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美国经济数据打压黄金 期金周四收跌

来源:搜狐理财 作者:FX168

  美国COMEX黄金12月期货价格周四(11月5日)收盘下跌2.00美元,或0.18%,报1104.20美元/盎司。

  日内公布的美国初请失业金数据意外回升,但仍未能成功拉回黄金价格势头。日内公布的另一个美国劳动力市场数据、美国10月挑战者企业裁员数据表现优于市场预期,出现意外

下滑。劳动力市场的稳健复苏迹象使美元指数站稳98大关,这让黄金市场多头受到巨大心理压力影响。美联储官员近期讲话延续了10月会议上鹰派的态度。这让12月美联储加息可能性大大提高,为黄金市场的低迷情绪奠定了基础。

  国际现货黄金周四开于1107.70,最高触及1111.30,最低下探1103.00,收于1103.60,下跌4.10美元,跌幅0.37%。

  基本面利好因素:

  1.纽约联储主席杜德利称,就业市场的松弛情况比失业率所暗示的要多,美联储可能想要看到出现更多的薪资上涨,而薪资的上涨必须得到生产率攀升的支持。美联储在加息前需要继续关注经济数据。

  2.美国商务部周二(11月3日)公布的数据显示,9月工厂订单较上月减少1.0%,预估为减少0.9%,8月修正后为下降2.1%,前值为下跌1.7%。

  工厂订单连续第2个月环比下滑,连续第11个月同比下滑。美元强势、能源企业削减支出、企业减少库存,是近来美国工厂订单数据不佳的原因。随后公布的数据还显示,美国9月耐用品订单月率修正值确认为下降1.2%。

  3.美国商务部上周五(10月30日)公布的数据显示,美国9月PCE物价指数月率下滑0.1%,预期下滑0.1%,前值持平;PCE物价指数年率增长0.2%,预期增长0.2%,前值增长0.3%。而剔除食品和能源的核心PCE物价指数年率增长1.3%,预期增长1.4%,前值增长1.3%。通胀数据继续下滑,这可能对美联储12月加息构成阻碍。

  4.美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数增加1.6万人至27.6万人,为2月底以来最大增幅,并且高于彭博调查经济学家预测中值26.2万。

  基本面利空因素:

  1.美联储主席耶伦周三(11月4日)称,12月加息或是合适之举。她指出,FOMC认为12月加息或是合适之举,将关注经济数据;若经济数据支持加息,12月将是作出决定的一次会议。

  2.周三(11月4日)发布的ADP就业报告显示,美国10月民间就业人数增加18.2万人,略高于分析师的预估。美国10月私营部门新增就业数据略好于预期,且连续第二个月攀升,表明美国劳工市场持续改善的趋势没有发生变化。

  3.10月Markit及ISM非制造业PMI双双报喜。

  美国供应管理协会(ISM)周三(11月4日)公布,10月非制造业采购经理人指数(PMI)指数升至59.1高于前值56.9,预期56.5。此前,Markit发布的10月份美国服务业PMI指数录得54.8,高于初值54.4和预期值54.5。

  4.美国9月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比修正值下降0.1%,初值为下降0.3%。这部分订单被视为能反映企业信心和支出计划。该数据有所上修,或意味着制造业最坏的时候已经过去。

  5.市场调查公司Markit周一(11月2日)公布的数据显示,美国10月Markit制造业采购经理指数从9月份的53.1上升至54.1,预期54.0。美国10月Markit制造业采购经理人指数终值为今年4月份以来最高水平。Markit首席经济学家威廉姆森表示,此次制造业数据的表现将增加美联储FOMC票委支持加息的可能性。

  随后,美国供应管理协会公布的10月ISM制造业采购经理人指数录得50.1,尽管稍微低于前值,但好于预期值50.0。

  6.上周五(10月30日)公布的数据显示,美国第三季度劳工就业工资上升0.6%,第二季度上升0.2%(第二季度为1982年有记录以来的最低水平);包括福利的雇佣成本指数同样上升0.6%。

  7.美联储上周四(10月29日)凌晨公布利率决议,维持利率不变,并未加息。但美联储决议声明中对市场动荡以及国际不确定因素的担忧出现缓解迹象。同时保留了12月加息的可能性,声明公布后,联邦利率期货数据显示,美联储12月会议加息概率出现回升。

  8.美国挑战者企业裁员数据意外下滑,显示美国企业更加愿意留住人力资源。美国就业顾问公司Challenger, Gray & Christmas周四公布的数据显示,作为就业报告的前瞻指标之一,美国11月挑战者企业裁员人数较上月减少。数据显示,美国10月挑战者企业裁员月率下跌14.2%,前值增长42.9%。与此同时,美国10月挑战者企业裁员人数减少至5.0504万,前值为5.8877万。

  前景展望:

  1.加拿大丰业银行(Scotiabank)在当地时间周三报告中写道,隔夜离岸市场上现货黄金开于1117.50/1118.50美元/盎司。在开盘后不久,金价反弹触及日内高位1120.50/1121.50,但随后因美国经济数据好于市场预期,提振了美联储今年年内加息预期,美元指数见势反弹至三个月高位,黄金则下挫至1106.00/1107.00低位,并连续第六个交易日收低于1107.00/1108.00美元/盎司。

  2.瑞讯银行(Swissquote Bank)在周四(11月5日)报告中写道,金价跌破关键支撑1115(2015年11月3日),短线技术结构看空。小时图形初步支撑位于1093(2015年8月12日低点),更强支撑位于1077(2015年7月24日低点)。金价初步阻力位于1115(2015年6月23日高位,前期支撑)。更远阻力位于1205(2015年6月18日高点)。预计金价短线将维持弱势。

  3.北欧斯安银行(SEB)分析师周四的评论稍稍乐观一点,分析师认为下跌的日子或不多了。我们也是上周才真正开始看跌黄金,但没想到下跌幅度和速度远超预期。就金价目前走势来看,即使你是顽固的“死多头”,也要待到金价在跌破1105-1098支撑区间之后再考虑逢低买入,且金价需要重新先后收复1124\29和1145\49才能摆脱下行风险。

  4.ISA Bullion日内更新的报告显示,现货黄金下行侵蚀了支撑线,预期将下行测试9月低位1098。目前黄金动能指标下跌进入消极区域,MACD绿色动能柱维持扩张,RSI相对强弱指标显示超卖,金价短线企稳后或小幅反弹。

  5.Triland Metals分析师周四(11月5日)表示,周五美国非农就业数据公布后,黄金市场的做空情绪将可能感到疲惫,并使抛售出现一些停歇或空头回补反弹行情。

  6.加拿大皇家银行(RBC)贵金属分析师George Gero周四(11月5日)表示,黄金交易员们可能会考虑在美国非农就业数据公布前空头回补。

  7.法国兴业银行(601166,股吧)(David Govett)贵金属分析主管Robin Bhar表示,“如果美元继续攀升,那么黄金市场将会感受到更大的压力。”同时他还表示,实物黄金市场目前表现明显疲软。

  周五关注:

  21:30 美国10月失业率

  21:30 美国10月季调后非农就业人口(万人)

  22:15 圣路易斯联储主席布拉德在圣路易斯地区商会金融论坛上就美国货币政策和经济前景发表讲话

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(责任编辑:谭玉庆)

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