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美联储“鸽”声震耳欲聋 黄金高位盘整剑指1250

来源:搜狐理财 作者:FX168

  国际现货黄金周四(10月17日)亚洲时段盘初企稳在1240美元附近。周三(10月16日)多位美联储官员发表鸽派言论,但金价涨幅却受到美国初请金数据向好和美股反弹的限制,最终仅微幅收高。不过,从技术图形看,当前金价仍处在高位盘整过程中,分析师认为只要能够站稳1230-1235美元,未来金价仍可能突破1250美元的关键阻力水平。

  主要市场方面,周三美元指数基本企稳;而受美联储官员鸽派言论的提振,欧股触及13个月低位后反弹,美国三大股指低开后最终微幅收涨;同时,美原油及美国国债收益率也大幅上扬。

  美联储鸽声震天 鹰王普罗索“痛失”战友

  随着近期国际货币基金组织(IMF)在“全球经济展望”报告中下调了今明两年经济增长预期,且下调较长期经济增长潜力预估后,美联储内部的鸽派声势日益壮大。先是美联储副主席费希尔为鸽派打下头阵,随后一连串官员纷纷紧随其后,只有普罗索一人大举鹰派战旗孤身奋战。

  美联储副主席费希尔此前在参加国际货币基金组织秋季年会时表示,全球经济成长放缓可能让美国升息计划有所延后,他表示,“在确定移除货币宽松政策的速度时,我们将像往常一样,密切关注全球其他地区经济情况,以及其对美国经济前景的重大影响。”

  旧金山联储主席威廉姆斯周二(10月14日)表示,如果通胀趋势大幅回落,至远低于联储目标的水平,则应开始新一轮资产购买持开放态度。而芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)也强调美联储要保持耐心,他认为即便经济数据走强,但薪资和通胀依然太低。

  值得注意的是,周四(10月16日)著名鹰派官员—圣路易斯联储主席布拉德称,在10月的议息会议上,美联储应该“暂停”讨论结束QE。

  同时,当日亚特兰大联储主席洛克哈特也表示,整体证据显示劳动市场仍远未回归正常。另外,明尼阿波利斯联储柯薛拉柯塔称,劳动力市场十分疲弱,令人忧虑,2015年加息是“不合适的”,他重申美联储不应该在2015年加息。

  虽然鸽派声势浩大,大合唱声音震天,鹰王普罗索毫不畏惧,举起鹰派大旗,以一人之力应对鸽派挑战。

  普罗索周四称,他仍旧对美国经济前景感到乐观,并预计未来18个月时间里的经济增长率将为3%。他还表示,美联储应尽早加息,以避免通胀加速上升的可能性。

  可以预见,美联储10月的政策会议将极为重要,暂停QE或是按照原定计划结束QE都将对市场产生重大影响,决定未来一段时间黄金的走向。美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在10月29日宣布利率决定,并发表政策声明,随后美联储主席耶伦主持媒体简会。

  Credit Suisse Securities USA驻纽约的美国经济研究负责人Dana Saporta表示,鉴于金融市场透露出全球经济增长所面临的风险上升,在10月28-29日的政策会议上,两个阵营可能会就政策声明达成一致,从而“给决策者很大的回旋余地。”

  目前市场调整了对于联储升息的预期,联邦基金利率期货市场行情显示,美联储要到2015年9月之后才会上调目标利率。

  黄金反弹为何频频遇阻? 通缩或是幕后隐藏大BOSS

  素有“美联储通讯社”之称的Jon Hilsenrath撰文称,在这轮市场波动背后潜伏着一个决策者认为几年前已解决掉的问题—通缩。尽管2008年金融危机之后,物价普跌逐渐成为市场担心的主要问题。近年来各国央行均采取了史无前例的宽松政策,试图消除通缩的影响。但如今,全球经济的放缓,大宗商品价格暴跌,股市集体遭到抛售,债券收益率狂跌。这一切都表明,通缩并没有走远。

  而眼下欧洲和日本的通缩忧虑尤为明显,欧元区9月CPI终值0.3%,为五年新低,远低于2%的通胀目标。在如此低的通胀水平下,诸如德国经济放缓或乌克兰地缘冲突之类的事件就可能让整个欧元区陷入通缩。甚至连欧元区之外的国家也收到了影响。瑞典统计局周二的数据显示,9月CPI同比下降0.4%,8月为下降0.2%。

  同时,日本的CPI在突破1%之后,近几个月又开始出现回落,经济学家预期今年将再次跌回至1%以下。高盛更是不客气地表示,安倍将不得不承认日本经济陷入衰退。

  美国面临的情况与欧、日截然不同。今年早些时候,美国的通胀一直在朝着美联储2%的目标前进,但受到全球其他地区经济放缓和美元走强的影响,美国CPI正面临下行压力。昨天数据显示,美国9月PPI价格已经出现下滑,本月大宗商品的下挫可能会加剧通胀的下行压力。

  而新兴市场国家领头羊中国的通胀也不容乐观。由于经济有效需求不足,中国9月CPI意外降至1.6%,重回"1"时代,创2010年1月以来新低。由于中国经济增速下滑,且政府多次表态不会推出全面宽松,中国CPI未来可能会长期处于该水平。

  另外,今年为止国际油价已经跌去20%左右,从技术上来说,已经接近判定熊市的范畴。从历史数据记录来看,原油价格下跌,将会有效遏制通胀上升。预计美国未来一段时间内的通胀水平将会下滑。

  加拿大皇家银行(RBC)的贵金属策略师George Gero最近指出,黄金市场中,交易者们等待的不只是股市的表现,他指出,油价的下跌和铜价的下跌表明了通缩。

  分析师如何看待未来金价走势?

  福四通(INTL FCStone)分析师Edward Meir说:“由于没有迹象表明以上三大市场抛售的结束,贵金属可能会继续获得支撑,在这样的情况下我们会维持多头头寸。”

  Dundee Capital Markets首席经济学家Martin Murenbeeld周四(10月16日)在接受专访时表示,由于当前美国实际利率仍处在负值,且美元被严重高估,预计未来金价仍有可能触及1335美元/盎司。

  FuturePath Trading的分析师Frank Lesh认为,如果金价能够回到1250美元/盎司上方,那么接下去就是1280的水平,其支撑在1227和1213。黄金市场不再关注近期的事情,而股市则在看眼前发生的事情,比如埃博拉。

  不过,实物黄金交易商ISA在周四(10月16日)的技术面报告中表示,隔夜黄金波幅较大,1240阻力位一度阻碍金价上涨,但最终失守。当美元走强时,市场更倾向做空黄金,但现在市场方向不明,投资风险较大。

  法国外贸银行(Natixis)商品研究中心预测,2015年黄金均价将处在1170,2016年则将处在1180,美国不断打消投资者对避险资产的追求是主要原因。

  该研究中心主管Nic Brown及贵金属分析师Bernard Dahdah表示:“我们认为实物黄金ETF资金外流将持续到2015年,但未来流出幅度将不会很大,因为从2013年至今,多数机构投资人已经退出。”

  Belpointe的策略主管David Nelson尽管长期对黄金持看空态度,但他认为,短期金价会有所反弹。“即使是在熊市,总会出现有些机会。”

(黄金4H 来源:FX168财经网)
(黄金4H 来源:FX168财经网)

  北京时间08:53,现货黄金下跌0.66美元,跌幅0.05%,报1237.76美元/盎司。

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(责任编辑:陈大伟)

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