根据《中国人民银行公告[2005]第30号》,现将2008年第三期中国铁路建设债券(7年期)流通日期及债券代码等要素公布如下:
债券名称 2008年第三期中国铁路建设债券(7年期)
债券简称 08铁道05
信用评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
债券代码 088060
发行总额 200亿元
债券期限 7年
票面年利率 3.58%
计息方式 附息式(固定利率)
付息频率 12月/次
发行日 2008-11-11
起息日 2008-11-12
债权债务登记日 2008-11-14
交易流通起始日 2008-11-18
交易流通终止日 2015-11-9
兑付日 2015-11-12
重要提示:本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差的区间为-0.90%~0.10%,Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.42%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。
债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行[2005]30号公告规定,安排本债券在全国银行间债券市场交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。
中央国债登记结算有限责任公司
2008年11月17日
|