市场进入"两会"时间 基金最看好哪类股?

  A股在经历1月份的疯狂暴跌之后,猴年第一个交易周迎来了久违的反弹。两会召开在即,大盘能否继续维持反攻趋势?哪些板块会迎来上涨良机?通过连线多名基金经理后发现,他们更为青睐的下面这些主题。

  聚焦供给侧改革,钢铁有色等迎来投资机会

  去年12月份召开的中央经济工作会议提出:要在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革。并提出了去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板五大任务,预计供给侧改革将是未来的热门主题。

  对此,多位基金经理表示,受益于供给侧改革,房地产、有色金属等行业有望走出阶段性行情。上投摩根首席宏观分析师吴文哲对当前A股市场作出乐观预测:“当下到两会期间是个不错的反弹时间窗口,大家要抓住这个机遇。”益民基金经理李道滢认为,中央推进的供给侧改革落实到二级市场投资,煤炭、钢铁、有色、建材等周期板块存在阶段性投资机会。

  从基金布局来看,汇添富、华泰柏瑞、诺安等基金已经重仓与供给侧改革相关的钢铁、水泥、煤炭等股票。

  看好未来消费升级、大健康概念

  2016年新春一部《美人鱼》让资本市场重新认识了传媒文化产业的价值,申万菱信基金经理孙琳认为:文化传媒行业投资方兴未艾,我们认为消费者对于传媒影视的消费比例会进一步上升,传媒影视行业大发展可期。

  无论是急速蹿升的电影票房还是海外代购的疯狂,这都表示国内消费者对提升生活品质的需求,让二级市场看到了消费升级的巨大潜力。

  益民基金经理李道滢认为,中央推进的供给侧改革,从创造需求端来看,就是提倡新型消费服务,其中文化传媒、体育教育、娱乐休闲、医疗卫生等板块都具备成长性机会。天弘周期策略基金经理陈国光也看好细分的传媒领域,他认为,随着电影、网络剧消费高速增长,行业景气度将持续走高。

  就健康而言,在我们国家处于老龄化社会的背景下,医药健康养老也将继续受到关注。华夏基金经理彭海伟表示,由于国民收入增加和人口结构变迁,消费升级市场潜力巨大,看好养老、医疗服务等新兴消费板块。华泰柏瑞基金经理方纬也认为医药行业的估值也比较合理,已经具备投资价值。

  虚拟现实概念股有望迎来爆发期

  随着智能手机、平板电脑等电子产品日益普及,优质应用体验的产品有望迅速扩张。同时仿真教学、在线旅游、购物体验等应用需求上也有望爆发,并可能改变新一轮产业和消费生态,受到市场追捧。

  天弘基金经理陈国光认为,2016年将是虚拟现实VR(虚拟现实技术)的元年,VR硬件、内容都将会有爆发式的增长。李道滢也表示,虚拟现实、云计算、大数据、无人驾驶、移动支付等技术创新领域存在主题性机会。

  据统计,2015年四季度共有278只开放式主动股混型基金提前布局16只虚拟现实概念股。截至去年底,基金重仓持有的这些概念股总市值逾220亿元。在产业链上战略地位突出的顺网科技、联络互动、奥飞动漫、泰亚股份等均获得多数基金的提前布局。

  保护蓝天 环保概念将更受青睐

  随着我国可持续发展的紧迫性凸显,经济社会永续发展,人民对生活质量、生态资本的要求越来越高。环保部人士曾在去年底表示,“十三五”期间,我国环保产业的全社会投资有望达到17万亿元。进入2016年,随着全国各地“两会”陆续召开,多省市部署了2016年环保重点工作,推进地方环保产业的发展。

  华夏基金经理彭海伟彭海伟认为,经济发展转型方向必然需要减少污染排放,节能环保行业景气度将会持续。安信基金经理杨凯玮看好高利基、高质量、高创新、高环保的行业和公司。

  “互联网+”大势所趋 相关行业迎来春天

  “互联网+”代表互联网与传统行业深度融合,充分发挥互联网在社会资源配置中的作用,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。

  华夏基金经理彭海伟认为,“互联网+”符合未来经济转型方向,互联网对企业的影响还会继续,云计算、大数据会迎来行业拐点,还会有一些相关股票有较好的行情。天弘基金经理陈国光也表示,去年的“互联网+”主题热炒至今,既有政策的推动,又有产业基本面的切实提升,有基本面推动的主题投资才能够持续发酵。

  值得一提的是,基金经理显然从去年底开始已积极布局虚拟现实、互联网体育等新概念板块的上市公司。

  中国制造2025:高端装备与人工智能首当其冲

  在全球逐步迈入工业4.0的背景下,中国制造也进入了政策黄金期。目前《中国制造2025发展规划》已推出,把智能提升中国制造业整体竞争力作为主要目标,开启了中国工业4.0发展的大幕,作为工业4.0的核心,人工智能也备受二级市场关注。

  在劳动力成本上升的情况下,资本对人力的替代带来的装备制造业升级以及高附加值产业比例增加,高端装备、人工智能值得长期看好。天弘基金经理陈国光表示:“人工智能将引领新一轮科技革命,目前深度学习、模式识别、机器识别等技术取得了相当的进步,世界各大科技巨头都在积极研究开发人工智能,预计需求也将继续爆发式增长。”

  基金抢筹国企改革和信息产业概念股

  曾被热炒的“国企改革”概念仍是基金经理关注的焦点,基金公司也在去年发行了多只国企改革基金。其中,截至去年年末,易方达改革红利重仓持有湘邮科技、南方汇通等国企改革概念股,光大保德信国企改革主题基金重仓持有粤高速A、郑煤机等国企改革概念股,博时国企改革主题基金重仓持有石油济柴、安琪酵母等国企改革概念股。

  中邮基金经理任泽松认为:未来五到十年是中国信息产业进入快速发展时期。当下正是投资中国信息产业的黄金时代。据了解,该基金主投传统信息产业,包含通信,传媒,电子元器件,计算机等领域,包括但不限于金融、医疗、教育、军工、汽车、零售、物流等受益于信息化进程的行业或相应主题。同样浦银安盛投资总监吴勇也对信息服务、通信行业充满乐观。

回顶部