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290亿矿产信托压力榜:下半年五矿兑付最多

来源:理财周报

  DM理财研究员 崔赫凝/文

  【2014.08.27理财周报DM理财特稿003号】

  矿产与房地产已成为信托风险的集中区。

  2011年与2012年上半年,矿产信托出现井喷式发展,自2013年下半年开始,矿产信托就进入了大规模的兑付期,与此同时兑付风险也随之而来。

  市

场上的矿产信托中,以煤矿类项目居多,然而随着煤矿行业产能过剩、价格下跌,矿产企业经营困难,矿产信托的兑付危机频频发生。

  那么目前市场上矿产信托存量究竟还有多少?各大信托公司到底还有多少矿类信托等着兑付?

  DM理财独家梳理,根据公开资料整理出目前在存续期间的矿产类集合信托情况。

  中信57亿存量最大,中融应警惕

  据不完全统计,目前公开可查询到的矿产类集合信托共有79款,涉及25家信托公司,规模至少在291.5亿元以上,这些产品将集中在2014年下半年至2018年到期兑付。其中存量最多是中信信托,为57.7亿元;华融信托41亿元,紧随其后;五矿信托31.4亿元,排名第三。

  待兑付矿产信托压力榜

  排名 信托公司 募集规模(亿元) 项目数量

  1 中信信托 57.7 8

  2 华融信托 41.1 9

  3 五矿信托 31.4 6

  4 长安信托 22.5 5

  5 华润深国投信托 18.4 2

  6 新华信托 14.6 5

  7 中航信托 13.5 3

  8 中诚信托 13 1

  9 金谷国际信托 12.6 2

  10 中融信托 12.1 7

  11 天津信托 9.5 5

  12 中铁信托 6.5 2

  13 外贸信托 5.8 3

  14 昆仑信托 5.04 2

  15 华宝信托 5 1

  16 中泰信托 4.9 2

  17 陕西省国际信托 3.6 2

  18 中海信托 3 1

  19 渤海信托公司 2.99 1

  20 西部信托 2.3 2

  21 国民信托 2 1

  22 吉林省信托 1.6 1

  23 东莞信托 1.2 1

  24 新时代信托 0.6 1

  25 陆家嘴国际信托 0.57 1

  总计 291.5 74

  这里需要说明的是,中融信托产品公开可查资料仅为项目的最低募集规模,因此中融信托7个矿产信托产品募集规模统计仅为12.1亿元,其实际募集规模虽未知,但理应高于此。中融信托的矿产类产品主要以融源、融腾系列产品为主,大部分都在2014年到期。此外,中融信托公司在2014年6月20日成立了一款矿产信托“源信1号贷款信托”,融资方为云南东源煤业,计划发行规模为7000万,实际募集规模不详,存续期12个月。

  此前,银监会内部会议上通报11家信托公司风险资产过高,中信信托、华融信托、新华信托尤为严重,这与三家公司高存量的矿产信托不无关系。

  下半年29款76亿矿产信托面临兑付,五矿最多

  2014年下半年到期矿产信托兑付压力榜

  排名 信托公司 项目数量 兑付金额(亿元)

  1 五矿国际信托 5 224800

  2 中诚信托 1 130000

  3 华润深国投信托 1 113980

  4 华融国际信托 5 59600

  5 新华信托 6 52881

  6 长安国际信托 3 50000

  7 华宝信托 1 50000

  8 中信信托 1 40690

  9 天津信托 1 20000

  10 中融国际信托 4 12000

  11 新时代信托 1 5950

  总计 29 759901

  DM理财统计,2014下半年(7-12月)到期兑付的矿产信托规模达76亿元,其中兑付规模最大的为五矿信托,兑付规模达22.48亿元。共涉及5个项目,分别为“淮南矿业银宏能源经营收益权信托”、“盛鑫矿业采矿权收益权信托”、“民生能源神府1号基金福庆煤矿股权收益权信托(B类)”、“民生能源神府2号基金普冉煤矿采矿权收益权信托(第一期A)”、“龙岩工发集团信托贷款信托”。

  中诚信托排名第二,其13亿兑付产品“诚至金开2号”,已确认延期,原应于2014年7月25日到期,主要原因系融资方山西新北方集团出现经营困难。目前中诚信托方面称力争在15个月内完成处置。

  华润信托排名第三,其11.4亿兑付产品“焱金2号孝义德威集合资金信托计”原本在2013年12月到期,但最终延期至2014年12月23日。融资方为山西孝义市德威煤业有限责任公司。

  目前存续期中的矿产信托产品,大多成立于2012年与2013年,随着矿产信托风险的不断提升,信托公司已然对矿产类信托产品高度警惕。DM理财统计发现,2014年1-7月,矿产能源类信托仅成立11款,规模为16.66亿元。

  风险提示

  目前已出现兑付危机的矿产信托,融资方以山西煤炭企业居多,包括5家山西矿企:振富能源、联盛集团、新北方、德威煤业、宏盛。

  矿产信托主要是通过采矿证抵押、项目公司股权质押、担保等形式来保证本息安全。但是这些抵押质押物,在产品评估和变现环节通常存在一定困难。

  另外,矿产资源信托投资标的主要集中在内蒙古、山西、陕西等省份,而这些地区往往是民间借贷的高发区,对于较为隐蔽的民间借贷,信托公司在了解融资方的财务状况时也有很大难度,难以判断风险情况。

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(责任编辑:陈大伟)

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