 就双方谈判达成突破的同时,已经开始着手预备希腊违约的可能性。

  国际货币基金组织(IMF)成员国周六(4月18日)警告称,汇率变化和地缘政治紧张局势给全球经济带来风险,他们对全球经济成长“缓慢”以及“前景不均衡”表示关切。

  油价4年最大单周涨幅 金价有望因此受益

  上周美原油期货创下逾4年来最大的单周涨幅,因市场因市场揣测美国钻井平台的减少有助于遏制产量,缓解全球性的供应过剩。油价上涨有助于提振通胀预期,利好金价。

  截至4月17日的一周,美原油期货累计上涨7.9%,收报57.32美元/桶。市场预计美国钻探机的减少会刺激减产来缓解全球石油过剩的局面,原油期货从上个月的6年里的最低点反弹了30%。

  据美国油服贝克休斯(Baker Hughes)周五(4月17日)公布的数据显示,4月18日当周美国石油钻井口数减少26口,至734口,为连续第19周下滑。尽管仍创五年新低,同比减少776口。

  美国能源信息署(EIA)周三(4月13日)称,今年5月美国页岩油产量可能会下降,是该机构自2013年开始发布石油开采月报以来第一次预测产量减少。

  斯伦贝谢(Schlumberger Ltd)总裁兼首席执行官(CEO)吉布斯贾德(Paal Kibsgaard)周四(4月16日)在一份声明中指出,削减投资正开始影响到北美和国际原油供应,原油供应可能会在2015年下半年开始趋紧;在石油钻探活动下滑之后,即便出现复苏现象,恐怕也难以复制往昔的辉煌。

  中印黄金需求强劲 市场转而看涨金价

  上周五(4月17日)接受Kitco调查的31位专业市场人士中,22位作出回应。结果显示,其中13位(59.0%)看涨,3位(14.0%)看跌,6位(27.0%)看平。市场人士包括黄金交易员,投资银行和期货交易员,以及技术分析师。

  专业人士方面,分析师称,他们预计美元是影响本周黄金走势的最重要因素。

  Adrian Day Asset Management总裁Adrian Day称,市场开始预期利率将在更长的时间内维持较低水平,这利空美元利多黄金,“美元可能已经触顶,尽管如此,我们并不预期它很快大跌。我们不大可能看到美元进一步走高,这对黄金有利。”

  然而,CMC Markets高级市场分析师Colin Cieszynski称,因稀少的经济数据难以指明美国经济明确的方向,黄金可能维持盘整,缺乏明确方向。除非希腊局势崩溃,否则市场可能更关注财报季的故事,而非黄金。”

  此外,同期接受调查Kitco在线调查的421位大众投资者的回应结果略接近市场专业人士。其中,188人(45.0%)看涨,140人(33.0%)看跌,93人(22.0%)看平。

  分析师Johan Berntorp表示,近期金价的回落是三波下行,这意味着金价已经准备好了突破,而修正即将结束。如果金价能够突破4月6日的1223美元/盎司高点,那么不光会带来第三波突破,还能够形成反的头肩型。

  他指出,上行1211美元/盎司的水平是第一个要突破的点,如果突破这一水平,那么将能涨至1223美元/盎司。建议可在1211做多黄金至1223美元/盎司,在1180止损。

  盛宝银行(Saxo Bank)的商品研究主管Ole Hansen称,目前黄金市场的总体情绪仍然比较平淡,必须要上行突破1225的水平才可逆转黄金市场的情绪,从中性转至积极的态度。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(4月18日)公布的周度报告显示,截至4月14日当周,COMEX黄金投机净多头头寸减少7763手,至57603手。

  供求方面,印度政府周五(4月17日)发布的数据显示,印度今年3月黄金进口激增93.86%,进口总额合49.8亿美元,较2014年同期的25.7亿美元大增,因金价持续下跌,且印度央行(RBI)放宽黄金进口的限制。

  从数据来看,上海黄金交易所(SGE)在今年第一季度的交割量或达到625吨,比去年创下记录的564吨增长了10.8%。

  校对:Mac

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(责任编辑:陈彦娇)

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