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9月5日债市盘前看点

来源:大智慧阿思达克通讯社
  大智慧阿思达克通讯社9月5日讯,以下是今日债市盘前看点:

  财经要闻

  欧洲央行宣布降息 下调基准利率10个基点至0.05%北京时间周四(9月4日)晚19:45欧洲央行宣布,将欧元区基准利率--主要再融资操作利率从0.15%降至0.05%,边际贷款利率从0.40%降至0.30%,边际 存款利率从-0.10%降至-0.20%。

  德拉吉:将从10月开始购买ABS QE已在讨论中欧洲央行德拉吉周四(9月4日)在意外降息后举行的新闻发布会上表示,欧央行决定购买资产担保证券(ABS),欧元系统将从2014年10月开始购买ABS,欧央行还将买入广泛的抵押债券投资组合,资产购买的进一步细节将于10月2日发布。

  英国央行维持基准利率不变加息前景存疑英国央行(BOE)周四(9月4日)宣布维持货币政策不变,让英国经济有更多的时间持续快速复苏,而决策官员之间已出现意见分歧。英国央行货币政策委员会(MPC)决定维持当前0.5%的基准利率和3750亿英镑的量化宽松(QE)规模不变,符合市场普遍预期。自2009年3月5日降息50基点以来,英国的银行基准利率始终未变,保持在0.5%水平,目前已持续超过五年。

  中港交易结算所签订四方协议沪港通全面驶入快车道9月4日,沪港通《四方协议》在上交所签署。《四方协议》是上海证券交易所、香港联合交易所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司和香港中央结算有限公司就沪港通业务进行四方合作的基础文件,用以明确四方的权利和义务,内容涵盖沪港通主要基本业务细节。《四方协议》由上交所总经理黄红元、香港交易所行政总裁李小加和中国结算总经理戴文华共同签订。上交所理事长桂敏杰、香港交易所主席周松岗和中国结算董事长周明出席并见证了签约仪式。

  张高丽:尽快完善京津冀协同发展规划总体思路框架京津冀协同发展领导小组第三次会议9月4日在北京召开。中共中央政治局常委、国务院副总理、京津冀协同发展领导小组组长张高丽主持会议并讲话。会议听取发展改革委关于京津冀协同发展工作情况的汇报,讨论京津冀区域功能定位,审议京津冀交通一体化、生态环境保护、产业协同发展三个重点领域率先突破工作方案和支持京津冀协同发展重大改革政策措施,研究部署下一阶段工作。

  汪洋:推动开发区由政府主导向市场主导转变国务院副总理汪洋9月4日在京出席全国国家级经济技术开发区工作会议时强调,推动开发区由追求速度向追求质量转变、由政府主导向市场主导转变、由同质竞争向差异化发展转变、由硬环境见长向软环境取胜转变,使开发区成为构建开放型经济新体制的“探路者”和培育产业竞争新优势的“顶梁柱”。

  项俊波:积极推进保险资产管理市场化改革保监会网站消息,9月4日,中国保险资产管理业协会(简称保险资管协会)成立大会暨第一次会员代表大会在北京召开,中国保监会主席项俊波出席会议并讲话。项俊波指出,成立保险资管协会是保险业贯彻落实《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》(以下简称《若干意见》)的重要举措,保险业改革发展正站在新的历史起点上,保险资产管理面临难得的机遇和广阔的空间。

  全国首个保险创新综合示范区项目在宁波正式落地9月4日,保监会发布在浙江省宁波市建设保险创新综合示范区的通知。通知称,经中国保监会、浙江省人民政府认真研究,决定在浙江省宁波市建设保险创新综合示范区。保险创新综合示范区建设工作采取中国保监会、浙江省人民政府“会省市共建”模式,由中国保监会宁波监管局和宁波市人民政府共同推动有关工作落实。全面实施《宁波市创建保险创新综合示范区总体方案》。这标志着全国首个保险创新综合示范区项目在宁波正式落地。

  国家能源局发文落实分布式光伏发电有关政策9月4日,国家能源局发布通知要求进一步落实分布式光伏发电有关政策,提出鼓励开展多种形式的分布式光伏发电应用,加强对建筑屋顶资源使用的统筹协调,完善分布式光伏发电发展模式等。

  商务部反垄断局赴上海调研半导体和医疗器械等行业中国商务部9月4日发布声明称,2014年9月1-3日,反垄断局郑文副局长带队赴上海就经营者集中反垄断审查工作进行调研,通过实地走访企业、召开座谈会等方式,深入了解半导体、医疗器械等相关行业的市场竞争状况,并与上海商务系统有关同志进行了工作交流。

