根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券交易流通的有关规定,现将中国农业发展银行2009年第十四期金融债券交易流通日期及债券代码等要素公布如下:
债券名称 中国农业发展银行2009年第十四期金融债券
债券简称 09农发14
债券代码 090414
实际发行总额 200亿元
债券期限5年
票面年利率 3.40%
计息方式 附息式(固定利率)
付息频率 12月/次
招标日2009-9-21
起息日2009-10-12
债权债务登记日 2009-10-13
交易流通起始日 2009-10-16
交易流通终止日 2014-10-8
兑付日 2014-10-12
重要提示:债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
中央国债登记结算有限责任公司
2009年10月15日
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