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元旦周行情不无聊 汇市油市潜伏刺激行情

来源:财经综合报道 作者:FX168

  元旦周行情并不像想象中的那么无聊,汇市和油市周二(12月29日)都出现非常刺激的行情。美元指数日内反弹走高,保持良好的上行动能,刷新日内高位至98.40。由于美元反弹回升,非美货币整体陷入弱势盘整,但只有英镑/美元是“破罐子破摔”,短线暴跌逾百点至8个月低位1.4785。英镑/美元最近跌势明显,一方面是因为交投量清淡,汇市容易出现异常波动;另一方面则是英国2016年退欧风险加大。原油近日的表现也非常引人注目,继昨日大跌3%之后日内油价大涨约3%,交投清淡、欧洲和北美天气变冷以及市场对周三将公布的EIA库存数据预期乐观为此次上涨的原因所在。不过,分析师指出油市基本面仍十分悲观,原油上涨料将后劲不足。

  堕落片:美元看涨情绪升温 英镑暴跌逾百点刷新8个月低位

  美国谘商会(Conference Board)周二公布数据显示,12月美国消费者信心高于预期。

  数据显示,12月消费者信心指数为96.5,预估中值为93.8。11月经修正后为92.6,前值为90.4。

(美国11月谘商会消费者信心指数,来源:FX168财经网)
(美国11月谘商会消费者信心指数,来源:FX168财经网)

  美国谘商会经济指标主管Lynn Franco点评称,12月消费者的信心在上月略微下降之后有所改善;随着2015年接近尾声,消费者对美国目前的经济状况依然持乐观看法,其中以对就业市场的评估为甚;消费者预计2016年美国的商业和就业市场情况将不会有太大改变;乐观情绪将继续占主导地位。

  此外,标准普尔(Standard & Poor"s)公司周二公布的数据显示,美国10月S&P/CS20个大城市房价较上年同期上涨5.5%,略高于分析师预估的5.4%。9月该指数同比上涨5.4%。10月美国独栋房屋价格上涨速度略快于9月,且超过市场预期。
(美国20座大城市房价指数走势图 来源:FX168财经网)
(美国20座大城市房价指数走势图 来源:FX168财经网)

  标普道琼斯指数公司指数委员会主席David Blitzer在声明中称:“当前经济状况总体良好,继续支撑房价上涨。当前存在一些积极因素,如消费者预计通胀率偏低、经济将进一步增长、以及包括独栋屋在内的住宅建设新开工最近有所增加;成屋库存平均水平相当于去年五个月的供应量,表明住宅市场相当紧张,供应有限。”

  华尔街日报(博客,微博)点评美国10月S&P/CS房价数据表示,虽然近期其他指数显示美国房屋销售速度年底已大幅失去增长动能,但受益于良好的经济状况,本次美国10月S&P/CS20座大城市房价指数年率的表现好于预期,且增幅续创全年最大;考虑到美国经济的强劲态势,其房地产料将继续维持增长态势。

  美元指数日内反弹走高,保持良好的上行动能,刷新日内高位至98.40。
(美元指数5分钟走势图,来源:FX168财经网)
(美元指数5分钟走势图,来源:FX168财经网)

  据美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据显示,投资者增持美元多头押注,为四周以来首次增持净多头头寸。

  具体数据显示,截至12月22日当周,美元净多仓升至328.4亿美元,此前一周为303.9亿美元。之前一周净多仓曾触及11月初以来最低水平。

  与11月17日至12月8日期间的数据相比较,美元净多仓仍然处于低位,此间净多仓曾连续数周位于400亿上方。

  由于美元反弹回升,非美货币整体陷入弱势盘整。周二欧洲时段盘中,英镑/美元下滑逾100点,跌破1.48关口后,刷新八个月低位至1.4785,目前下方关键支撑看向1.4565(2015年4月低位)。
(英镑/美元5分钟走势图,来源:FX168财经网)
(英镑/美元5分钟走势图,来源:FX168财经网)

  从技术面上来看,FXStreet首席技术分析师Valeria Bednarik表示,英镑/美元仍维持看跌基调,因4小时图显示汇价已经跌破20均线,同时技术指标下穿中线继续走低,1.4850初步支持面临考验。若跌破则将再度测试前期低点1.4804水平。而上行方面,若能突破设于1.4920水平的卖盘压制,则有望进一步反弹至1.4950水平,但只有突破该水平才能扭转盘中跌势。

  英镑/美元最近跌势明显,一方面是因为交投量清淡,汇市容易出现异常波动;另一方面则是英国2016年退欧风险加大。

  此外,近期投资者看空英镑的意愿升温。美国商品期货交易委员会(CFTC)周一最新发布的报告显示,截止至12月17日至12月22日当周,投机者持有的英镑投机性净空头增加9741手合约,至26661手合约。

  尽管英镑/美元最近跌势已经足够迅猛,但国际知名投行高盛(Goldman Sachs)表示,英镑/美元2016年或面临更加严峻挑战。

  高盛研究团队表示,经历苏格兰和西班牙加泰罗尼亚(Catalonia)的独立公投后,英国的退欧公投或在2016年启动。

  我们的经济学家预计投票结果将为支持退欧,这就是说,投票结果的不确定性将在明年春季变成现实,可能利空英国资产。在利率方面,预计波动性将上升,若结果为否决退欧,则债市将表现更好。否决票将打压英国经济,促使英国央行(BOE)放宽货币政策立场。

  东京三菱日联银行分析师团队周一撰文指出,“2016年上半年英镑走势料将剧烈震荡,因英国央行开始释放出货币立场转变的信号,而"英国退欧"公投的不确定性也与日增加。”