  高盛:沪港通将吸引1.3万亿美元资金配置A股高盛4日举行沪港通投资策略记者会,其中国首席策略分析师刘劲津在记者会上表示,预计A股明年有望纳入MSCI、富时旗下的全球指数,目前海外投资者对沪港通都非常感兴趣,有1.3万亿美元资金希望配置A股市场,给予A股市场“增持”评级。

  今日新债

  中国进出口行将于今日招标120亿元金融债中国进出口银行将于周五(5日)在银行间债市招标发行至多120亿元人民币两期固息债,一年和五年期品种各半。

  市场报道

  周四银行间货币市场短期资金利率小幅下行周四中国银行间货币市场小幅下行,截止收盘,隔夜质押式回购加权平均利率报2.8266%,昨日为2.8376%;7天品种报3.2836%,昨日为3.3896%。

  央行公开市场周四进行了150亿元14天正回购,本周净投放70亿元中国央行公开市场周四进行了150亿元14天期正回购操作,中标利率持平于3.7%。由于本周有400亿元资金到期,因此单周净投放70亿元,为连续第四周净投放。

  周四利率债整天小幅上行周四利率债收益率整体小幅上行,上行幅度较前一个交易日有所收窄。早盘农发债1、2、3年期续发招标,其中2年期招标利率较前一个交易日估值偏高,此后二级市场出现成交带动曲线上行。二级市场方面,国债收益率曲线变动不大,其中10年期上行2BP至4.28%。国开债收益率曲线短端下行,长端上行。其中0.5年期在成交的带动下下行3BP至4.14%。10年期则上行3BP 至5.05%。

  中短期票据交投较昨日明显活跃,曲线短端收益率整体小幅下行,中长端收益率则涨跌互现。具体来看,中短期票据AAA曲线8年期在12华能集MTN1的成交带动下上行2BP至5.55%的水平;中短期票据超AAA曲线10年期、15年期在14国网债04和12国网债02等券的成交带动下下行1BP至5.44%和5.66%的水平;中低信用等级方面,中短期票据AA+曲线1年期在14中核工建CP001和14金隅CP004等券的成交带动下下行3BP至5.01%的水平。

  城投债收益率整体平稳。具体来看,中债城投债收益率曲线(AA)4年期受13邗城建债、13弘湘治理债、13海宁新区债等券成交带动,稳定于6.07%水平。13张保债、13普兰店债02、14文登债、14玉溪开投债等券成交带动中债城投债收益率曲线(AA(2))4、5年期稳定于6.42%和6.63%水平。

  
中债价格指标数据 日期:2014-09-04
银行间固定利率国债收益率曲线
标准期限 今日收益率(%) 涨跌点差(BP)
1Y 3.8022 -1.7128
3Y 3.9664 0.4805
5Y 3.9825 -0.6772
7Y 4.1875 0.0867
10Y 4.2814 1.7377
30Y 4.8056 1.7352
50Y 4.9309 1.7352
银行间固定利率政策性金融债收益率曲线(进出口行和农发行)
标准期限 今日收益率(%) 涨跌点差(BP)
1Y 4.3581 2.0000
3Y 4.7525 0.8141
5Y 4.8990 0.4603
7Y 5.0093 -0.1338
10Y 5.1019 2.4384
30Y 5.7131 2.4384
银行间中短期票据收益率曲线(AAA)
标准期限 今日收益率(%) 涨跌点差(BP)
1Y 4.7700 -2.0000
3Y 5.0585 -1.0000
5Y 5.2450 0.0000
7Y 5.4426 1.5000
中债净价指数
指数名称 本日指数值 涨跌幅(%)
综合指数 99.1665 -0.0251
总指数 111.2990 -0.0422
固定利率债券指数 112.0534 -0.0438
浮动利率债券指数 109.8295 -0.0291
银行间债券总指数 113.8306 -0.0261
企业债总指数 92.5173 0.0053
中央结算公司提供


  人民币即期升破6.14收创半年高位,干预不出新高不止人民币对美元即期周四收盘走强并升破6.14关口,盘中高位和收盘价双双创下半年来的高位。交易员指出,当前市场结汇意愿依然较强,加上市场对8月贸易顺差仍有较高预期,估计短期汇价将继续扩大反弹。当日人民币对美元汇率中间价为6.1666,较上一交易日升值31个点,暂时脱离3个月低点。截至收盘,人民币即期报6.1386,较上个交易日升值25个点,创下半年来高位。上个交易日收盘报6.1411。

