遭遇黑色十月 全球股市、期货、黄金齐齐暴跌

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    黑色十月

　　10月份无疑是黑色的。

　　全球股市：道指10月份累计下跌14.1%，为1998年8月以来最糟糕的月度表现。

　　商品市场：10月份CRB商品期货指数创下历史最大单月跌幅。

　　黄金价格：10月金价惨跌，单月跌幅达到了21%，为25年以来的最大跌幅。

　　期货厅

　　10月盘点之商品市场

　　10月份CRB商品期货指数创下历史最大单月跌幅。同时反映全球贸易繁荣程度的波罗的海综合运价指数截至10月31日报851点，当月累计下跌73.55％。 文/本报记者陈芳

　　CRB期指创历史最大单月跌幅

　　暴跌18.31％ 相关生产企业期货套保收益大幅增加

　　国际铜价10月份暴跌35％

　　在10月份的下跌狂潮中，基本金属是“重灾区”。伦敦三月期铜价格由9月底的6000美元/吨以上跌至近4000美元/吨，10月份的累计跌幅高达35.55％。金属锌跌幅紧随金属铜，当月跌幅高达33％；金属铝表现稍好，累计跌幅为15.84％。

　　在CRB商品期货指数中权重高达23％的国际原油价格在10月份也一直处于下跌趋势中。由于OPEC在10月份宣布紧急降低日产量150万桶，且部分成员国呼吁进行再次减产，油价才在暴跌过程中得以喘息，最终月跌幅也高达32.62％。

　　相关上市公司三季度业绩下滑

　　大宗商品价格的暴跌使相关企业业绩受到明显影响。与原油有替代作用的煤炭价格也跟随油价暴跌，秦皇岛煤炭价格已由最高峰的超过1000元/吨跌至目前的不到800元/吨，且需求疲弱。因此，今年下半年煤炭以及有色金属板块成为A股市场上的领跌板块。

　　从近期公布的三季报来看，受影响最为明显的为有色金属板块，龙头股—云南铜业在第三季度的每股收益仅0.03元，较去年同期大幅减少88.85％。江西铜业、云铝股份、精诚铜业等个股在第三季度的每股收益都较今年的前两个季度有所减少。

　　煤炭股三季度每股收益与今年前两个季度相比则有所下降，如露天煤业、兰花科创、靖远煤电等业绩都较二季度有所下滑。

　　有色金属期货套保比例最高

　　一些现货企业在产品价格下跌的过程中积极通过期货市场进行套期保值并取得了一定的成效。其中有色金属上市公司参与期货市场套期保值的比例最高。如中金岭南三季报显示，因期货套保获得的收益为267.85万元。

　　黄金阁

　　10月盘点之国际黄金

　　金价10月跌幅创25年之最

　　单月跌幅达到21% 目前700美元支持位较强

　　本报讯 （记者井楠）在10月的最后一个交易日，由于美元继续反弹，国际金价依然报收于阴线至722美元/盎司位置。10月，金价惨跌连连，跨度高达250美元，虽最后一周有冲击800美元的反弹走势，终以失败告终，单月跌幅达到了21%,为25年以来的最大跌幅。

　　上周美联储减息之后，美元走高与商品市场价格整体下跌对于金价形成了双重利空，金价开始走跌。然而比起两周之前，金市基本面有所好转。国际油价上周有企稳迹象。另外，国际股市似乎结束了多日暴跌的走势，上周走势相对平稳。为此，多数市场人士分析认为，尽管金价目前仍处在疲软状态，但跌破上月前期低点680美元的可能性较小。

　　技术面指标显示喜忧参半，结束短线反弹走势后，均线系统有再次回落探底要求；但多空对峙依然坚决。目前来看，700美元支持位较强，720美元则为最近支撑位。

　　综合来看，国际金价再次站到了十字路口，未来走向仍依赖于国际金融形势。知名机构对于金价的判断也一分为二，黄金基金ETF持金量依然保持在纪录高点；而瑞银集团对明年金价的预测下调了48%之多。

　　操作建议：招金集团广东省黄金交易中心陈文广认为，黄金反弹遇阻回落，国内金价在162元/克做多或做空都不好操作，需要谨慎操盘。建议前期多单平仓，可小量做空或离场观望。

　　环球股市

　　10月盘点之全球股市

　　道指创10年来最差月度表现

　　市场担心近期见顶回落

　　本报讯 （记者张忠安）虽然上周欧美等主要股市纷纷大幅上扬，并创多年来的单周涨幅，但依然没有逃脱“黑色十月”的惨淡局面。其中，截至上月31日收盘，美国道指当日报收9325.01点，当日涨幅为1.57%。道指本周共上涨了11.3%，创下自1974年10月以来最大单周涨幅，但整个10月，该指数共下跌了14.1%，为1998年8月以来最差劲的月度表现。

　　另外，标准普尔500指数上月31日涨幅为1.54%，周涨幅10.5%，为1980年1月以来最佳单周表现，但该指数10月共下跌16.9%，是自1987年10月股灾以来最糟糕的月度成绩；而纳斯达克指数上周五上涨1.32%，10月共下跌17.7%，创下自2001年2月以来最大单月跌幅。

　　INJCON机构首席分析师大卫·波尔表示，政府的救市效果已经开始显现，市场对政府救市的诚意予以认可。此外，美联储主席伯南克上月31日也发表讲话称，政府应通过担保或保险计划的方式，为抵押贷款支持债券市场提供某种形式的支持。这可能将成为美国股市继续反弹的动力。

　　全球股市担心利好出尽

　　上周同样的好戏也在欧洲市场上演。10月31日，欧洲三大股指纷纷收高，已经是欧洲股市连续四个交易日收盘上涨。但10月份，泛欧道琼斯600指数月累计下跌了13%。上周五，英国富时100指数上涨2%；法国CAC-40指数上涨2.3%；德国DAX 30指数上涨2.4%。

　　欧洲经济和商业研究中心经济学家本雅明·威廉姆斯表示：“预计欧洲央行将追随美联储的降息步伐。”英国央行也将在本周四召开会议，市场预期该行也将大幅调降英镑利率。

　　美联邦存款保险公司和美财政部正计划新推出一项金额高达6000亿美元的联邦计划。该方案可能有利于支持股市继续反弹。但同时，今年上半年美国因信用卡贷款违约而冲销的坏账总额为210亿美元，信用卡不良贷款率约为5.5%。而华尔街某投行的分析师也预计下半年信用卡导致的坏账将超过500亿美元。另外，市场也担心，随着中美联手降息、日本政府宣布5万亿日元经济刺激方案、日本央行降息20个基点之后，市场预期的利好已基本出尽，全球股市可能重拾跌势。