08/11 到期兑付 09浦发债（0980124）
08/11 到期兑付 11成都SMECN1（1183011）
08/11 到期兑付 14国泰CP05（1490084）
08/11 到期兑付 14中证CP01（1490085）
08/11 付息 08国债13（080013）
08/11 付息 09建行021（090703）
08/11 付息
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08/11 付息 09浙交投MTN2（0982110）
08/11 付息 10国开22（100222）
08/11 付息 11南航集MTN1（1182217）
08/11 付息 11伊泰MTN1（1182218）
08/11 付息 14丰元1A（1489047）
08/11 付息 14丰元1B（1489048）
08/11 缴款 14附息国债13（140013）
08/11 缴款 14农发32（140432）
08/11 缴款 14农发38（140438）
08/11 缴款 14定海债（1480439）
08/11 缴款 14海资债02（1480440）
08/11 上市流通 14进出47（140347）
08/11 上市流通 14北部湾港债（1480294）
08/11 上市流通 14邹城债（1480435）
2014/08/11 - 2014/08/15 投资人回售 09宁城建债（0980127）
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