  机构视点

  美银美林:上市房企获准发中票意味着新一轮政策宽松美银美林经济学家陆廷周四在给客户的一份报告中称,最新中国金融监管部门允许上市房地产企业发行债券的消息,可以看作是新一轮的政策放松,其超越了放松的意义。

  陆廷在报告中点评称,允许上市房企发行中期票据相当于信贷放松,意味着7-8月一连串低迷经济数据发布后,中国政府正推行新一轮的刺激以实现今年7.5%的增长目标。如果上述消息得以证实,则将代表中国政府所有那些严格监管和限制出现重大改变。这对于清理中国影子银行是重要一步,同时可以降低房地产开发商融资成本,并帮助减少私人行业外部债务。

  招行刘东亮:房企中票开闸意在降低融资成本,资金风险偏好难见提升近日市场传闻上市地产公司获准发行中票,目前为止尚未有官方消息能够证实,这一传闻仍停留在媒体报道层面。对此招商银行金融市场部高级分析师刘东亮在给大智慧通讯社的邮件中指出,“从各地陆续放开限购政策的趋势来看,放宽地产行业融资条件应是大势所趋。同时,这一传闻也符合此前提出的下半年政策三杠杆的发力点,即针对房地产的政策值得期待。”

  外盘一览

  美债收益率回升,因美国数据强劲且欧银降息美国国债收益率9月4日攀升,因欧洲央行意外宣布刺激停滞不前的欧元区经济的激进计划,另外,美国经济数据转强,也支撑了美联储可能在明年年中升息的观点。而在国债遭抛售的同时,寻求低吸的投资者在周五美国8月就业数据公布前离场观望。

  指标10年期国债收益率攀升4个基点,报2.450%,略低于周三触及的两周半高位。8月中触及2.303%的13个月低位。30年期国债收益率攀升至3.209%,较周三上扬超过5个基点,在过去四个交易日中累积攀升14个基点,为三个月来最大四日涨幅。

  欧债收益率全线走低,因此前欧洲央行意外再度降息多数欧元区国债收益率和货币市场利率9月4日均录得下滑,因此前欧洲央行意外降息至超低水平,并宣布计划购买资产,以试图刺激停滞的欧元区经济。

  西班牙和意大利10年期国债收益率下挫12个基点,分别报2.17%和2.36%。希腊10年期国债收益率急挫16个基点,报5.70%。多数最高评等欧元区国债收益率也下滑,较短期国债收益率也在负值区域内进一步走低。

  德国10年期国债收益率一度跌向上周触及的纪录低点0.867%,之后反弹小幅收高,因部分交易商对全面购买资产计划中可能包括购买主权债的押注程度降低。

  现货黄金小幅收低,欧银降息后美元大涨打压金价国际现货金价在周四(9月4日)下滑,因在欧洲央行意外降息至纪录新低,并称将推出购买资产计划以应对通缩风险后,欧元兑美元大跌。美元汇价上行促使以美元计价的商品价格全线走低。现货金日内下滑0.4%,报每盎司1263.66美元,稍早曾一度触及1276.50美元的高位。

  业务提示

  2014/09/01 - 2014/09/05 投资人回售 04国电债(2)(048009)

  09/05 到期兑付 14中银CP02(1490108)

  09/05 付息 06国开19(060219)

  09/05 付息 07国开02(070202)

  09/05 付息 07中粮债(078047)

  09/05 付息 08天保投资债(088031)

  09/05 付息 12济小清河债(1280274)

  09/05 付息 12京基投MTN1(1282314)

  09/05 付息 12广晟MTN1(1282315)

  09/05 付息 12锡广电MTN1(1282316)

  09/05 付息 12穗地铁MTN2(1282317)

  09/05 付息 12滨化股MTN1(1282318)

  09/05 缴款 14附息国债13(140013)

  09/05 缴款 14登电债(1480482)

  09/05 缴款 14浔富和债(1480486)

  09/05 上市流通 14广元建设债(1480405)

  09/05 招标发行 2014年第五十七、五十八期进出口行金融债券

  09/05 招标发行 2014年第一期鑫宁资产支持证券

  09/05 招标发行 2014年第二十三期国开行金融债券

  发稿:李国栋/何巨骉 审校:周晓峰/王兴
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money.sohu.com false 大智慧阿思达克通讯社 http://www.gw.com.cn/news/news/2014/0905/200000375597.shtml report 10764 大智慧阿思达克通讯社9月5日讯,以下是今日债市盘前看点:财经要闻欧洲央行宣布降息下调基准利率10个基点至0.05%北京时间周四(9月4日)晚19:45欧洲央行宣
(责任编辑:陈彦娇) 原标题:9月5日债市盘前看点

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