  在此期间,英镑/美元或将跌至1.4000,但我们所做的两大假设意味着明年中汇价将升至1.5000上方。第一个假设是英国央行将于5月收紧货币政策,第二个是6月举行的退欧公投最终使得英国继续留在欧盟。该行预计该货币对将于2016年下半年进一步上扬,年底英镑/美元和欧元/英镑料将分别涨向1.5600和0.6800目标。

  周二,受海外市场上涨和原油反弹提振,美股高开,纳指随后大涨1%。美油布油盘中涨幅均超过2.6%,接近38美元一线。美元兑主要货币上涨。

  海外市场方面,欧洲股市全线大涨,德国DAX股指和法国CAC股指涨幅均超过1.6%,英国FTSE 100指数涨幅较小,为0.64%。亚洲股市也大多上涨,沪指震荡后收涨0.85%。

  受益于圣诞假期期间油价上涨,欧美股市近期表现坚挺,也收复了部分十二月以来的跌幅。整体来看,由于美联储加息,大宗商品价格暴跌,十二月股市的表现并不令人满意。截至目前为止,欧美主要股指月度走势依然维持下跌,其中欧洲股市更为疲软,衡量欧洲主要股指的Stoxx600指数本月下跌了4.5%。

  惊险片:元旦周行情有些无聊? 原油大起大落逗你玩

  继隔夜原油价格大跌3%之后,美国WTI原油周二短线急升近3%,刷新日高至37.88美元/桶,布伦特原油涨幅超过3%,升至37.80美元/桶。目前市场并没有确切消息,不过空头回补以及市场对周三(12月30日)公布的EIA库存数据乐观都提振油价。
(WTI原油5分钟走势图,来源:FX168财经网)
(WTI原油5分钟走势图,来源:FX168财经网)

  荷兰国际集团高级大宗商品策略师Hamza Khan指出,交投清淡及美股开盘前市场预期其将下跌,是导致周二原油大涨的部分原因,此外美国南部和中西部恶劣天气导致石油运输被打乱同样是利好;但油市基本面仍十分悲观,原油上涨料将后劲不足。

  一名交易商表示,“油价上涨主要归功于欧洲和北美天气变冷,一改初冬异常温暖局面。据MDA天气预报称,未来6-10天美国东海岸地区将可能降温。该地区是决定取暖油需求的主要区域。”

  据路透气象数据显示,到1月1日欧洲大陆平均气温将从接近6.5摄氏度(较往年平均气温偏高4度)降至更为正常的2度水平。这也使得取暖方面的需求有望增加。

  尽管冬季需求可能会给油价带来短期支持,但投资者仍担心,在全球产量仍处于或接近纪录高位的情况下,整体需求增长将遭受冲击。

  “需求面并未支持重回更高油价的环境,”芝加哥商业交易所集团(CME Group)表示。

  石油分析机构JBC Energy表示,10月欧洲的油品需求已转为较上年同期下滑,为10个月来首次,中国的柴油和汽油需求增长亦趋缓。

  除了天气原因之外,原油短线大涨的另一个重要原因就是交投清淡,这样多头更容易拉升油价。一名交易商称,在圣诞节至新年期间,流动性处于低位,要提防剧烈波动。美国原油2月期货周一的成交量仅为9.67万手,不到平时交易量的一半。

  此外,市场对周三将公布的EIA库存数据预期乐观。花旗分析师Tim Evans预计美国至12月25日当周的EIA原油库存将减少200-300万桶,炼油开工率为92.3%。

  不过Evans还强调,美国原油库存在经历最近的下滑后或在明年1月份再度走高;即使总体库存下滑,但不能排除WTI原油交割地俄克拉荷马州的库欣原油库存进一步增加的可能性,而这一般会给该原油期货的近月合约带来下行压力。荷兰国际集团高级大宗商品策略师Hamza Khan指出,交投清淡及美股开盘前市场预期其将下跌,是导致周二原油大涨的部分原因,此外美国南部和中西部恶劣天气导致石油运输被打乱同样是利好;但油市基本面仍十分悲观,原油上涨料将后劲不足。

  励志片:澳纽本季度“咸鱼翻身” 从最差一跃成为最佳

  澳元/美元本季度势将上涨3.5%,而自9月30日以来纽元/美元的涨幅眼看要达到7.4%。随着一些交易员重新评估澳大利亚和新西兰的货币政策前景,澳元和纽元的表现在主要发达国家货币当中从最差一跃成为最佳。

  澳元和纽元是本季度表现最好的两个主要货币,一扫前九个月走低的阴霾。新西兰联储主席惠勒(Graeme Wheeler)一如经济学家的预期在本月降息,并暗示利率将保持不变。澳洲联储主席史蒂文斯(Glenn Stevens)则连续第七个月维持现金利率不变,没有降息。

  “澳元最近强于整体市场的表现,尤其是受到对澳洲联储宽松步伐重新评估的推动,市场定价所反映的状况从2015年年底前再次降息几成定局变为一段时间内都不太可能降息,”澳新银行外汇策略师Daniel Been表示。另外Been还指出,惠勒的政策也令看跌纽元人士颇为失望。

  在大宗商品价格下挫、对中国经济减速的担忧挥之不去之际,澳元和纽元今年前九个月分别下挫14%和18%。Been表示,国内乳制品公司年底对本币的需求以及为今年美元走强进行对冲的意向也为纽元提供了支撑。

  校对:浚滨

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(责任编辑:陈大伟 UF065)

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