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周评:金价跌向年初水平 FED或昭告政策转向

来源:搜狐理财 作者:FX168

  9月8日-9月12日当周黄金市场综述:现货黄金本周连连败退,跌破1250水平后失守关键支撑1240(6月低点)和1230(2013年12月31日-2014年3月17日涨势的76.4%斐波拉契回撤位),刷新八个月低点1227.39美元/盎司,创近三个半月最大周跌幅。

  本周重要的经济数据寥寥,美国公布的上周初请失业金人数表现平平,黄金溃败的原因包括美元指数保持强劲,刷新十四个月高点并持稳;乌克兰东部分裂分子上周五(9月5日)与政府达成停火协议,风险溢价大幅消退;而随着节日季的来临,印度实物黄金需求尚未出现明显的改善。但最重要的因素是美联储可能在本月的会议上修改前瞻指引的讨论,市场预期美联储(FED)的加息时点或将提前。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(9月12日)公布的周度报告显示,截至9月9日当周,对冲基金继续削减了黄金和白银的净多头头寸(期货与期权)。具体数据显示,COMEX期金投机净多头头寸减少2654张合约,至71376张合约;COMEX白银投机净多头头寸减少4027张合约,至2237张合约。

  国际黄金本周开盘报1268.09美元/盎司,收盘报1229.40美元/盎司,大幅下挫 38.69美元,或3.05%。国际白银本周开盘报19.15美元/盎司,收盘报18.62美元/盎司,跌 0.53美元或2.77%。

  当周要闻盘点

  旧金山联储:美联储成员认为的加息速度比投资者快

  美国旧金山联储周二(9月9日)发表的一份研究报告显示,投资者认为的加息速度要比美联储(FED)成员本身认为的更慢。报告称,调查、市场预期及模型预测均显示大众所预期的政策宽松幅度,大於联邦公开市场委员会的参与者。

  报告指出,华尔街大行的经济师预料联储局最有机会於明年第三季开始加息,并预料当局至2015年底的短期利率目标为0.75%,2016年底为2.13%。不过,联储局官员则预料明年底利率为1%,2016年底升至2.5%。

  报告提振了美元多头的信心。在投资者对于加息前景相当敏感的情况下,重量级地区联储发布的报告无疑会让投资者产生遐想

  IEA下调全球石油需求增幅预估 油价创十六个月新低

  国际能源署(IEA)在周四(9月11日)的月报中指出,随着欧洲及中国经济降温,全球石油需求增速正以明显速度放缓,与此同时,石油供应稳定成长,特别是来自北美洲的供应,石油库存进一步增加。

  IEA称,“近期需求增速放缓极为明显。”并下修2014年及2015年的石油需求增幅预估。IEA将2014年全球石油日需求增长预估调降6.5万桶至90万桶,并将2015年日需求增长预估调降10万桶至123万桶。

  WTI原油和布伦特原油本周双双创出近十六个月低点。CRB商品指数则刷新逾七个月低点。

  中国黄金协会与世界黄金协会缔结“全面战略合作协议”

  世界黄金协会(WGC)与中国黄金协会周四(9月11日)在北京举行的中国国际黄金大会的开幕式上,正式签订了《全面战略合作协议》,两大协会将交流并分享市场调研结果与数据分析,共同开发黄金投资、科技应用与金饰领域的创新项目;从而促进全球对黄金市场及供应链的认识,以及中国在其中所起到的作用。

  中国黄金协会会长宋鑫在今日签约仪式上表示:“双方的此次合作旨在推动中国相关企业走向国际,促进中国这个重要且快速变化的市场取得持续发展。”

  世界黄金协会首席执行官施安霂就此次合作评论道:“与世界黄金协会的合作,符合中国黄金协会‘走出去、引进来’的发展策略。本次合作将进一步拉近我们与中国市场各方的联系,为未来十年在国内与国际的发展奠定坚实基础。”

  乌克兰双方互换俘虏 俄罗斯第二批人道物资抵乌

  顿涅茨克战俘委员会负责人莫洛佐娃表示,“顿涅茨克共和国”民兵同乌克兰军方商定于周日进行俘虏互换。莫罗佐娃表示,俘虏交换可能会于明天进行,具体交换人数没有确定,交换名单还在确定中。

  俄罗斯媒体周六(9月13日)报道,第二批装载人道主义救援物资的俄罗斯车队当天早晨全部通过俄罗斯与乌克兰之间的边境,但报道未提及乌克兰当局是否同意俄车队进入其境内。据此前公布的消息,第二批车队共有200辆卡车,装载近2000吨的救援物资,主要包括食品、药品、净水设备、发电机等,这些物资都是乌克兰东部地区民众所急需的。

  乌克兰国家安全和国防委员会发言人雷先科周六指责俄罗斯非法向乌运送人道主义物资。雷先科在新闻发布会上表示,在违反有关边防和海关手续相关规定以及红十字国际委员会代表没有在场的情况下,俄罗斯方面“非法将所谓的人道主义物资”运入乌境内。乌克兰边防人员和海关人员未被允许办理相关手续。

  下周市场展望:

  下周美国将公布8月通胀数据,更为重要的是,美联储将在9月16-17日召开货币政策会议,这可能是年内至关重要的一次会议,因为市场预期本次会议将讨论大幅修改利率前瞻指引的可能性,并讨论确定退出超宽松货币政策的计划。分析师认为,修改利率前瞻指引可能会让投资者揣测,美联储将实现重大政策转向,例如为加息做准备。

  美联储前瞻指引中最关键的一句便是,(美联储在前瞻指引中一直表示)将在10月份结束QE后维持低利率“相当长一段时间”。但是随着美国经济数据持续向好,联储内部不断有人发声暗示明年初可能就需要加息。

  此外,周四晚间美联储主席耶伦在华盛顿消费金融资产学习会议上发表讲话,市场将聚焦他对于近期美元大幅升值是否会做出评价。

  美银美林9月11日将美联储首次加息时间预期提前三个月至2015年6月,称有望在2016年年底时加息至4.0%的峰值水平,并预计美联储会在9月利率决议中调整其利率前瞻指引方面有关“相当长一段时期”的措辞、同时设法避免触发市场大幅波动。

  Kitco调查:

  据Kitco周五(9月12日)公布的最新调查显示,75%的受访市场人士看跌下周金价,因对美联储提前升息的预期不断升温,美元涨势如虹。

  接受调查的37个市场人士中,24人本周做出了回应,其中5人看涨,18人看跌,1人中立。市场人士包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师。

  看跌人士称,美元强势走高正令金价承压,预计下周美联储FOMC利率决议还将透露更加鹰派的信息,令市场对其可能提前加息的预期进一步升温。

  看涨人士称,近期美元涨势过强,未来可能出现回调。另外,一些被黄金市场忽视的地缘政治因素,如俄乌局势以及叙利亚和伊拉克动乱可能在下周对金价提供支撑。

  彭博调查:

  据彭博社周五(9月12日)公布的最新调查显示,黄金交易员及分析师对下周金价走势观点出现分歧,一方面美联储加息预期不断升温令金价承压,但另一方面金价下滑也会获得低吸买盘的支撑。

  在接受调查的27位黄金交易商及分析师中,11人看涨(39%),12人看跌(44%),4人看平(17%)。

  汇丰银行:

  汇丰银行(HSBC)本周的报告中称,市场对美联储提前加息预期进一步升温。如果下周美联储FOMC利率决议较市场预期的更加鹰派,那么金价可能会扩大跌势。该报告显示,汇丰银行预计美国GDP增速下半年和2015全年均为2.5%,而美联储将在下周9月16-17日的政策会议上揭露新的QE退出计划。

  汇丰银行还称,鉴于美国就业市场持续改善,预期美联储首次加息时间为2015年6月,而2015年底美国失业率将降至5.5%。

  该行认为,尽管目前美联储收紧货币政策的预期已经体现在金价中,但如果下周美联储政策会议结果较预期更加鹰派,那么金价无疑会进一步下滑。

  澳新银行:

  澳新银行(ANZ)分析师Victor Thianpiriya和Mark Pervan在本周的报告中警告投资者,中国的需求保持低迷,金价需要进一步走低以激起消费者的兴趣。澳新银行预计,金价年底将进一步跌至1180,并在2015年逐步反弹至1250水平。

  下周重要经济数据和事件:

  周一

  重要官员讲话:

  17:00 欧元区7月未季调贸易帐

  周二

  16:30 英国8月消费者物价指数(年率)、英国8月零售物价指数(月率)

  17:00 德国9月ZEW经济景气指数

  20:30 美国8月生产者物价指数(月率)

  重要官员讲话

  13:30 日本央行行长黑田东彦在记者会上讲话

  16:00 欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行行长利卡宁就货币政策和全球经济举行记者会

  重要会议

  09:30 澳洲联储将发布2014年9月货币政策会议的会议记录

  周三

  04:00 美国7月国际资本净流入

  16:30 英国至7月三个月ILO失业率

  17:00 欧元区8月调和消费者物价指数终值(年率)

  20:30 美国8月未季调消费者物价指数(年率)、美国第二季度经常帐

  重要会议

  16:30 英国央行公布会议纪要

  周四

  07:50 日本8月季调后商品贸易帐

  16:30 英国8月季调后零售销售(月率)

  20:30 美国8月新屋开工(年化月率)、美国上周季调后初请失业金人数

  重要官员讲话

  14:35 日本央行行长黑田东彦在证券协会年会中发表讲话

  20:45 美联储主席耶伦在华盛顿消费金融资产学习会议上发表讲话

  重要会议

  02:00 美联储FOMC会议结束,公布最新利率决议

  15:30 瑞士央行公布最新3个月Libor目标利率

  其它重大事件

  苏格兰将举行是否脱离英国独立的全民公投(结果于9月19日公布)

  周五

  16:00 欧元区7月季调后经常帐

  20:30 加拿大8月消费者物价指数(年率)

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(责任编辑:陈大伟)

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